招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1676 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3776

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
债券型名次	2048	3052	2403	3517	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
债券型名次	3694	3573	2748	1754	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56
2047	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
2048	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
2049	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
2050	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
3051	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
3052	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3053	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
3054	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	-0.08	0.53	0.44	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	永赢泰利债券C	0.00	-0.09	0.42	0.34	0.76
2402	永赢悦利债券	0.15	-0.20	0.42	-0.38	-0.25
2403	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
2404	中融恒泽纯债A	0.09	-0.45	0.42	-0.91	-1.01
2405	中信保诚景丰C	0.10	0.04	0.42	0.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	永赢盈益债券A	0.11	-0.01	0.51	0.36	0.93
3516	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
3517	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3518	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
3519	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.67	0.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79
3776	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79
3777	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79
3778	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
3779	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	易方达中债1-3年政金债指数C	1.27	5.19	8.03	14.94	17.95
3693	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.27	3.73	6.34	-	10.20
3694	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
3695	中加颐鑫纯债债券A	1.27	6.86	11.31	17.64	25.91
3696	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.51	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
3572	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.65	22.27
3573	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
3574	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.94	21.83
3575	博时景兴纯债债券	1.19	5.44	12.25	21.66	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
2747	易方达稳悦120天滚动短债A	1.76	5.15	9.23	-	12.69
2748	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
2749	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.55	4.82	9.22	-	14.09
2750	格林中短债A	1.89	5.04	9.22	16.46	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	民生加银鑫通债券	-0.42	5.65	9.28	16.58	15.95
1753	天弘同利债券(LOF)C	1.32	5.13	8.54	16.58	87.07
1754	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
1755	中信保诚稳益债券A	1.54	5.61	9.79	16.58	31.13
1756	大成景泰纯债债券A	1.41	6.38	11.68	16.56	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	广发景源纯债A	1.44	6.63	10.41	18.51	40.95
838	华安年年红债券C	1.64	6.62	7.86	11.23	40.95
839	招商招瑞纯债债券发起式C	1.27	5.45	9.23	16.58	40.94
840	工银瑞享纯债债券	2.34	9.27	13.02	21.31	40.73
841	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.54	6.51	11.80	21.69	40.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1677	1.1672	1.1670	1.1666	1.1667
累计净值(元)	1.3777	1.3772	1.3770	1.3766	1.3767

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