招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1745 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3845

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.31亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
债券型名次	3731	3555	2705	2880	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
债券型名次	3304	3750	3043	1546	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3732	招商招享纯债C	0.03	0.13	0.43	0.17	0.27
3733	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.13	0.39	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
3554	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3555	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3556	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3557	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.44
2704	永赢泰益债券C	0.10	0.27	0.58	0.79	0.58
2705	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
2706	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2707	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.50	0.89	0.33
2879	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
2880	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
2881	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.89	0.36
2882	中信保诚稳益债券C	0.05	0.19	0.60	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	圆信永丰丰和A	0.04	0.18	0.57	0.93	0.42
3385	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3386	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3387	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42
3388	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
3303	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69
3304	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
3305	中泰蓝月短债A	1.82	3.77	5.97	11.44	17.67
3306	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.98	8.96	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.88	4.53	8.26	14.97	22.05
3749	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3750	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
3751	中金金元C	2.12	4.53	8.52	16.75	25.39
3752	鑫元招利	1.56	4.53	8.06	14.65	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	招商添呈1年定开债	1.55	4.83	8.85	-	14.15
3042	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.81	44.51
3043	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
3044	招商招顺纯债A	1.83	4.52	8.85	16.13	35.55
3045	鑫元中短债A	1.98	4.16	8.85	17.23	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	长盛盛康纯债C	2.96	5.38	10.54	16.20	21.84
1545	南方畅利定开债券发起	2.25	5.30	9.52	16.20	32.08
1546	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
1547	交银施罗德双轮动债券A/B	2.09	3.51	8.63	16.19	66.13
1548	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.96	4.83	8.94	16.18	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79
874	广发景源纯债A	1.95	5.46	10.01	17.89	41.78
875	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
876	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
877	海富通一年定开债券C	5.31	13.37	15.81	-	41.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1742	1.1741	1.1744	1.1746	1.1741
累计净值(元)	1.3842	1.3841	1.3844	1.3846	1.3841

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。