招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1696 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3796

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
债券型名次	3292	2028	1471	3153	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
债券型名次	3757	3646	2965	1410	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3291	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3292	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3293	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
3294	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
2027	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75
2028	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
2029	招商招裕纯债C	0.00	0.15	0.79	0.42	1.25
2030	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	永赢泽利一年	0.02	0.13	0.69	0.51	1.36
1470	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
1471	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
1472	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
1473	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01
3152	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.41	0.46	0.97
3153	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3154	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
3155	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
3669	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3670	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3671	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3672	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3756	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	16.94	26.71
3757	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
3758	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
3759	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.39	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	同泰恒利纯债A	0.54	5.01	7.05	14.52	15.82
3645	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	16.55	25.58
3646	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
3647	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	6.73	23.70
3648	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	金信民兴债券A	3.64	7.45	8.84	10.85	28.86
2964	鹏华丰源债券	0.38	5.49	8.84	15.19	33.99
2965	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
2966	中信建投双鑫债券A	3.02	8.46	8.84	-	7.19
2967	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	山证超短债基金A	1.56	4.05	8.13	16.14	25.12
1409	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.84	5.10	9.36	16.14	20.92
1410	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
1411	中海增强收益债券A	5.53	10.81	10.75	16.13	81.45
1412	大成安汇金融债A	0.45	4.07	7.66	16.12	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	18.60	41.26
837	嘉合磐通C	8.83	10.14	9.87	20.99	41.20
838	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	16.14	41.18
839	东方红聚利债券C	6.77	14.03	14.26	28.38	41.17
840	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5106.00	9.64%
23京城04	40.00	4146.20	7.83%
25进出04	40.00	4033.24	7.62%
22工商银行二级03	30.00	3122.22	5.90%
22建设银行二级01	30.00	3107.75	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.04	42.76%
企业债	18443.03	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1695	1.1696	1.1699	1.1698	1.1698
累计净值(元)	1.3795	1.3796	1.3799	1.3798	1.3798

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