招商招瑞纯债发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1764 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3864

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.31亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
债券型名次	1682	2420	2717	2245	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
债券型名次	3180	3549	2933	1510	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50
1681	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
1682	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
1683	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
1684	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54
2419	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2420	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2421	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61
2422	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
2716	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
2717	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2718	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2719	中海增强收益债券A	-0.48	-1.11	0.56	1.14	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	银华远景债券	-0.22	-1.81	0.29	1.25	0.14
2244	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2245	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2246	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83
2247	中金金利A	0.11	-0.43	0.58	1.25	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招瑞纯债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
2730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2732	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2733	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
3179	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.09	7.74	-	9.55
3180	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
3181	中信建投稳硕债券C	1.93	4.87	9.34	-	13.59
3182	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39
3548	天弘成享一年定开	0.66	4.63	8.54	-	17.74
3549	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
3550	中加丰尚纯债债券C	1.57	4.63	9.00	-	10.14
3551	中融季季红定期开放债券A	1.81	4.63	8.87	16.31	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	融通通安债券	1.81	4.57	8.67	17.00	40.93
2932	西部利得聚利6个月定开债券C	1.48	4.67	8.67	16.01	22.39
2933	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
2934	博时富鸿金融债3个月定开债	1.77	4.65	8.66	-	10.47
2935	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.55	3.99	8.66	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	招商招通纯债A	1.64	4.53	8.51	16.08	34.54
1509	华安鼎益债券A	1.71	4.88	8.74	16.07	29.78
1510	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
1511	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
1512	平安惠享纯债A	3.64	6.65	11.58	16.06	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招瑞纯债发起式C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
844	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01
845	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
846	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
847	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5050.57	9.49%
23京城04	40.00	4056.75	7.62%
25进出04	40.00	4049.27	7.61%
25金川MTN001	30.00	3055.20	5.74%
22工商银行二级04	20.00	2213.15	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23292.90	43.78%
金融债券	11261.78	21.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1761	1.1760	1.1759	1.1756	1.1752
累计净值(元)	1.3861	1.3860	1.3859	1.3856	1.3852

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