招商招瑞纯债债券发起式C(002520)_最新动态

招商招瑞纯债债券发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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累计净值：1.341

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债债券发起式C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.29亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.68	1.38	2.57	1.63
债券型名次	2624	2288	3304	2638	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	6.91	11.28	19.62	36.63
债券型名次	2136	1680	1310	709	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商招瑞纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.71	1.43	2.50	1.66
2623	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.67	1.37	2.58	1.62
2624	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.68	1.38	2.57	1.63
2625	招商招顺纯债C	0.10	0.71	1.44	2.58	1.69
2626	招商招怡纯债C	0.10	0.61	1.39	2.96	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商招瑞纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	招商产业债券C	0.12	0.68	1.31	2.91	1.71
2287	招商金鸿债券C	0.10	0.68	1.33	2.79	1.61
2288	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.68	1.38	2.57	1.63
2289	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.13	0.68	1.51	3.14	1.92
2290	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.13	0.68	1.62	3.10	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招瑞纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	招商信用添利债券(LOF)A	0.10	0.64	1.38	2.86	1.71
3303	招商招恒纯债C	0.11	0.58	1.38	2.18	1.46
3304	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.68	1.38	2.57	1.63
3305	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.45	1.38	2.28	1.46
3306	中银丰庆定期开放债券	0.12	0.64	1.38	2.45	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商招瑞纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	稳达三个月滚动持有债券C	0.09	0.53	1.53	2.57	1.91
2637	信达丰睿	0.08	0.54	1.23	2.57	1.57
2638	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.68	1.38	2.57	1.63
2639	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.82	1.51	2.57	1.65
2640	中泰双利债券A	0.09	0.61	1.66	2.57	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商招瑞纯债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	兴业120天滚动持有债券A	0.12	0.66	1.33	2.49	1.63
2568	易方达中债3-5年期国债	0.08	0.61	1.47	2.58	1.63
2569	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.68	1.38	2.57	1.63
2570	中金新元6个月定开债A	0.26	0.78	1.60	2.27	1.63
2571	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.17	0.60	2.62	2.22	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商招瑞纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	信澳优享债券A	4.08	6.43	0.00	-	7.19
2135	信诚稳健A	4.08	7.28	13.02	22.02	33.77
2136	招商招瑞纯债债券发起式C	4.08	6.91	11.28	19.62	36.63
2137	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	4.08	7.33	0.00	-	7.34
2138	长信利发债券	4.07	5.39	1.89	21.66	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商招瑞纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
1679	招商添安1年定开债	4.17	6.91	0.00	-	7.42
1680	招商招瑞纯债债券发起式C	4.08	6.91	11.28	19.62	36.63
1681	博远臻享3个月定开债券A	3.97	6.90	0.00	-	8.11
1682	财通资管鸿商中短债C	4.48	6.90	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商招瑞纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	永赢昌利债券C	4.50	6.75	11.28	-	13.35
1309	招商招瑞纯债债券发起式A	4.10	6.95	11.28	19.97	38.33
1310	招商招瑞纯债债券发起式C	4.08	6.91	11.28	19.62	36.63
1311	大成景旭纯债债券B类	4.61	7.07	11.27	19.24	20.58
1312	大成景旭纯债债券A	4.62	7.06	11.26	19.23	66.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商招瑞纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中欧纯债(LOF)E	5.42	7.91	12.32	19.63	26.61
708	国泰瑞和纯债债券	5.16	7.36	11.03	19.62	24.79
709	招商招瑞纯债债券发起式C	4.08	6.91	11.28	19.62	36.63
710	招商添悦纯债C	4.39	7.25	10.98	19.59	22.59
711	中信保诚景丰C	4.03	6.43	10.29	19.57	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商招瑞纯债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	长信先优债券A	-0.02	1.03	5.88	23.59	36.68
710	交银丰润收益债券C	3.87	5.69	9.78	16.12	36.64
711	招商招瑞纯债债券发起式C	4.08	6.91	11.28	19.62	36.63
712	汇添富6月红定期开放债券A	2.06	3.53	0.19	19.43	36.61
713	富安达增强收益债券A	1.52	9.16	-5.99	13.63	36.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行02	80.00	8261.13	5.40%
23国开06	80.00	8150.89	5.33%
21兴业银行二级02	60.00	6240.17	4.08%
19恒健02	60.00	6146.34	4.02%
21建设银行二级01	50.00	5220.11	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74321.12	48.58%
企业债	22554.75	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

金的交易代码 002341 002520 011953 报告期末下属分级基金的份额总额 332,...现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-19]
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.132	1.131	1.131	1.130	1.130
累计净值(元)	1.342	1.341	1.341	1.340	1.340

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