招商招瑞纯债债券发起式C(002520)_规模评级

招商招瑞纯债债券发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.35	15.35	15.35	15.36	15.36	15.36	15.38
季度净申购	24.27	-8.74	-94.53	-5.61	-14.55	-176.00	60.45
总份额	135924.27	135900.00	135908.75	136003.28	136008.88	136023.43	136199.43
季度总申购份额	95.50	81.55	78.13	106.50	100.29	124.86	213.01
季度总赎回份额	71.23	90.29	172.66	112.11	114.84	300.86	152.56

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招瑞纯债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	建信鑫享短债债券C	15.42	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1592	建信双息红利债券A	15.40	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1593	国联安增盈纯债A	15.38	140528.23	-	-	0.00
1594	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.38	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
1595	招商安本增利债券C	15.37	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1596	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.37	150999.90	-	-	-
1597	中信建投稳裕A	15.36	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1598	招商招瑞纯债债券发起式C	15.35	135924.27	24.27	95.50	71.23
1599	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.33	151000.09	-	-	-
1600	圆信永丰兴瑞	15.32	149519.80	-	-	-
1601	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.31	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1602	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.30	150416.49	-	49412.00	-
1603	圆信永丰强化收益A	15.29	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
1604	鑫元淳利定期开放	15.29	149959.98	-	-	-
1605	蜂巢丰鑫一年定开	15.27	129116.46	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商招瑞纯债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	国泰惠丰纯债债券	15.59	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
1634	景顺长城景盈双利债券A	16.78	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58
1635	建信睿享纯债债券A	14.83	136229.93	-0.00	0.00	0.00
1636	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.27	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1637	天弘安利短债A	15.11	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
1638	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.17	136031.20	0.21	0.32	0.10
1639	南方乐元中短利率债A	14.47	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1640	招商招瑞纯债债券发起式C	15.35	135924.27	24.27	95.50	71.23
1641	易方达安悦超短债债券C	13.72	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
1642	山证裕泰3个月定开	15.15	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1643	长信纯债一年定开债券A	14.10	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
1644	南方升元中短期利率债A	14.37	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
1645	易方达双债增强债券C	22.82	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
1646	建信鑫和30天持有期债券C	14.39	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
1647	永赢昌益债券A	14.92	134231.56	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招瑞纯债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	建信利率债策略纯债债券C	0.98	9377.10	26.84	56.20	29.36
1658	富国安慧短债债券A	0.66	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
1659	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
1660	中融恒鑫纯债A	19.10	177071.44	25.33	28.39	3.06
1661	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
1662	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.06	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
1663	中海纯债债券A	5.23	44417.80	24.81	79.81	55.00
1664	招商招瑞纯债债券发起式C	15.35	135924.27	24.27	95.50	71.23
1665	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
1666	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
1667	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
1668	鹏华丰惠债券	16.46	150838.11	22.10	127.12	105.01
1669	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.22	47381.92	21.77	54.66	32.89
1670	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
1671	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招瑞纯债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平

2959	创金尊隆纯债A	5.06	47606.00	71.99	97.65	25.66
2960	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
2961	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
2962	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
2963	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.93	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
2964	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
2965	嘉实致盈债券	21.06	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
2966	招商招瑞纯债债券发起式C	15.35	135924.27	24.27	95.50	71.23
2967	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
2968	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
2969	银河领先债券A	1.41	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
2970	华安安和债券C	0.02	220.68	-222.71	94.22	316.93
2971	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
2972	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.71	52422.91	-	93.82	-
2973	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招瑞纯债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平

3397	建信转债增强债券C	0.48	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3398	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
3399	国泰君安君添利中短债发起C	0.20	1888.43	582.14	655.35	73.21
3400	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
3401	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3402	东方红益丰纯债债券C	0.83	7619.17	4695.83	4767.65	71.82
3403	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
3404	招商招瑞纯债债券发起式C	15.35	135924.27	24.27	95.50	71.23
3405	东方兴润债券A	2.15	21042.77	-	-	71.11
3406	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3407	博时裕创纯债	10.22	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3408	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
3409	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
3410	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
3411	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3368

403503.5800

98.46%

1.54%

2023-06-30

3479

390926.3500

98.39%

1.61%

2022-12-31

3558

382303.0700

98.37%

1.63%

2022-06-30

3703

367645.1100

98.29%

1.71%

2021-12-31

3852

353731.7400

98.20%

1.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3368	403503.5800	133809.10	98.46	2090.91	1.54
2023-06-30	3479	390926.3500	133809.10	98.39	2194.18	1.61
2022-12-31	3558	382303.0700	133809.10	98.37	2214.33	1.63
2022-06-30	3703	367645.1100	133809.10	98.29	2329.89	1.71
2021-12-31	3852	353731.7400	133809.10	98.20	2448.37	1.80

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