资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163084.31 99.93%
银行存款和结算备付金 116.35 0.07%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:163201.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23铁建房产MTN001 70.00 7277.53 5.56%
25工银安盛永续债01 70.00 7051.48 5.39%
23晋能装备MTN007 60.00 6335.02 4.84%
23鲁钢铁MTN008 50.00 5239.19 4.01%
23晋焦煤MTN003 50.00 5231.48 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39894.88 30.51%
企业债 15197.12 11.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%