我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127966.58 99.82%
银行存款和结算备付金 217.32 0.17%
其他资产 9.10 0.01%
资产总值:128193.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行01 100.00 10085.39 7.70%
23交通银行CD244 100.00 9883.29 7.54%
23中国银行CD047 100.00 9883.29 7.54%
22宁波银行02 80.00 8250.39 6.30%
24潞安MTN001 80.00 8024.92 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62364.22 47.60%
企业债 4070.09 3.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%