我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7227.56 |
16586.31 |
5106.96 |
7840.85 |
3039.31 |
| 本期利润(万元) |
2461.63 |
21309.04 |
5166.39 |
10861.24 |
4210.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11294.82 |
0.00 |
2549.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131016.63 |
503252.36 |
497968.97 |
492802.58 |
493440.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5048.02 |
555.93 |
576.12 |
16010.22 |
597.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
647252.33 |
623708.77 |
542420.42 |
582255.00 |
653000.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
605517.40 |
585075.85 |
518175.48 |
505008.83 |
617477.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.58 |
121.44 |
124.95 |
123.12 |
125.63 |
| 应付托管费(万元) |
42.53 |
40.48 |
41.65 |
41.04 |
41.88 |
| 资产总计(万元) |
652308.19 |
624348.60 |
542997.53 |
598265.35 |
665253.60 |
| 负债合计(万元) |
149051.24 |
131543.49 |
51317.27 |
102026.43 |
170646.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
503256.95 |
492805.11 |
491680.26 |
496238.92 |
494607.19 |
| 未分配利润(万元) |
50870.60 |
40422.37 |
38390.55 |
42949.20 |
41317.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.29 |
3.56 |
4.69 |
2.60 |
24611.49 |
| 投资收益(万元) |
20207.60 |
9573.62 |
19996.39 |
11619.76 |
-3405.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4722.76 |
3020.40 |
-3020.97 |
275.50 |
8539.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25002.65 |
12597.59 |
16980.12 |
11897.86 |
29745.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1486.97 |
734.23 |
1490.51 |
740.35 |
1467.17 |
| 托管费(万元) |
495.66 |
244.74 |
496.84 |
246.78 |
489.06 |
| 其它费用(万元) |
27.73 |
13.76 |
26.08 |
12.90 |
25.92 |
| 费用合计(万元) |
3693.49 |
1736.29 |
3905.82 |
2242.80 |
5931.76 |
| 利润总额(万元) |
21309.16 |
10861.30 |
13074.31 |
9655.06 |
23813.40 |
| 净利润(万元) |
21309.16 |
10861.30 |
13074.31 |
9655.06 |
23813.40 |
