财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.08 |
1701.80 |
1000.57 |
10278.68 |
787.61 |
| 本期利润(万元) |
-432.25 |
1608.60 |
397.18 |
6171.97 |
28.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11413.49 |
0.00 |
9720.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130761.19 |
131193.44 |
129462.02 |
129694.74 |
127068.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.46 |
0.00 |
44.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.17 |
103.41 |
232.10 |
5048.02 |
555.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
151722.56 |
155116.50 |
124770.75 |
647252.33 |
623708.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149865.14 |
155116.50 |
124770.75 |
605517.40 |
585075.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.31 |
32.82 |
31.19 |
127.58 |
121.44 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
10.94 |
10.40 |
42.53 |
40.48 |
| 资产总计(万元) |
157021.93 |
155236.87 |
127116.13 |
652308.19 |
624348.60 |
| 负债合计(万元) |
25815.51 |
25537.39 |
71.06 |
149051.24 |
131543.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
131206.41 |
129699.48 |
127045.07 |
503256.95 |
492805.11 |
| 未分配利润(万元) |
19854.90 |
18260.49 |
15606.07 |
50870.60 |
40422.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.78 |
69.44 |
63.53 |
72.29 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
2144.03 |
11324.93 |
8633.22 |
20207.60 |
9573.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.17 |
-4106.76 |
-4587.85 |
4722.76 |
3020.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2067.64 |
7287.61 |
4108.90 |
25002.65 |
12597.59 |
| 管理人报酬(万元) |
193.72 |
446.22 |
253.59 |
1486.97 |
734.23 |
| 托管费(万元) |
58.11 |
148.74 |
84.53 |
495.66 |
244.74 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
23.66 |
12.24 |
27.73 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
458.92 |
1115.47 |
591.18 |
3693.49 |
1736.29 |
| 利润总额(万元) |
1608.72 |
6172.13 |
3517.72 |
21309.16 |
10861.30 |
| 净利润(万元) |
1608.72 |
6172.13 |
3517.72 |
21309.16 |
10861.30 |
