最新净值:1.141 0.000(0.01%) 累计净值:1.377 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来,共分红 19 次 | |
基金经理:范刚强 | 2024-01-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:13.10亿元 | 2023-05-23 每10份派现金 0.1 元 |
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招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.25 | 0.69 | 2.88 | 3.06 |
债券型名次 | 3122 | 2944 | 3694 | 1165 | 947 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.01 | 8.02 | 12.89 | - | 41.83 |
债券型名次 | 537 | 686 | 440 | 1974 | 591 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3122 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3120 | 招商招通纯债A | 0.04 | 0.27 | 0.81 | 2.29 | 2.33 |
3121 | 招商招旺纯债A | 0.04 | 0.28 | 0.56 | 0.51 | 0.49 |
3122 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.04 | 0.25 | 0.69 | 2.88 | 3.06 |
3123 | 招商招兴3个月定开债券发起C | 0.04 | 0.22 | 0.64 | 1.56 | 1.72 |
3124 | 招商招旭纯债C | 0.04 | 0.30 | 0.92 | 2.34 | 2.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2944 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2942 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 0.02 | 0.25 | 0.74 | 2.24 | 2.56 |
2943 | 招商信用添利债券(LOF)A | 0.06 | 0.25 | 0.75 | 2.07 | 2.26 |
2944 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.04 | 0.25 | 0.69 | 2.88 | 3.06 |
2945 | 招商资管智远增利债券A | 0.14 | 0.25 | 1.01 | 3.91 | 3.63 |
2946 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 0.06 | 0.25 | 0.95 | 2.39 | 2.71 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3694 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3692 | 兴银聚丰债券 | 0.02 | 0.34 | 0.69 | 1.41 | 1.49 |
3693 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 0.03 | 0.30 | 0.69 | 1.46 | 1.58 |
3694 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.04 | 0.25 | 0.69 | 2.88 | 3.06 |
3695 | 中信证券中短债A | 0.03 | 0.24 | 0.69 | 1.66 | 1.83 |
3696 | 中信证券中短债E | 0.04 | 0.24 | 0.69 | 1.65 | 1.82 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1163 | 融通通祺债券A | 0.06 | 0.38 | 1.05 | 2.88 | 2.94 |
1164 | 天弘齐享债券发起A | 0.05 | 0.53 | 0.96 | 2.88 | 2.86 |
1165 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.04 | 0.25 | 0.69 | 2.88 | 3.06 |
1166 | 浙商惠睿纯债 | 0.08 | 0.32 | 1.25 | 2.88 | 3.25 |
1167 | 浙商聚盈纯债债券A | 0.08 | 0.43 | 1.23 | 2.88 | 3.19 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 947 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
945 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | -0.01 | 0.45 | 1.20 | 2.82 | 3.06 |
946 | 永赢鼎利债券C | 0.07 | 0.39 | 1.10 | 2.95 | 3.06 |
947 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.04 | 0.25 | 0.69 | 2.88 | 3.06 |
948 | 中航瑞智纯债C | 0.07 | 0.30 | 0.85 | 2.88 | 3.06 |
949 | 中加恒享三个月定开债券 | 0.07 | 0.31 | 1.26 | 2.98 | 3.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 537 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
535 | 平安合兴1年定开债 | 5.01 | 7.42 | 8.40 | - | 13.06 |
536 | 易方达永旭定期开放债券 | 5.01 | 7.74 | 11.67 | 22.20 | 96.20 |
537 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.01 | 8.02 | 12.89 | - | 41.83 |
538 | 长信纯债一年定开债券C | 5.00 | 9.87 | 14.89 | - | 84.24 |
539 | 长信利发债券 | 5.00 | 4.65 | 2.61 | 23.09 | 34.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 686 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
684 | 平安惠合纯债 | 4.89 | 8.02 | 12.49 | - | 17.58 |
685 | 兴银合鑫债券 | 4.60 | 8.02 | 0.00 | - | 8.66 |
686 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.01 | 8.02 | 12.89 | - | 41.83 |
687 | 鑫元裕丰债 | 4.71 | 8.02 | 0.00 | - | 8.02 |
688 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 6.08 | 8.01 | 0.00 | - | 10.85 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 440 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
438 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 4.78 | 8.00 | 12.89 | - | 16.66 |
439 | 易方达信用债债券A | 5.24 | 8.22 | 12.89 | 21.34 | 66.43 |
440 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.01 | 8.02 | 12.89 | - | 41.83 |
441 | 汇安裕和纯债债券C | 4.33 | 7.62 | 12.88 | - | 19.80 |
442 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 4.29 | 8.82 | 12.88 | - | 16.91 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1974 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1972 | 博时安怡6个月定开债 | 3.81 | 6.72 | 9.86 | - | 28.49 |
1973 | 工银泰享三年理财债券 | 2.56 | 5.31 | 8.52 | - | 25.75 |
1974 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.01 | 8.02 | 12.89 | - | 41.83 |
1975 | 招商招兴3个月定开债券发起C | 3.55 | 6.32 | 10.90 | - | 37.70 |
1976 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 3.17 | 6.17 | 9.55 | - | 31.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 591 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
589 | 华泰保兴尊合债券A | 4.70 | 7.67 | 12.01 | 22.57 | 41.96 |
590 | 创金合信尊盛纯债债券 | 5.01 | 8.08 | 13.03 | 22.66 | 41.85 |
591 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.01 | 8.02 | 12.89 | - | 41.83 |
592 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
593 | 汇添富安心中国债券C | 3.42 | 4.72 | 7.41 | 12.44 | 41.68 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)