招商招兴3个月定开债发起式A(002756)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式A002756CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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累计净值：1.4201

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.08亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.87	0.36	0.03
债券型名次	1898	1326	1173	3052	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.94	11.61	20.20	47.25
债券型名次	2068	1686	1149	639	686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.61	0.03
1897	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.72	0.03
1898	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.36	0.03
1899	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.72	0.03
1900	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1325	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.34	1.04	1.97	0.07
1326	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.36	0.03
1327	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.34	0.95	0.02	0.00
1328	长城悦享回报债券A	0.74	0.33	0.45	0.56	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
1172	银河中债央企20债券指数	0.08	0.42	0.87	1.63	0.08
1173	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.36	0.03
1174	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
1175	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.16	0.87	0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	兴业天禧债券	0.00	0.23	0.72	0.36	0.00
3051	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.13	0.42	0.36	-0.10
3052	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.36	0.03
3053	博时富信纯债债券	0.03	0.22	0.71	0.35	0.03
3054	长城泰利债券A	-0.01	0.19	0.76	0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招兴3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.61	0.03
2218	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.46	0.72	0.03
2219	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.36	0.03
2220	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.72	0.03
2221	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.67	6.01	11.55	14.36
2067	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	4.53	7.71	-	12.19
2068	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.94	11.61	20.20	47.25
2069	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.62	7.24	12.94	-	12.14
2070	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中欧润逸债券	2.90	6.95	10.98	19.39	21.20
1685	大成惠源一年定开债发起式	1.37	6.94	10.77	-	12.32
1686	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.94	11.61	20.20	47.25
1687	工银纯债定开	1.38	6.93	14.07	21.79	72.92
1688	工银增强收益债券B	1.58	6.93	5.85	12.32	158.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	国联安增盈纯债A	1.63	6.12	11.61	15.91	22.05
1148	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1149	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.94	11.61	20.20	47.25
1150	中信保诚安鑫回报债券C	3.67	13.73	11.61	6.28	11.65
1151	鑫元恒鑫收益增强C	7.89	10.58	11.61	12.40	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	融通增辉定开债券发起式	0.67	6.54	9.01	20.21	36.24
638	方正富邦睿利纯债A	0.44	8.00	11.96	20.20	41.40
639	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.94	11.61	20.20	47.25
640	富国宝利增强债券	8.95	17.66	15.79	20.19	47.39
641	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.19	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招兴3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	万家可转债债券C	24.47	29.20	25.93	44.87	47.30
685	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	12.07	47.26
686	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.94	11.61	20.20	47.25
687	大摩优质信价纯债C	0.95	7.32	10.57	11.67	47.19
688	南方颐元定开债券发起	0.33	5.63	10.46	26.98	47.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23铁建房产MTN001	70.00	7277.53	5.56%
25工银安盛永续债01	70.00	7051.48	5.39%
23晋能装备MTN007	60.00	6335.02	4.84%
23鲁钢铁MTN008	50.00	5239.19	4.01%
23晋焦煤MTN003	50.00	5231.48	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39894.88	30.51%
企业债	15197.12	11.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1846	1.1848	1.1843	1.1841	1.1839
累计净值(元)	1.4201	1.4203	1.4198	1.4196	1.4194

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