最新净值:1.134 -0.000(-0.03%) 累计净值:1.370 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招兴3个月定开债券发起A增长自成立以来,共分红 19 次 | |
基金经理:范刚强 | 2024-01-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:13.10亿元 | 2023-05-23 每10份派现金 0.1 元 |
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招商招兴3个月定开债券发起A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.39 | 2.13 | 3.53 | 2.46 |
债券型名次 | 3649 | 3986 | 1247 | 861 | 648 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.66 | 8.58 | 13.98 | 23.67 | 41.01 |
债券型名次 | 424 | 546 | 381 | 288 | 596 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
招商招兴3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3649 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3647 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 0.06 | 0.44 | 1.14 | 2.49 | 1.51 |
3648 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 0.06 | 0.44 | 1.14 | 2.48 | 1.51 |
3649 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.06 | 0.39 | 2.13 | 3.53 | 2.46 |
3650 | 招商鑫福中短债A | 0.06 | 0.43 | 0.99 | 1.96 | 1.22 |
3651 | 招商鑫悦中短债C | 0.06 | 0.49 | 1.04 | 2.07 | 1.32 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -2.75 | 4.12 | 10.88 | 4.51 | 0.51 |
招商招兴3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3986 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3984 | 永赢华嘉信用债C | -0.03 | 0.39 | 1.58 | 2.41 | 1.54 |
3985 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 0.06 | 0.39 | 1.02 | 1.63 | 1.22 |
3986 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.06 | 0.39 | 2.13 | 3.53 | 2.46 |
3987 | 浙商惠裕纯债A | 0.02 | 0.39 | 1.29 | 3.14 | 1.65 |
3988 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 0.06 | 0.39 | 1.08 | 2.31 | 1.40 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
招商招兴3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1247 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1245 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 0.18 | 1.05 | 2.13 | 3.75 | 2.64 |
1246 | 兴业纯债6个月定开债券A | 0.13 | 0.84 | 2.13 | 3.41 | 2.24 |
1247 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.06 | 0.39 | 2.13 | 3.53 | 2.46 |
1248 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.15 | 0.95 | 2.13 | 3.67 | 2.23 |
1249 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 0.20 | 1.10 | 2.12 | 3.74 | - |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
招商招兴3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 861 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
859 | 兴业年年利定开债券 | 0.62 | 1.49 | 2.95 | 3.53 | 2.95 |
860 | 永赢恒益债券 | 0.19 | 0.98 | 2.15 | 3.53 | 2.42 |
861 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.06 | 0.39 | 2.13 | 3.53 | 2.46 |
862 | 博时富源纯债债券 | 0.18 | 0.76 | 2.27 | 3.52 | 2.45 |
863 | 大成景轩中高等级债券C | 0.21 | 1.11 | 2.19 | 3.52 | 2.64 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.12 | 0.57 | 73.90 | 75.08 | 74.08 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.11 | 0.55 | 73.80 | 74.90 | 73.97 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.21 | 22.97 | 24.03 | 25.77 | 24.39 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.15 | 0.50 | 14.86 | 16.26 | 15.22 |
5 | 工银可转债债券 | 0.36 | -0.20 | 12.29 | 19.26 | 9.47 |
招商招兴3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 648 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
646 | 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 0.22 | 0.96 | 2.09 | 3.64 | 2.46 |
647 | 永赢盛益债券C | 0.19 | 1.03 | 2.26 | 3.64 | 2.46 |
648 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.06 | 0.39 | 2.13 | 3.53 | 2.46 |
649 | 博时富添纯债债券A | 0.15 | 0.74 | 2.02 | 3.55 | 2.45 |
650 | 博时富源纯债债券 | 0.18 | 0.76 | 2.27 | 3.52 | 2.45 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.78 | 20.84 | 26.19 | - | 44.57 |
5 | 工银可转债债券 | 12.28 | 15.01 | 13.48 | 44.85 | 56.63 |
招商招兴3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 424 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
422 | 嘉实致华纯债债券 | 5.66 | 9.03 | 13.71 | - | 15.48 |
423 | 易方达投资级信用债债券A | 5.66 | 9.03 | 13.92 | 22.55 | 71.75 |
424 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.66 | 8.58 | 13.98 | 23.67 | 41.01 |
425 | 中加聚鑫纯债一年C | 5.66 | 8.76 | 14.28 | - | 33.71 |
426 | 富国强回报定期开放债券A | 5.65 | 9.69 | 15.42 | 29.12 | 100.12 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.40 | 23.07 | 28.36 | 30.44 | 37.35 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.93 | 21.82 | 26.45 | 27.26 | 32.22 |
招商招兴3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 546 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
544 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 5.34 | 8.58 | 13.84 | - | 37.89 |
545 | 易方达恒久1年定期债券A | 5.47 | 8.58 | 14.41 | - | 56.05 |
546 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.66 | 8.58 | 13.98 | 23.67 | 41.01 |
547 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 5.66 | 8.57 | 13.90 | 22.64 | 23.03 |
548 | 华夏彭博政金债1-5年C | 5.48 | 8.57 | 0.00 | - | 9.01 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.51 | 82.64 | 89.60 | - | 93.44 |
2 | 同泰恒利纯债A | 77.02 | 80.50 | 87.78 | - | 92.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.23 | 31.72 | 38.25 | 46.71 | 60.50 |
招商招兴3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 381 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
379 | 平安合瑞定开债 | 4.72 | 7.54 | 13.98 | 23.10 | 31.35 |
380 | 上银聚永益一年定开债券 | 5.25 | 8.81 | 13.98 | - | 16.69 |
381 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.66 | 8.58 | 13.98 | 23.67 | 41.01 |
382 | 天弘信利债券A | 5.78 | 9.01 | 13.97 | 22.36 | 34.47 |
383 | 永赢丰利债券A | 4.57 | 8.06 | 13.97 | 20.27 | 27.59 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.16 | 3.31 | 14.79 | 89.40 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -10.12 | -9.72 | 5.10 | 61.18 | 63.28 |
3 | 华商可转债债券A | 4.75 | 3.16 | 9.32 | 58.89 | 59.16 |
4 | 华商可转债债券C | 4.32 | 2.33 | 8.02 | 55.63 | 55.88 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.23 | 7.07 | 18.73 | 55.49 | 141.30 |
招商招兴3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
286 | 东方臻宝纯债债券C | 6.26 | 11.37 | 18.93 | 23.69 | 24.50 |
287 | 富国汇利回报定期开放债券 | 1.78 | 4.43 | 10.41 | 23.68 | 115.07 |
288 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.66 | 8.58 | 13.98 | 23.67 | 41.01 |
289 | 融通可转债C | -16.17 | -1.02 | 2.92 | 23.66 | 13.83 |
290 | 天弘同利债券(LOF)C | 4.63 | 7.03 | 11.38 | 23.66 | 82.54 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.24 | 10.19 | 22.03 | 45.38 | 387.26 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.62 | 6.73 | 12.19 | 24.85 | 348.75 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.17 | 2.88 | 2.28 | 27.65 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.28 | 8.85 | 12.83 | 37.74 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.50 | 3.99 | 9.06 | 18.24 | 251.82 |
招商招兴3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 596 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
594 | 万家鑫璟纯债A | 3.85 | 6.47 | 11.36 | 24.84 | 41.10 |
595 | 大摩优质信价纯债C | 4.79 | 1.84 | 5.71 | 11.96 | 41.08 |
596 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 5.66 | 8.58 | 13.98 | 23.67 | 41.01 |
597 | 汇添富双鑫添利债券A | 3.05 | 4.46 | 6.94 | 27.66 | 40.99 |
598 | 中邮睿信增强债券 | 2.16 | 8.95 | 11.98 | 26.56 | 40.99 |
截止日期: 2024-04-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)