资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211045.90 99.95%
银行存款和结算备付金 112.38 0.05%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:211158.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 310.00 33057.36 19.30%
21国开05 200.00 22267.17 13.00%
25国开15 180.00 17586.84 10.27%
21国开15 150.00 16031.08 9.36%
20国开10 140.00 14925.25 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206049.20 120.31%
国家债券 4996.70 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%