最新净值:1.135 -0.000(-0.02%) 累计净值:1.239 更新时间:2024-09-19 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招恒纯债A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:王闯 | 2024-03-09 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.74亿元 | 2023-11-23 每10份派现金 0.4 元 |
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招商招恒纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.49 | 1.09 | 2.15 | 3.15 |
债券型名次 | 3602 | 864 | 1038 | 1462 | 1827 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.97 | 6.86 | 9.91 | 15.69 | 24.49 |
债券型名次 | 2174 | 1268 | 1717 | 1522 | 1516 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 新华利率债A | 2.29 | 2.97 | 2.65 | 3.12 | 3.88 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3600 | 招商信用添利债券(LOF)A | 0.04 | 0.11 | 0.53 | 1.51 | 2.58 |
3601 | 招商招和39个月定开债 | 0.04 | 0.20 | 0.60 | 1.55 | 2.05 |
3602 | 招商招恒纯债A | 0.04 | 0.49 | 1.09 | 2.15 | 3.15 |
3603 | 招商招恒纯债C | 0.04 | 0.48 | 1.03 | 2.05 | 2.94 |
3604 | 招商招瑞纯债债券发起式A | 0.04 | 0.16 | 0.57 | 1.59 | 2.54 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 864 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
862 | 融通通祺债券A | 0.07 | 0.49 | 1.11 | 2.49 | 3.79 |
863 | 天弘京津冀A | 0.23 | 0.49 | 1.59 | 2.98 | 4.00 |
864 | 招商招恒纯债A | 0.04 | 0.49 | 1.09 | 2.15 | 3.15 |
865 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 0.09 | 0.49 | 1.16 | 2.11 | 3.75 |
866 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 0.07 | 0.49 | 1.11 | 2.52 | 3.79 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1038 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1036 | 易方达信用债债券A | 0.11 | 0.34 | 1.09 | 2.59 | 4.28 |
1037 | 招商添悦纯债C | 0.06 | 0.51 | 1.09 | 2.16 | 3.32 |
1038 | 招商招恒纯债A | 0.04 | 0.49 | 1.09 | 2.15 | 3.15 |
1039 | 博时安怡6个月定开债 | 0.06 | 0.49 | 1.08 | 2.06 | 3.19 |
1040 | 蜂巢恒利债券C | 0.47 | 0.55 | 1.08 | 2.62 | 6.21 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.04 | 4.32 | 6.91 | 7.59 | 16.29 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1462 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1460 | 永赢盈益债券A | 0.06 | 0.33 | 0.96 | 2.15 | 3.38 |
1461 | 招商添轩1年定开债 | 0.04 | 0.39 | 0.98 | 2.15 | 3.26 |
1462 | 招商招恒纯债A | 0.04 | 0.49 | 1.09 | 2.15 | 3.15 |
1463 | 中加瑞享纯债债券A | 0.03 | 0.02 | 0.59 | 2.15 | 3.48 |
1464 | 中融聚商定期开放债券 | 0.07 | 0.34 | 0.93 | 2.15 | 3.43 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.04 | 4.32 | 6.91 | 7.59 | 16.29 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.75 | 6.17 | 13.87 | 15.37 | 11.74 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.49 | 7.07 | 14.31 | 15.48 | 11.67 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.84 | 1.32 | 1.79 | 2.95 | 11.57 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1827 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1825 | 永赢合益债券 | 0.03 | 0.36 | 0.87 | 2.04 | 3.15 |
1826 | 永赢永益债券A | 0.05 | 0.20 | 0.76 | 1.80 | 3.15 |
1827 | 招商招恒纯债A | 0.04 | 0.49 | 1.09 | 2.15 | 3.15 |
1828 | 中融睿祥纯债C | 0.01 | -0.18 | 0.46 | 1.78 | 3.15 |
1829 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 1.99 | 3.14 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 22.52 | 17.90 | 2.27 | 9.85 | 28.42 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 22.52 | 17.90 | 2.27 | 9.85 | 28.42 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 21.01 | 20.55 | 12.29 | 10.04 | 43.77 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 20.20 | 0.00 | 0.00 | - | 22.84 |
5 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 14.60 | 17.88 | 2.28 | 11.09 | 56.41 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2174 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2172 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 3.97 | 5.84 | 9.77 | 16.96 | 26.96 |
2173 | 招商享诚增强债券A | 3.97 | 3.40 | 0.00 | - | 8.23 |
2174 | 招商招恒纯债A | 3.97 | 6.86 | 9.91 | 15.69 | 24.49 |
2175 | 中加颐睿纯债债券C | 3.97 | 6.16 | 9.84 | 17.96 | 24.23 |
2176 | 中信建投景晟债券A | 3.97 | 5.37 | 0.00 | - | 6.22 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 8.99 | 21.00 | 26.48 | 29.90 | 44.06 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 21.01 | 20.55 | 12.29 | 10.04 | 43.77 |
3 | 华夏海外收益债券A | 13.25 | 20.54 | 12.35 | 11.35 | 76.20 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 8.43 | 19.78 | 24.53 | 26.78 | 38.39 |
5 | 华夏海外收益债券C | 12.80 | 19.59 | 11.02 | 9.15 | 68.11 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1268 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1266 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 4.45 | 6.86 | 14.74 | - | 17.04 |
1267 | 金鹰添裕纯债债券A | 5.95 | 6.86 | 6.73 | 11.54 | 25.53 |
1268 | 招商招恒纯债A | 3.97 | 6.86 | 9.91 | 15.69 | 24.49 |
1269 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 4.49 | 6.86 | 11.77 | - | 11.90 |
1270 | 中金金合 | 4.18 | 6.86 | 10.67 | - | 10.68 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东兴兴瑞一年定开A | 8.45 | 18.58 | 29.90 | 43.14 | 43.32 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 8.99 | 21.00 | 26.48 | 29.90 | 44.06 |
3 | 融通增益债券A/B | 3.05 | 13.53 | 25.58 | 28.23 | 52.95 |
4 | 东兴兴福一年定开A | 9.18 | 16.61 | 24.87 | 28.84 | 31.56 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 8.43 | 19.78 | 24.53 | 26.78 | 38.39 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1717 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1715 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 3.83 | 5.83 | 9.91 | 18.71 | 26.94 |
1716 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类 | 3.83 | 6.21 | 9.91 | 17.00 | 19.15 |
1717 | 招商招恒纯债A | 3.97 | 6.86 | 9.91 | 15.69 | 24.49 |
1718 | 博时中债1-3政金债指数C | 4.28 | 6.16 | 9.90 | 15.71 | 18.40 |
1719 | 方正富邦禾利39个月定开A | 2.55 | 6.16 | 9.90 | - | 13.45 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.34 | 3.68 | 1.94 | 89.52 | 94.22 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券A | -15.18 | -21.80 | -20.99 | 76.42 | 63.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券C | -15.49 | -22.38 | -21.95 | 73.14 | 57.90 |
4 | 诺安优化收益债券 | -1.89 | -1.52 | -3.08 | 43.92 | 219.89 |
5 | 招商添利两年债券 | 5.89 | 11.95 | 21.19 | 43.78 | 56.73 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1522 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1520 | 汇添富6月红定期开放债券A | 0.00 | -1.17 | -2.84 | 15.69 | 35.11 |
1521 | 嘉实稳联纯债债券 | 4.38 | 6.52 | 9.95 | 15.69 | 17.30 |
1522 | 招商招恒纯债A | 3.97 | 6.86 | 9.91 | 15.69 | 24.49 |
1523 | 江信一年定开 | 4.28 | 6.10 | 12.35 | 15.68 | 29.05 |
1524 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2.31 | 3.41 | 8.17 | 15.68 | 34.97 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 4.56 | 8.08 | 13.42 | 43.10 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.54 | 4.62 | 9.07 | 21.57 | 349.25 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.79 | -0.78 | -4.45 | 21.60 | 258.03 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.33 | 8.03 | 11.14 | 32.62 | 253.57 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | -0.04 | 2.12 | 4.64 | 15.08 | 249.47 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1516 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1514 | 中加颐信纯债债券C | 4.66 | 6.64 | 10.30 | 17.13 | 24.51 |
1515 | 南方惠利6个月定开债券C | 4.27 | 6.63 | 11.92 | 22.17 | 24.49 |
1516 | 招商招恒纯债A | 3.97 | 6.86 | 9.91 | 15.69 | 24.49 |
1517 | 中银康享3个月定期开放债券 | 3.29 | 5.54 | 10.13 | 24.37 | 24.48 |
1518 | 华夏短债债券A | 3.05 | 5.16 | 8.47 | 15.47 | 24.47 |
截止日期: 2024-09-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)