最新净值:1.110 0.000(0.05%) 累计净值:1.214 更新时间:2024-03-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招恒纯债A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:王闯 | 2024-03-09 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:21.96亿元 | 2023-11-23 每10份派现金 0.4 元 |
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招商招恒纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.14 | 0.38 | 1.16 | 1.53 | 0.81 |
债券型名次 | 3598 | 2759 | 3236 | 3312 | 2761 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.90 | 6.00 | 9.47 | 15.01 | 21.67 |
债券型名次 | 1864 | 2088 | 2009 | 1470 | 1566 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 13.28 | 13.84 | 15.18 | 15.70 | 14.61 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3596 | 招商安泰债券A | -0.14 | 0.31 | 1.94 | 2.58 | 1.28 |
3597 | 招商信用添利债券(LOF)C | -0.14 | 0.23 | 1.38 | 1.69 | 0.87 |
3598 | 招商招恒纯债A | -0.14 | 0.38 | 1.16 | 1.53 | 0.81 |
3599 | 招商招恒纯债D | -0.14 | 0.37 | 1.06 | 1.43 | 0.71 |
3600 | 招商招华纯债A | -0.14 | 0.41 | 1.70 | 2.20 | 1.06 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 13.28 | 13.84 | 15.18 | 15.70 | 14.61 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.61 | 8.79 | 6.27 | 6.16 | 8.12 |
5 | 新华丰利债券A | 0.01 | 8.57 | 8.68 | 6.77 | 8.47 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2759 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2757 | 永赢卓利债券 | -0.16 | 0.38 | 1.63 | 2.14 | 1.09 |
2758 | 招商双债增强债券C | -0.15 | 0.38 | 1.92 | 2.73 | 1.25 |
2759 | 招商招恒纯债A | -0.14 | 0.38 | 1.16 | 1.53 | 0.81 |
2760 | 招商招悦纯债A | -0.13 | 0.38 | 1.83 | 2.69 | 1.23 |
2761 | 浙商汇金聚利一年定期A | -0.13 | 0.38 | 1.56 | 1.68 | 1.05 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.27 | 0.23 | 73.52 | 73.89 | 73.00 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.27 | 0.21 | 73.43 | 73.72 | 72.93 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 13.28 | 13.84 | 15.18 | 15.70 | 14.61 |
4 | 工银可转债债券 | 3.56 | 4.30 | 12.37 | 7.29 | 10.92 |
5 | 新华丰利债券A | 0.01 | 8.57 | 8.68 | 6.77 | 8.47 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3236 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3234 | 永赢昌益债券C | -0.04 | 0.25 | 1.16 | 1.72 | 0.72 |
3235 | 永赢悦利债券 | -0.22 | 0.25 | 1.16 | 1.18 | 0.63 |
3236 | 招商招恒纯债A | -0.14 | 0.38 | 1.16 | 1.53 | 0.81 |
3237 | 招商鑫悦中短债A | -0.05 | 0.25 | 1.16 | 1.78 | 0.78 |
3238 | 浙商惠泉3个月定开A | -0.13 | 0.47 | 1.16 | 1.50 | 0.75 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.27 | 0.23 | 73.52 | 73.89 | 73.00 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.27 | 0.21 | 73.43 | 73.72 | 72.93 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 13.28 | 13.84 | 15.18 | 15.70 | 14.61 |
4 | 平安鼎信债券 | -0.14 | 2.92 | 7.01 | 10.81 | 5.31 |
5 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -2.00 | 2.15 | 8.32 | 9.24 | - |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3312 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3310 | 永赢华嘉信用债A | -0.05 | 0.48 | 1.53 | 1.53 | 0.89 |
3311 | 招商稳裕短债30天持有期债券A | -0.02 | 0.32 | 1.03 | 1.53 | 0.68 |
3312 | 招商招恒纯债A | -0.14 | 0.38 | 1.16 | 1.53 | 0.81 |
3313 | 浙商汇金聚瑞债券A | -0.22 | 0.42 | 1.26 | 1.53 | 1.10 |
3314 | 中航瑞旭3个月定开债C | 0.46 | 0.56 | 1.24 | 1.53 | 0.83 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.27 | 0.23 | 73.52 | 73.89 | 73.00 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.27 | 0.21 | 73.43 | 73.72 | 72.93 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 13.28 | 13.84 | 15.18 | 15.70 | 14.61 |
4 | 工银可转债债券 | 3.56 | 4.30 | 12.37 | 7.29 | 10.92 |
5 | 新华丰利债券A | 0.01 | 8.57 | 8.68 | 6.77 | 8.47 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2761 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2759 | 新华聚利A | -0.17 | 0.41 | 1.34 | 1.73 | 0.81 |
2760 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | -0.14 | 0.46 | 1.29 | 1.63 | 0.81 |
2761 | 招商招恒纯债A | -0.14 | 0.38 | 1.16 | 1.53 | 0.81 |
2762 | 招商招乾3个月定开债发起式A | -0.12 | 0.29 | 1.33 | 1.70 | 0.81 |
2763 | 中航瑞发3个月定开债C | -0.08 | 0.27 | 1.14 | 2.28 | 0.81 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 81.99 | 89.74 | - | 92.28 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.37 | 79.84 | 87.89 | - | 90.82 |
3 | 工银可转债债券 | 18.45 | 16.52 | 14.68 | 47.85 | 58.70 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.72 | 21.24 | 26.56 | 35.02 | 43.80 |
5 | 前海开源祥和债券A | 11.98 | 6.52 | 24.85 | 33.90 | 57.55 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1864 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1862 | 融通通裕定开债券发起式 | 3.90 | 6.05 | 11.92 | 24.15 | 40.58 |
1863 | 银华永盛债券 | 3.90 | 7.03 | 10.83 | - | 12.48 |
1864 | 招商招恒纯债A | 3.90 | 6.00 | 9.47 | 15.01 | 21.67 |
1865 | 中融恒通纯债A | 3.90 | 0.00 | 0.00 | - | 4.12 |
1866 | 中融中债1-5年国开行C | 3.90 | 6.11 | 10.55 | - | 12.62 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 81.99 | 89.74 | - | 92.28 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.37 | 79.84 | 87.89 | - | 90.82 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -4.69 | 38.36 | -1.46 | 14.94 | 22.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 0.04 | 26.31 | 31.31 | 30.78 | 36.40 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | -0.47 | 25.01 | 29.32 | 27.68 | 31.38 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2088 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2086 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 3.78 | 6.00 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |
2087 | 银河君辉3个月定开债券 | 3.62 | 6.00 | 9.99 | 16.77 | 25.96 |
2088 | 招商招恒纯债A | 3.90 | 6.00 | 9.47 | 15.01 | 21.67 |
2089 | 中融恒泰纯债C | 3.45 | 6.00 | 10.42 | 16.85 | 30.46 |
2090 | 安信资管瑞元添利A | 3.19 | 5.99 | 0.00 | - | 10.67 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 81.99 | 89.74 | - | 92.28 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.37 | 79.84 | 87.89 | - | 90.82 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -14.03 | 2.17 | 41.92 | 97.30 | 77.96 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -14.35 | 1.39 | 40.21 | 93.65 | 72.74 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 0.04 | 26.31 | 31.31 | 30.78 | 36.40 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2009 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2007 | 华宝宝润债券 | 3.04 | 5.39 | 9.47 | - | 12.46 |
2008 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 2.45 | 5.44 | 9.47 | - | 14.59 |
2009 | 招商招恒纯债A | 3.90 | 6.00 | 9.47 | 15.01 | 21.67 |
2010 | 博时悦楚纯债债券 | 3.69 | 6.07 | 9.46 | 16.60 | 23.58 |
2011 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 3.64 | 5.49 | 9.46 | 15.43 | 17.96 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -14.03 | 2.17 | 41.92 | 97.30 | 77.96 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -14.35 | 1.39 | 40.21 | 93.65 | 72.74 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.23 | 3.19 | 23.24 | 91.45 | 91.87 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.43 | -8.45 | 8.40 | 59.05 | 62.45 |
5 | 华商信用增强债券A | -6.87 | 2.16 | 26.38 | 57.65 | 37.00 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1468 | 博时裕利纯债债券 | 3.05 | 5.32 | 9.16 | 15.02 | 29.96 |
1469 | 交银丰润收益债券C | 3.66 | 5.32 | 9.71 | 15.01 | 35.74 |
1470 | 招商招恒纯债A | 3.90 | 6.00 | 9.47 | 15.01 | 21.67 |
1471 | 银华安鑫短债债券A | 2.93 | 5.81 | 9.06 | 15.00 | 15.16 |
1472 | 海富通瑞利债券 | 2.66 | 5.31 | 8.48 | 14.99 | 25.94 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.66 | 9.40 | 21.61 | 44.97 | 381.53 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.46 | 6.24 | 12.28 | 23.54 | 344.59 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.34 | -0.59 | 1.53 | 26.04 | 259.10 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.25 | 3.31 | 8.52 | 17.94 | 249.59 |
5 | 大成债券A/B | -0.06 | 1.30 | 8.82 | 16.05 | 245.29 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1566 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1564 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 3.36 | 5.39 | 15.78 | 21.45 | 21.68 |
1565 | 博时安诚3个月定开债A | 3.40 | 6.07 | 10.74 | 14.89 | 21.67 |
1566 | 招商招恒纯债A | 3.90 | 6.00 | 9.47 | 15.01 | 21.67 |
1567 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | 1.03 | 1.20 | -13.39 | -11.79 | 21.66 |
1568 | 永赢泰益债券C | 3.92 | 6.76 | 10.89 | 18.10 | 21.66 |
截止日期: 2024-03-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)