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最新净值:1.110 0.000(0.05%)

累计净值:1.214

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招恒纯债A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:王闯 2024-03-09 每10份派现金 0.1
基金规模:21.96亿元 2023-11-23 每10份派现金 0.4
    招商招恒纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 0.38 1.16 1.53 0.81
债券型名次 3598 2759 3236 3312 2761
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 430.00 43365.68 5.64%
21国开18 360.00 36309.75 4.73%
21国开03 340.00 35632.33 4.64%
23国开02 330.00 34012.78 4.43%
23国开06 320.00 32414.06 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 550027.59 71.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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