招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1432 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2473

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.15亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
债券型名次	5377	5250	5228	5293	5336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
债券型名次	5362	4852	3936	2689	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5376	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5377	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5378	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5379	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56
5249	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5250	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5251	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	-0.11	0.25	-2.06	-0.06
5252	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	兴业机遇债券C	0.87	0.87	-0.07	6.72	0.87
5227	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5228	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5230	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.14	-0.12	0.42	-1.29	-0.14
5292	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5293	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5294	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
5295	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.14	-0.12	0.38	-1.30	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15
5335	易米和丰债券C	-0.15	-0.19	-0.05	-1.29	-0.15
5336	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5337	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5338	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.07	0.25	-0.21	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华夏鼎丰债券	-0.99	2.16	5.79	-	9.29
5361	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
5362	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
5363	东兴兴瑞一年定开C	-1.01	6.00	18.32	-	30.65
5364	平安惠智纯债	-1.01	3.88	6.07	17.53	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.43	13.59
4851	英大通盈纯债债券E	-0.37	3.79	6.55	-	9.31
4852	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
4853	招商招景纯债D	1.19	3.79	6.22	-	10.01
4854	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	永赢迅利中高等级短债A	1.52	4.36	7.54	13.52	20.69
3935	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05
3936	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
3937	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.90	7.53	-	13.54
3938	创金合信恒利超短债债券E	1.46	4.30	7.53	13.89	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.83	16.77
2688	民生加银恒裕债券	0.84	2.72	5.79	12.82	17.35
2689	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
2690	中银稳汇短债债券C	1.34	4.27	7.29	12.82	20.26
2691	金鹰添瑞中短债C	1.36	4.44	7.32	12.81	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	鑫元聚鑫收益增强A	5.44	13.08	16.29	13.54	25.45
1862	前海开源瑞和债券C	2.56	6.84	10.28	4.08	25.42
1863	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
1864	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
1865	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1427	1.1417	1.1427	1.1443	1.1449
累计净值(元)	1.2468	1.2458	1.2468	1.2484	1.2490

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