招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1504 0.0015(0.13%)

累计净值：1.2545

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.97亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
债券型名次	599	1666	5222	5079	2899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
债券型名次	5236	4665	3687	2198	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
598	永赢悦利债券	0.13	0.38	0.75	0.97	0.81
599	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
600	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.13	1.36	2.70	3.27	2.73
601	中泰双利债券A	0.13	0.32	0.27	0.14	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67
1665	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
1666	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
1667	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
1668	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	兴华安裕利率债A	0.22	0.42	0.15	-0.87	0.97
5221	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5222	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
5223	中航瑞智纯债C	0.02	0.18	0.15	-0.02	0.57
5224	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	0.20	0.14	0.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	嘉实致盈债券	0.08	0.25	0.44	0.31	0.45
5078	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5079	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
5080	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
5081	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	永赢昌益债券C	0.05	0.22	0.60	0.76	0.48
2898	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
2899	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
2900	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
2901	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
5235	兴合锦安利率债A	0.42	2.73	0.00	-	2.46
5236	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
5237	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.72	1.01	-	1.01
5238	英大安惠纯债A	0.40	2.70	5.78	11.67	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	西部利得合赢债券A	1.31	3.75	7.95	15.16	30.20
4664	兴华安悦纯债A	-0.65	3.75	8.83	-	9.93
4665	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
4666	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
4667	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
3686	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
3687	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
3688	鑫元中短债C	1.72	3.64	8.03	15.76	17.72
3689	华夏中债3-5年政金债指数A	2.01	6.72	8.02	16.66	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中融恒裕纯债C	1.28	4.34	7.32	13.65	22.41
2197	格林泓远纯债A	4.69	8.29	13.03	13.64	19.80
2198	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
2199	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
2200	南方皓元短债A	1.90	4.09	7.02	13.63	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	民生加银嘉益债券	1.95	5.65	10.00	24.97	26.20
1856	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1857	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19
1858	永赢凯利债券	2.50	6.16	10.98	18.38	26.18
1859	广发景秀纯债	4.03	7.84	11.87	18.91	26.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1489	1.1480	1.1499	1.1511	1.1505
累计净值(元)	1.2530	1.2521	1.2540	1.2552	1.2546

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