最新净值:1.135 0.001(0.06%) 累计净值:1.239 更新时间:2024-09-18 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招恒纯债A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:王闯 | 2024-03-09 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.74亿元 | 2023-11-23 每10份派现金 0.4 元 |
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招商招恒纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.21 | 3.17 |
债券型名次 | 2653 | 846 | 899 | 1422 | 1814 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.99 | 6.87 | 9.93 | 15.71 | 24.51 |
债券型名次 | 2137 | 1267 | 1708 | 1224 | 1515 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.58 | 7.34 | 14.91 | 14.71 | 12.58 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2651 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 0.06 | 0.21 | 0.61 | 1.50 | 2.52 |
2652 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 0.06 | 0.22 | 0.60 | 1.48 | 2.51 |
2653 | 招商招恒纯债A | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.21 | 3.17 |
2654 | 招商招恒纯债C | 0.06 | 0.52 | 1.13 | 2.11 | 2.96 |
2655 | 招商招恒纯债D | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.12 | 2.99 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.58 | 7.34 | 14.91 | 14.71 | 12.58 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 846 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
844 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 0.11 | 0.54 | 1.23 | 1.93 | 3.63 |
845 | 永赢裕益债券A | 0.08 | 0.54 | 1.07 | 1.96 | 2.96 |
846 | 招商招恒纯债A | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.21 | 3.17 |
847 | 招商招恒纯债D | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.12 | 2.99 |
848 | 招商招祥纯债D | 0.11 | 0.54 | 1.51 | - | - |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.58 | 7.34 | 14.91 | 14.71 | 12.58 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 899 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
897 | 兴银汇泽87个月定开债券 | 0.09 | 0.43 | 1.19 | 2.31 | 3.12 |
898 | 银河丰利 | -0.02 | 0.35 | 1.19 | 1.99 | 4.23 |
899 | 招商招恒纯债A | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.21 | 3.17 |
900 | 招商招恒纯债D | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.12 | 2.99 |
901 | 招商招悦纯债A | 0.09 | 0.36 | 1.19 | 2.54 | 3.86 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.58 | 7.34 | 14.91 | 14.71 | 12.58 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.03 | 4.80 | 7.07 | 8.19 | 16.28 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1422 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1420 | 永赢宏益债券A | 0.06 | 0.13 | 0.70 | 2.21 | 3.41 |
1421 | 永赢昭利债券A | 0.07 | 0.12 | 0.76 | 2.21 | 3.76 |
1422 | 招商招恒纯债A | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.21 | 3.17 |
1423 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 0.13 | 0.51 | 1.26 | 2.21 | 3.79 |
1424 | 招商招旭纯债A | 0.12 | 0.33 | 0.98 | 2.21 | 3.40 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.03 | 4.80 | 7.07 | 8.19 | 16.28 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.58 | 7.34 | 14.91 | 14.71 | 12.58 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 3.40 | 8.00 | 15.07 | 14.55 | 12.22 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.55 | 0.66 | 1.44 | 2.57 | 11.25 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1814 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1812 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 0.08 | 0.47 | 1.61 | 2.91 | 3.17 |
1813 | 易方达富华纯债债券A | 0.05 | 0.09 | 0.63 | 1.89 | 3.17 |
1814 | 招商招恒纯债A | 0.06 | 0.54 | 1.19 | 2.21 | 3.17 |
1815 | 中信建投双利3个月债C | 0.12 | 0.27 | 0.58 | 1.88 | 3.17 |
1816 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 0.07 | 0.34 | 0.87 | 2.05 | 3.16 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 23.43 | 14.55 | 1.75 | 10.28 | 29.05 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 23.43 | 14.55 | 1.75 | 10.28 | 29.05 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 21.96 | 18.10 | 12.06 | 10.78 | 44.86 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 20.10 | 0.00 | 0.00 | - | 22.83 |
5 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 14.98 | 17.49 | 1.39 | 11.27 | 56.41 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2137 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2135 | 永赢汇利六个月定开债 | 3.99 | 5.35 | 8.64 | - | 15.60 |
2136 | 招商享诚增强债券A | 3.99 | 3.73 | 0.00 | - | 8.35 |
2137 | 招商招恒纯债A | 3.99 | 6.87 | 9.93 | 15.71 | 24.51 |
2138 | 中加颐睿纯债债券C | 3.99 | 6.18 | 9.86 | 17.94 | 24.26 |
2139 | 泓德裕和纯债债券C | 3.99 | 5.51 | 4.12 | 10.43 | 27.22 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 9.52 | 21.13 | 26.14 | 30.28 | 44.35 |
2 | 华夏海外收益债券A | 13.60 | 21.09 | 11.67 | 11.76 | 76.58 |
3 | 华夏海外收益债券C | 13.14 | 20.16 | 10.32 | 9.56 | 68.48 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 8.97 | 19.92 | 24.20 | 27.16 | 38.68 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 8.45 | 18.58 | 29.90 | 43.07 | 43.32 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1267 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1265 | 金鹰添裕纯债债券A | 5.95 | 6.87 | 6.76 | 11.59 | 25.57 |
1266 | 平安惠润纯债 | 3.17 | 6.87 | 11.42 | - | 14.45 |
1267 | 招商招恒纯债A | 3.99 | 6.87 | 9.93 | 15.71 | 24.51 |
1268 | 中金金合 | 4.18 | 6.87 | 10.68 | - | 10.69 |
1269 | 中邮纯债丰利债券A | 4.13 | 6.87 | 12.32 | - | 16.59 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东兴兴瑞一年定开A | 8.45 | 18.58 | 29.90 | 43.07 | 43.32 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 9.52 | 21.13 | 26.14 | 30.28 | 44.35 |
3 | 融通增益债券A/B | 3.06 | 13.54 | 25.58 | 28.24 | 52.96 |
4 | 东兴兴福一年定开A | 9.18 | 16.61 | 24.87 | 28.83 | 31.56 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 8.97 | 19.92 | 24.20 | 27.16 | 38.68 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1708 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1706 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类 | 3.83 | 6.22 | 9.93 | 17.01 | 19.17 |
1707 | 添富鑫泽定开债A | 4.31 | 6.02 | 9.93 | 14.89 | 22.95 |
1708 | 招商招恒纯债A | 3.99 | 6.87 | 9.93 | 15.71 | 24.51 |
1709 | 浙商惠隆39个月定开债 | 2.43 | 6.12 | 9.93 | - | 13.73 |
1710 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2.59 | 6.18 | 9.92 | - | 13.69 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.31 | 3.66 | 1.92 | 89.93 | 94.19 |
2 | 诺安优化收益债券 | -2.67 | -2.23 | -3.72 | 43.39 | 217.79 |
3 | 长盛全债指数增强债券 | 4.48 | 8.02 | 13.34 | 43.33 | 389.55 |
4 | 东兴兴瑞一年定开A | 8.45 | 18.58 | 29.90 | 43.07 | 43.32 |
5 | 浙商丰利增强债券 | -17.91 | -22.35 | -29.40 | 39.72 | 44.93 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1224 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1222 | 中信保诚稳利债券C | 3.49 | 5.27 | 9.79 | 15.72 | 27.96 |
1223 | 华富恒稳纯债债券C | 4.66 | 6.70 | 9.65 | 15.71 | 38.04 |
1224 | 招商招恒纯债A | 3.99 | 6.87 | 9.93 | 15.71 | 24.51 |
1225 | 海富通稳健添利债券C | 6.06 | 6.20 | 9.43 | 15.70 | 69.88 |
1226 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 3.69 | 5.75 | 10.15 | 15.70 | 16.89 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 4.48 | 8.02 | 13.34 | 43.33 | 389.55 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.47 | 4.56 | 9.03 | 21.55 | 349.09 |
3 | 易方达安心回报债券A | -1.03 | -1.06 | -4.64 | 21.64 | 257.31 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.10 | 7.79 | 10.90 | 32.43 | 252.80 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | -0.07 | 2.05 | 4.61 | 15.07 | 249.39 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1515 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1513 | 中邮纯债优选一年定开债A | 5.30 | 8.20 | 13.84 | - | 24.52 |
1514 | 南方惠利6个月定开债券C | 4.28 | 6.66 | 11.94 | - | 24.51 |
1515 | 招商招恒纯债A | 3.99 | 6.87 | 9.93 | 15.71 | 24.51 |
1516 | 长盛盛和纯债C | 4.37 | 6.77 | 11.16 | 14.30 | 24.49 |
1517 | 国泰聚禾纯债债券 | 5.42 | 7.93 | 13.61 | 21.21 | 24.49 |
截止日期: 2024-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)