招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1461 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2502

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.15亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
债券型名次	648	4458	3642	5271	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
债券型名次	5353	4437	3527	2534	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
647	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
648	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
649	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
650	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	新华增怡债券A	0.05	-0.34	2.05	9.42	12.05
4457	易方达丰和债券C	0.30	-0.34	-0.46	2.80	3.37
4458	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
4459	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55
4460	中信证券增利一年A	0.05	-0.34	0.01	0.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
3641	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18
3642	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
3643	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
3644	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
5270	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
5271	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
5272	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
5273	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	长盛盛远债券C	0.20	-0.30	0.58	-0.62	-0.83
5332	永赢通益债券C	0.05	-0.07	0.10	-0.43	-0.83
5333	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
5334	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.53	-0.55	-0.10	-0.80	-0.85
5335	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.29	-0.98	-0.42	-2.01	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01
5352	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5353	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
5354	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5355	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
4436	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64
4437	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
4438	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.35	4.64	7.85	-	7.72
4439	恒生前海短债债券发起式A	1.64	4.64	7.92	13.15	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19
3526	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3527	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
3528	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
3529	鑫元聚利	0.97	5.27	8.19	15.14	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.64	3.69	8.01	13.95	25.99
2533	鹏扬利沣短债C	1.62	4.54	8.22	13.94	17.64
2534	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
2535	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
2536	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
1785	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
1786	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
1787	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
1788	德邦景颐债券C	1.97	7.17	6.40	9.47	25.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1452	1.1445	1.1437	1.1440	1.1425
累计净值(元)	1.2493	1.2486	1.2478	1.2481	1.2466

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