招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.1497 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.97亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.57	0.00	-0.30	0.42
债券型名次	1570	1188	5201	5199	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	4.04	7.97	-	26.11
债券型名次	5367	4558	3664	467	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
1569	招商添盈纯债A	0.09	0.60	0.56	0.64	0.59
1570	招商招恒纯债A	0.09	0.57	0.00	-0.30	0.42
1571	招商招华纯债A	0.09	0.52	0.67	0.98	0.58
1572	招商招裕纯债A	0.09	0.47	0.67	0.78	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商添盈纯债C	0.08	0.57	0.49	0.50	0.55
1187	招商添盈纯债E	0.08	0.57	0.49	0.50	0.56
1188	招商招恒纯债A	0.09	0.57	0.00	-0.30	0.42
1189	招商招恒纯债D	0.08	0.57	-0.01	-0.30	0.42
1190	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.57	0.21	-0.23	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	招商招恒纯债A	0.09	0.57	0.00	-0.30	0.42
5202	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	鹏华丰瑞债券	0.04	0.32	-0.11	-0.30	0.32
5198	信诚景瑞A	0.10	0.74	0.37	-0.30	0.61
5199	招商招恒纯债A	0.09	0.57	0.00	-0.30	0.42
5200	招商招恒纯债D	0.08	0.57	-0.01	-0.30	0.42
5201	中信建投稳裕A	0.05	0.47	0.36	-0.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	永赢泰利债券C	0.10	0.40	0.46	0.70	0.42
2522	招商添裕纯债C	0.06	0.38	0.51	0.52	0.42
2523	招商招恒纯债A	0.09	0.57	0.00	-0.30	0.42
2524	招商招恒纯债D	0.08	0.57	-0.01	-0.30	0.42
2525	招商招兴3个月定开债券发起C	0.06	0.40	0.58	0.76	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	泰信债券周期回报	-0.65	0.63	9.01	-	88.96
5366	兴合锦安利率债C	-0.65	2.61	0.00	-	1.74
5367	招商招恒纯债A	-0.65	4.04	7.97	-	26.11
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	平安合庆定开债	-0.67	3.76	8.61	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.65	4.04	7.14	-	12.09
4557	招商添福1年定开债	0.20	4.04	7.60	-	11.39
4558	招商招恒纯债A	-0.65	4.04	7.97	-	26.11
4559	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	4.03	7.60	-	10.79
4560	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.03	6.71	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	4.00	7.97	-	12.96
3663	永赢安泰中短债A	1.67	4.05	7.97	-	8.83
3664	招商招恒纯债A	-0.65	4.04	7.97	-	26.11
3665	中融恒润纯债A	0.67	4.38	7.97	-	8.28
3666	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.08	4.97	7.97	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	博时裕顺纯债债券	2.85	6.17	10.63	-	42.49
466	博时裕通3个月定开债发起式C	2.03	8.52	12.73	-	37.76
467	招商招恒纯债A	-0.65	4.04	7.97	-	26.11
468	招商招恒纯债C	-0.83	3.66	7.31	-	22.47
469	融通通和债券	1.86	5.65	8.88	-	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	平安惠隆纯债A	0.31	4.29	7.66	-	26.13
1848	长信全球债券(QDII)人民币	1.82	3.52	-1.70	-	26.11
1849	招商招恒纯债A	-0.65	4.04	7.97	-	26.11
1850	永赢祥益债券A	1.60	5.58	10.06	-	26.09
1851	创金合信鑫日享短债债券A	1.58	4.04	7.92	-	26.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1499	1.1487	1.1477	1.1469	1.1470
累计净值(元)	1.2540	1.2528	1.2518	1.2510	1.2511

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