最新净值:1.126 0.000(0.02%) 累计净值:1.230 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招恒纯债A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:王闯 | 2024-03-09 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.53亿元 | 2023-11-23 每10份派现金 0.4 元 |
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招商招恒纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 2.26 | 2.35 |
债券型名次 | 1268 | 880 | 2010 | 2588 | 2426 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.78 | 6.58 | 9.44 | 15.55 | 23.52 |
债券型名次 | 1940 | 1808 | 1953 | 1309 | 1568 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1268 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1266 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 0.07 | 0.24 | 0.66 | 1.67 | 1.78 |
1267 | 招商添轩1年定开债 | 0.07 | 0.36 | 0.89 | 2.54 | 2.56 |
1268 | 招商招恒纯债A | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 2.26 | 2.35 |
1269 | 招商招恒纯债C | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.18 | 2.17 |
1270 | 招商招恒纯债D | 0.07 | 0.42 | 0.89 | 2.17 | 2.17 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 880 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
878 | 永赢鼎利债券A | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 3.08 | 3.20 |
879 | 招商安嘉债券 | 0.05 | 0.41 | 2.34 | 5.58 | 5.71 |
880 | 招商招恒纯债A | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 2.26 | 2.35 |
881 | 招商招悦纯债A | 0.07 | 0.41 | 1.16 | 2.75 | 3.01 |
882 | 浙商聚盈纯债债券C | 0.08 | 0.41 | 1.17 | 2.76 | 3.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2010 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2008 | 招商安心收益债券A | 0.05 | 0.28 | 0.97 | 2.26 | 2.50 |
2009 | 招商添泽纯债C | 0.05 | 0.29 | 0.97 | 2.39 | 2.60 |
2010 | 招商招恒纯债A | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 2.26 | 2.35 |
2011 | 浙商惠丰定期 | 0.04 | 0.38 | 0.97 | 2.33 | 2.42 |
2012 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 0.08 | 0.43 | 0.97 | 2.35 | 2.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2586 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 0.05 | 0.36 | 1.09 | 2.26 | 2.49 |
2587 | 招商安心收益债券A | 0.05 | 0.28 | 0.97 | 2.26 | 2.50 |
2588 | 招商招恒纯债A | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 2.26 | 2.35 |
2589 | 中加颐睿纯债债券C | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 2.26 | 2.50 |
2590 | 中金金元A | 0.05 | 0.29 | 0.96 | 2.26 | 2.41 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2426 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2424 | 英大安悦纯债债券C | 0.05 | 0.32 | 0.66 | 2.42 | 2.35 |
2425 | 招商产业债券C | 0.04 | 0.25 | 0.88 | 2.11 | 2.35 |
2426 | 招商招恒纯债A | 0.07 | 0.41 | 0.97 | 2.26 | 2.35 |
2427 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 2.25 | 2.35 |
2428 | 招商招信3个月定开债发起式A | 0.05 | 0.29 | 0.94 | 2.23 | 2.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1940 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1938 | 招商产业债券C | 3.78 | 6.97 | 11.58 | 23.09 | 48.84 |
1939 | 招商添盛78个月定开债 | 3.78 | 7.77 | 11.77 | - | 15.59 |
1940 | 招商招恒纯债A | 3.78 | 6.58 | 9.44 | 15.55 | 23.52 |
1941 | 中加纯债两年债券A | 3.78 | 8.41 | 14.17 | - | 39.06 |
1942 | 中加瑞合纯债债券 | 3.78 | 6.95 | 10.42 | - | 13.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1808 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1806 | 前海开源鼎欣债券C | 3.78 | 6.58 | 10.73 | 18.98 | 18.41 |
1807 | 招商添呈1年定开债 | 3.01 | 6.58 | 0.00 | - | 10.33 |
1808 | 招商招恒纯债A | 3.78 | 6.58 | 9.44 | 15.55 | 23.52 |
1809 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 3.41 | 6.58 | 11.14 | 18.07 | 42.10 |
1810 | 0-4地债 | 3.59 | 6.57 | 9.81 | - | 12.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1953 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1951 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 3.71 | 5.81 | 9.45 | - | 34.78 |
1952 | 创金合信鑫日享短债债券C | 3.09 | 5.64 | 9.44 | 17.87 | 20.44 |
1953 | 招商招恒纯债A | 3.78 | 6.58 | 9.44 | 15.55 | 23.52 |
1954 | 中银添利债券发起A | 4.24 | 5.92 | 9.44 | 21.40 | 95.58 |
1955 | 鑫元招利 | 3.17 | 5.88 | 9.44 | 17.23 | 30.65 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1309 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1307 | 德邦景颐债券A | 5.40 | 2.92 | 3.24 | 15.55 | 24.35 |
1308 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 3.19 | 5.58 | 8.80 | 15.55 | 16.18 |
1309 | 招商招恒纯债A | 3.78 | 6.58 | 9.44 | 15.55 | 23.52 |
1310 | 中银证券安泽债券C | 2.26 | 4.45 | 8.16 | 15.55 | 16.05 |
1311 | 东方红益鑫纯债债券A | 3.18 | 5.95 | 8.97 | 15.54 | 30.68 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1568 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1566 | 宏利泽利债券 | 4.01 | 7.69 | 13.40 | 18.10 | 23.53 |
1567 | 嘉合磐稳纯债A | 4.78 | 8.24 | 12.30 | 18.95 | 23.52 |
1568 | 招商招恒纯债A | 3.78 | 6.58 | 9.44 | 15.55 | 23.52 |
1569 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 3.73 | 6.25 | 9.45 | 22.73 | 23.49 |
1570 | 景顺长城景泰纯利债券A | 3.75 | 7.28 | 19.16 | - | 23.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)