招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1518 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.97亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
债券型名次	4660	3664	3747	4173	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
债券型名次	4866	4698	3676	2216	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
4659	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35
4660	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
4661	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
4662	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33
3663	招商理财7天债券A	0.00	0.06	0.13	0.30	0.12
3664	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
3665	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
3666	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	招商产业债券A	0.01	0.12	0.44	0.84	0.42
3746	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.40
3747	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
3748	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41
3749	中泰安睿债券C	0.02	0.13	0.44	1.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
4172	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
4173	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
4174	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
4175	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2581	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.59	1.20	0.60
2582	招商招恒纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.83	0.60
2583	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
2584	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.17	2.54	5.02	11.48	32.87
4865	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
4866	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
4867	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.03	1.54
4868	中信建投景和中短债C	1.17	3.38	7.17	13.04	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	南方皓元短债C	1.70	3.65	6.35	12.18	16.07
4697	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
4698	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
4699	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
4700	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	平安季季享3个月持有债券C	2.23	3.97	7.79	-	13.90
3675	万家鑫怡债券C	1.16	4.62	7.79	-	8.32
3676	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
3677	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
3678	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.87	4.04	7.78	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中融恒裕纯债C	1.48	4.15	7.18	13.48	22.57
2215	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95
2216	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
2217	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97
2218	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	平安季享裕定开债E	2.24	6.39	9.65	19.64	26.38
1828	大成景盛一年定期债券A	2.74	6.86	6.03	13.99	26.34
1829	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
1830	前海开源瑞和债券C	4.00	7.06	10.56	7.74	26.32
1831	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	190.00	19242.45	21.52%
20国开15	80.00	8760.80	9.80%
25国开11	80.00	8038.23	8.99%
25附息国债07	60.00	6115.98	6.84%
21国开05	50.00	5598.42	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71558.17	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1518	1.1522	1.1518	1.1517	1.1504
累计净值(元)	1.2559	1.2563	1.2559	1.2558	1.2545

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