招商招恒纯债A(002817)_规模评级

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.78	22.31	31.81	1.13	1.13	1.13	1.13
季度净申购	-13619.11	-84316.68	272451.62	-0.00	-0.10	-0.01	-0.00
总份额	184526.01	198145.12	282461.79	10010.17	10010.17	10010.27	10010.28
季度总申购份额	180310.10	0.27	282461.64	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	193929.20	84316.95	10010.02	0.00	0.10	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平

1262	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1263	易方达纯债债券A	20.87	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1264	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.85	201061.96	-	-	0.00
1265	泰康信用精选债券A	20.83	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1266	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.82	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
1267	嘉实稳熙纯债债券	20.80	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1268	中邮鑫溢中短债债券A	20.80	195774.41	-	-	569.16
1269	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
1270	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1271	博时富盈一年定开债发起式	20.76	200000.08	-	-	-
1272	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
1273	平安合顺1年定开债发起式	20.76	200014.79	-	-	-
1274	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
1275	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
1276	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	中融季季红定期开放债券A	20.63	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1368	富国泽利纯债债券	20.68	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1369	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
1370	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1371	安信永顺一年定开债券	21.60	184786.04	-	-	-
1372	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.43	184759.79	-	183755.70	-
1373	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	19.03	184626.26	-	286.86	-
1374	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
1375	汇添富稳航30天持有债券C	19.27	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00
1376	南方希元可转债债券	24.94	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
1377	泰康信用精选债券A	20.83	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1378	广发景兴中短债A	19.59	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52
1379	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
1380	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.10	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
1381	中融中证同业存单AAA指数7天持有	19.05	183115.62	-281574.32	479384.92	760959.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	永赢恒益债券	45.88	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
3529	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.67	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
3530	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
3531	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.55	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
3532	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
3533	平安双季增享6个月持有债券A	9.03	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3534	鹏华可转债债券A	38.15	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
3535	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
3536	富国双债增强债券C	1.27	12602.62	-13741.52	978.26	14719.79
3537	南方定元中短债A	2.16	19543.37	-13777.91	3204.70	16982.61
3538	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
3539	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3540	前海开源可转债债券	14.16	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
3541	易方达中债1-3年政金债指数A	15.56	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
3542	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	平安短债A	54.85	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
361	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
362	博时双季乐六个月持有期债券A	23.55	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
363	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.43	184759.79	-	183755.70	-
364	德邦景颐债券C	17.79	165399.91	103385.50	182807.54	79422.04
365	中信建投景和中短债C	8.11	73425.86	63745.50	182368.61	118623.12
366	鹏扬利泽债券A	48.40	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
367	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
368	平安如意中短债A	117.77	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
369	兴证全球恒信债券A	31.15	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
370	建信荣禧一年定期开放债券	80.78	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
371	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
372	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
373	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
374	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	华夏鼎航债券A	23.26	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
292	浙商惠泉3个月定开A	6.15	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
293	汇添富中短债A	48.17	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
294	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
295	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
296	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
297	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
298	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
299	天弘信益A	20.18	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
300	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
301	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
302	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
303	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
304	景顺长城中短债债券A类	70.70	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
305	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

119

16650850.0100

100.00%

0.00%

2023-06-30

117

855569.9200

100.00%

0.00%

2022-12-31

124

807280.0100

100.00%

0.00%

2022-06-30

128

782053.3500

100.00%

0.00%

2021-12-31

107

935537.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	119	16650850.0100	198144.69	100.00	0.43
2023-06-30	117	855569.9200	10010.01	100.00	0.16
2022-12-31	124	807280.0100	10010.01	100.00	0.26
2022-06-30	128	782053.3500	10010.01	100.00	0.27
2021-12-31	107	935537.2900	10010.01	100.00	0.24

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