财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.50 |
7.04 |
-1.12 |
0.04 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-5.00 |
7.51 |
-1.66 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209.62 |
587.68 |
720.41 |
1.88 |
1.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.08 |
25460.75 |
250.35 |
189.07 |
27.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
585232.33 |
12855.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
585232.33 |
12855.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.94 |
30.29 |
50.91 |
182.31 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
16.98 |
10.10 |
16.97 |
60.77 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
265119.31 |
159897.30 |
207665.18 |
768533.59 |
12883.25 |
| 负债合计(万元) |
13463.43 |
48.15 |
78.81 |
266.00 |
1112.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
251655.87 |
159849.16 |
207586.37 |
768267.59 |
11770.61 |
| 未分配利润(万元) |
34257.37 |
21529.78 |
23052.28 |
75900.05 |
1760.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.27 |
357.64 |
300.25 |
1000.22 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
3165.62 |
7677.68 |
4316.28 |
5138.82 |
171.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-817.45 |
2049.63 |
1743.32 |
296.25 |
103.89 |
| 其它收入(万元) |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2454.00 |
10084.95 |
6359.85 |
6435.29 |
275.64 |
| 管理人报酬(万元) |
288.91 |
685.03 |
445.45 |
685.25 |
17.32 |
| 托管费(万元) |
96.30 |
228.34 |
148.48 |
228.42 |
5.77 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.92 |
12.98 |
22.48 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
432.38 |
998.53 |
618.40 |
983.96 |
52.45 |
| 利润总额(万元) |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
5451.33 |
223.19 |
| 净利润(万元) |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
5451.33 |
223.19 |
