招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1387 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2133

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
债券型名次	5390	5295	5248	5321	5348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
债券型名次	5389	5050	4274	2380	2265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5389	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5390	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5391	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5392	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	永赢久利债券	-0.17	-0.14	-0.29	-1.47	-0.17
5294	永赢盛益债券A	-0.18	-0.14	-0.13	-1.53	-0.18
5295	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5296	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08
5297	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	泰信债券周期回报	-0.14	-0.15	-0.11	-1.66	-0.14
5247	西部利得稳健双利债券C	1.69	2.46	-0.11	8.29	1.69
5248	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5249	达诚致益债券发起式A	0.39	0.74	-0.12	3.46	0.39
5250	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	光大纯债债券C	-0.07	-0.05	0.25	-1.39	-0.07
5320	诺德增强收益债券	0.81	1.02	-0.50	-1.39	0.81
5321	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5322	南方赢元	-0.19	-0.23	-0.46	-1.40	-0.19
5323	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	-0.03	0.51	-1.41	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16
5347	汇添富鑫荣纯债C	-0.16	-0.26	-0.26	-2.02	-0.16
5348	招商招恒纯债C	-0.16	-0.14	-0.11	-1.39	-0.16
5349	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5350	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.18	10.31	0.00	-	14.67
5388	汇添富鑫荣纯债A	-1.20	5.11	0.00	-	6.76
5389	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
5390	中加丰裕纯债债券C	-1.20	1.19	3.06	-	2.39
5391	方正富邦富利纯债A	-1.21	4.31	9.29	15.62	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	泰信添鑫中短债债券A	1.62	3.42	8.73	-	9.53
5049	招商招丰纯债C	1.25	3.42	6.21	-	11.49
5050	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
5051	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	-	26.65
5052	太平恒利纯债	1.16	3.41	5.72	11.04	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.66	13.71
4273	鹏华双债增利债券A	4.34	11.81	6.91	11.55	83.07
4274	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
4275	浙商惠南纯债	0.82	4.26	6.91	13.02	31.48
4276	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	银华安鑫短债债券C	1.03	3.61	6.02	11.68	17.09
2379	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
2380	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
2381	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.64	14.38
2382	大成景安短融债券A	1.39	4.38	7.51	11.63	55.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
2264	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.62	7.71	11.67	-	21.79
2265	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79
2266	中加优选中高等级债券A	1.83	6.09	10.99	17.76	21.79
2267	财通安瑞短债债券C	1.65	4.02	7.85	15.09	21.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1383	1.1373	1.1383	1.1399	1.1405
累计净值(元)	1.2129	1.2119	1.2129	1.2145	1.2151

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