招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1405 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2151

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
债券型名次	4993	5330	4888	5295	5368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
债券型名次	5401	4972	4230	2341	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	永赢匠心增利债券C	-0.17	0.29	-1.07	2.01	2.54
4992	招商招恒纯债A	-0.17	-0.37	0.16	-0.98	-0.93
4993	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
4994	招商资管智远增利债券C	-0.17	0.82	0.40	4.36	5.84
4995	招商资管智远增利债券D	-0.17	0.85	0.50	4.58	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
5329	人保民富债券A	-0.15	-0.39	-0.82	2.43	1.20
5330	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
5331	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5332	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	天弘合益C	0.02	0.05	0.11	0.14	0.68
4887	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4888	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
4889	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00
4890	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	南方崇元纯债债券A	0.05	-0.25	0.65	-1.08	0.98
5294	信诚景瑞C	-0.15	-0.07	0.44	-1.08	-0.55
5295	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
5296	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52
5297	光大纯债债券C	-0.21	-0.39	0.41	-1.09	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
5367	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
5368	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
5369	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14
5370	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
5400	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
5401	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
5402	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96
5403	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中融恒润纯债C	0.18	3.60	6.92	-	7.04
4971	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.59	6.71	11.41	18.51
4972	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
4973	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4974	汇添富丰利短债C	1.04	3.58	5.91	11.63	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
4229	嘉合磐泰短债C	1.68	3.86	7.08	14.17	21.20
4230	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
4231	浙商汇金聚盈中短债C	0.62	4.61	7.08	8.90	12.86
4232	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.84	7.05	7.07	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	11.95	20.22
2340	广发安泽短债C	1.34	4.61	7.53	11.94	29.62
2341	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
2342	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.36	11.92	28.79
2343	鹏扬汇利债券C	2.63	8.51	7.98	11.91	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	19.23	21.99
2217	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.41	5.22	8.71	16.07	21.98
2218	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
2219	蜂巢恒利债券C	2.60	12.89	16.96	19.12	21.96
2220	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1400	1.1405	1.1424	1.1422	1.1425
累计净值(元)	1.2146	1.2151	1.2170	1.2168	1.2171

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