招商招恒纯债C(002818)_最新动态

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1419 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2165

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
债券型名次	649	4503	3916	5306	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
债券型名次	5386	4783	3965	2770	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
648	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
649	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
650	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
651	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	易方达增强回报债券B	-0.14	-0.36	0.65	2.28	3.96
4502	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
4503	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
4504	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25
4505	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	-0.36	0.16	-1.42	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
3915	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
3916	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
3917	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
3918	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97
5305	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
5306	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
5307	上银聚增富定开债券	0.03	-0.04	-0.02	-0.92	-0.34
5308	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5361	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5362	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
5363	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5364	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
5385	平安双盈添益债券C	-0.37	3.59	7.65	-	7.65
5386	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
5387	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61
5388	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
4782	信澳优享债券C	0.87	4.19	6.73	-	8.61
4783	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
4784	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.49	13.01	19.28
4785	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	广发理财年年红债券	1.61	4.52	7.50	9.58	38.30
3964	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3965	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
3966	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16
3967	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.49	13.01	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
2769	诺德短债债券C	1.57	4.75	9.35	12.71	14.54
2770	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
2771	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	12.70	17.15
2772	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
2184	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.50	5.68	10.25	17.39	22.13
2185	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
2186	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
2187	浦银中短债C	1.39	5.12	8.31	14.12	22.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1410	1.1403	1.1395	1.1398	1.1384
累计净值(元)	1.2156	1.2149	1.2141	1.2144	1.2130

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