招商招恒纯债C(002818)_最新动态

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受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
债券型名次	1269	979	2308	2765	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.09	8.70	14.22	20.32
债券型名次	2395	2312	2298	1458	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	招商添轩1年定开债	0.07	0.36	0.89	2.54	2.56
1268	招商招恒纯债A	0.07	0.41	0.97	2.26	2.35
1269	招商招恒纯债C	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
1270	招商招恒纯债D	0.07	0.42	0.89	2.17	2.17
1271	招商招悦纯债A	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	圆信永丰兴利C	0.07	0.40	1.17	2.70	2.81
978	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.40	1.22	2.78	2.87
979	招商招恒纯债C	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
980	浙商汇金聚鑫定开债	0.07	0.40	1.14	2.93	2.93
981	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.36	0.92	2.38	2.32
2307	永赢丰利债券C	0.05	0.23	0.92	2.15	2.36
2308	招商招恒纯债C	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
2309	招商招旭纯债C	0.04	0.30	0.92	2.34	2.56
2310	浙商智多盈债券A	0.00	-0.23	0.92	4.06	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	永赢荣益债券C	0.06	0.26	0.88	2.18	2.17
2764	永赢裕益债券A	0.04	0.38	0.85	2.18	2.22
2765	招商招恒纯债C	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
2766	招商招坤纯债C	0.05	0.27	0.88	2.18	2.40
2767	招商招顺纯债A	0.04	0.24	0.82	2.18	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	易方达丰华债券A	-0.09	-0.64	0.07	3.03	2.17
2843	永赢荣益债券C	0.06	0.26	0.88	2.18	2.17
2844	招商招恒纯债C	0.07	0.40	0.92	2.18	2.17
2845	招商招恒纯债D	0.07	0.42	0.89	2.17	2.17
2846	中加聚盈定开债券C	0.03	0.18	0.62	2.08	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	银华中债1-3年农发行债券指数	3.51	6.44	10.07	-	13.75
2394	永赢宏泰短债A	3.51	0.00	0.00	-	6.64
2395	招商招恒纯债C	3.51	6.09	8.70	14.22	20.32
2396	招商招瑞纯债债券发起式D	3.51	6.76	9.55	-	10.83
2397	招商招信3个月定开债发起式A	3.51	6.71	10.55	-	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	鹏扬浦利中短债C	3.28	6.09	10.07	-	15.34
2311	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.19	6.09	9.54	17.44	18.39
2312	招商招恒纯债C	3.51	6.09	8.70	14.22	20.32
2313	博时裕发纯债债券	3.39	6.08	9.25	15.29	27.21
2314	博时中债1-3年国开行A	3.26	6.08	9.67	16.05	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	华夏稳健增利4个月债券C	3.36	5.49	8.70	-	9.42
2297	浦银普益C	3.24	5.54	8.70	14.99	17.80
2298	招商招恒纯债C	3.51	6.09	8.70	14.22	20.32
2299	安信瑞鸿中短债C	2.67	5.15	8.69	-	12.34
2300	华夏鼎略债券A	2.64	4.81	8.69	16.00	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	大摩优质信价纯债A	5.31	2.90	6.44	14.23	47.30
1457	国寿安保安瑞纯债债券	2.07	4.12	7.21	14.23	24.30
1458	招商招恒纯债C	3.51	6.09	8.70	14.22	20.32
1459	广发景祥纯债	2.36	4.64	8.45	14.20	26.57
1460	易方达高等级信用债债券A	5.96	4.27	5.76	14.20	56.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商招恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	永赢智益纯债三个月	4.30	6.83	10.63	-	20.34
1854	国泰信利三个月定期开放债券	3.35	6.66	11.38	-	20.33
1855	招商招恒纯债C	3.51	6.09	8.70	14.22	20.32
1856	宝盈聚享定期开放债券	4.53	7.78	11.80	-	20.30
1857	泰康裕泰债券C	4.69	3.81	2.06	20.05	20.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	270.00	27972.38	11.39%
21国开08	250.00	25804.34	10.51%
21国开03	250.00	25648.05	10.44%
23附息国债17	200.00	20339.99	8.28%
21进出13	200.00	20331.21	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219032.48	89.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-01公募基金产品风险等级评价结果
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.123	1.123
累计净值(元)	1.199	1.199	1.198	1.198	1.198

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