招商招恒纯债C(002818)_分红排行

招商招恒纯债C002818CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.07元	2024-03-09	0.63%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.10元	2023-11-23	0.90%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.12%
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-28	0.05元	2016-11-22	0.50%
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	0.05元	2016-09-10	0.49%

招商招恒纯债C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年7个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年7个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年10个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	14	17年9个月	8.72元	5.23%
华安安心收益债A类	13	13年5个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年5个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	14	17年9个月	8.01元	4.88%
华安中债7-10年国开债C	11	6年2个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年2个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年1个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年4个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年4个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年8个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年8个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年1个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年6个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年11个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年6个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年11个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	2年12个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年3个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	3年1个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年4个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年3个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年9个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年3个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	10年12个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年9个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年3个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	10年12个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	42	12年2个月	6.12元	1.39%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年11个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年2个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	5年12个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年2个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年9个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年1个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	5年12个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年1个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年2个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年10个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年2个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年1个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	12年12个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年2个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	12年12个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年8个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年8个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年1个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年9个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年7个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	6年12个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年5个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年7个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年8个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年4个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年2个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年5个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	6年11个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	上证10年期国债ETF	-0.28	-0.27	0.11	-0.72	-0.28
5354	泰信债券周期回报	-0.28	-0.20	-0.19	-1.84	-0.28
5355	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
5356	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70
5357	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5358	永赢惠益债券A	-0.28	-0.17	0.17	-0.96	-0.28
5359	招商招恒纯债A	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28
5360	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5361	招商招恒纯债D	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28
5362	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.28	0.00	0.18	-1.06	-0.28
5363	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5364	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5365	博时双季享持有期债券A	-0.29	-0.08	0.08	-1.55	-0.29
5366	博时双季享持有期债券B	-0.29	-0.11	-0.01	-1.71	-0.29
5367	博时双季享持有期债券C	-0.29	-0.10	-0.02	-1.72	-0.29

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5302	天弘成享一年定开	-0.17	-0.21	-0.11	-1.80	-0.17
5303	中信建投景安债券C	-0.27	-0.21	0.03	-3.42	-0.27
5304	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97
5305	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5306	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5307	南方赢元	-0.29	-0.22	-0.45	-1.48	-0.29
5308	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5309	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.37	0.08
5310	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.04	-0.23	-0.11	2.13	0.04
5311	易米和丰债券C	-0.24	-0.23	-0.09	-1.41	-0.24
5312	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5313	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.27	-0.24	0.21	-0.50	-0.27
5314	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.22	-0.24	-0.11	-1.14	-0.22
5315	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.24	-1.49	2.73	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平

5252	万家增强收益债券	0.99	1.59	-0.15	3.01	0.99
5253	永赢汇利六个月定开债	-0.22	-0.12	-0.16	-1.38	-0.22
5254	中信保诚稳鸿C	-0.31	-0.19	-0.16	-1.93	-0.31
5255	博道和祥多元稳健债券C	0.54	1.08	-0.17	1.08	0.54
5256	华夏鼎优债券C	-0.17	-0.14	-0.17	-0.36	-0.17
5257	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.10	0.03	-0.17	-1.57	-0.10
5258	南方贺元利率债C	-0.40	-0.34	-0.17	-1.80	-0.40
5259	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5260	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5261	富国稳健添利债券A	1.24	2.12	-0.18	4.88	1.24
5262	富国稳健添利债券E	1.24	2.12	-0.18	4.88	1.24
5263	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5264	华商鸿悦纯债债券	-0.52	-0.40	-0.18	-1.94	-0.52
5265	民生加银汇智3个月定开债券	-0.22	-0.07	-0.18	-2.44	-0.22
5266	博时富源纯债债券	-0.31	-0.14	-0.19	-1.37	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	诺安联创顺鑫债券A	-0.14	0.03	0.31	-1.56	-0.14
5314	永赢欣益一年	-0.43	-0.26	0.14	-1.56	-0.43
5315	中航瑞智纯债C	-0.25	-0.61	-0.48	-1.56	-0.25
5316	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41
5317	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.10	0.03	-0.17	-1.57	-0.10
5318	天弘睿选利率债发起式C	-0.07	0.12	0.63	-1.57	-0.07
5319	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.33	-0.16	0.29	-1.57	-0.33
5320	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5321	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5322	宏利汇利债券A	-0.34	-0.08	0.08	-1.58	-0.34
5323	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.54	-0.35	-0.88	-1.58	-0.54
5324	汇添富中债7-10年国开债C	-0.28	-0.13	0.34	-1.58	-0.28
5325	永赢恒益债券	-0.24	-0.15	-0.04	-1.58	-0.24
5326	红塔红土瑞景纯债C	-0.34	-0.44	-0.58	-1.59	-0.34
5327	南方崇元纯债债券C	0.05	0.18	0.60	-1.59	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.28	-0.14	0.07	-0.95	-0.28
5307	前海开源祥和债券C	-0.28	-0.44	1.10	-0.47	-0.28
5308	上证10年期国债ETF	-0.28	-0.27	0.11	-0.72	-0.28
5309	泰信债券周期回报	-0.28	-0.20	-0.19	-1.84	-0.28
5310	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5311	永赢惠益债券A	-0.28	-0.17	0.17	-0.96	-0.28
5312	招商招恒纯债A	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28
5313	招商招恒纯债C	-0.28	-0.22	-0.17	-1.57	-0.28
5314	招商招恒纯债D	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28
5315	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.28	0.00	0.18	-1.06	-0.28
5316	博时双季享持有期债券A	-0.29	-0.08	0.08	-1.55	-0.29
5317	博时双季享持有期债券B	-0.29	-0.11	-0.01	-1.71	-0.29
5318	博时双季享持有期债券C	-0.29	-0.10	-0.02	-1.72	-0.29
5319	博时信用债纯债债券A	-0.29	-0.14	0.09	-1.20	-0.29
5320	博时信用债纯债债券C	-0.29	-0.18	-0.02	-1.40	-0.29

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