| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.07元 | 2024-03-09 | 0.63% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 0.10元 | 2023-11-23 | 0.90% |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.48元 | 2023-10-24 | 4.12% |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 0.05元 | 2016-11-22 | 0.50% |
| 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 0.05元 | 2016-09-10 | 0.49% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 1 | 11年8个月 | 1.00元 | 7.74% |
| 博时天颐债券A | 3 | 13年11个月 | 2.53元 | 6.00% |
| 博时天颐债券C | 3 | 13年11个月 | 2.43元 | 5.81% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 1 | 11年8个月 | 0.75元 | 5.29% |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 3 | 9年2个月 | 1.60元 | 4.99% |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 3 | 9年2个月 | 1.43元 | 4.52% |
| 博时富安3个月定开债发起式 | 2 | 7年12个月 | 0.96元 | 4.37% |
| 博时稳定价值债券A | 17 | 18年5个月 | 9.87元 | 4.20% |
| 博时智臻纯债债券 | 5 | 9年5个月 | 2.29元 | 4.07% |
| 博时裕通3个月定开债发起式C | 6 | 9年6个月 | 2.58元 | 3.93% |
| 博时裕诚纯债债券 | 6 | 9年3个月 | 2.55元 | 3.90% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 3 | 5年10个月 | 1.23元 | 3.85% |
| 博时富嘉纯债债券 | 8 | 8年12个月 | 3.02元 | 3.72% |
| 博时裕通3个月定开债发起式A | 6 | 9年9个月 | 2.43元 | 3.67% |
| 博时裕乾纯债A | 5 | 9年12个月 | 2.00元 | 3.64% |
| 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 8 | 7年10个月 | 3.02元 | 3.61% |
| 博时聚盈纯债债券 | 5 | 9年6个月 | 2.20元 | 3.58% |
| 博时丰庆纯债债券 | 5 | 8年5个月 | 2.03元 | 3.56% |
| 博时裕泰纯债债券 | 8 | 10年2个月 | 3.37元 | 3.53% |
| 博时富发纯债A | 7 | 9年5个月 | 2.51元 | 3.49% |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 9 | 9年11个月 | 3.27元 | 3.48% |
| 博时安康18个月定开债(LOF) | 8 | 8年11个月 | 3.17元 | 3.40% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 7 | 9年7个月 | 2.67元 | 3.38% |
| 博时裕康纯债 | 8 | 10年2个月 | 2.91元 | 3.38% |
| 博时安泰18个月定开债A | 8 | 9年12个月 | 3.05元 | 3.34% |
| 博时臻选纯债债券A | 7 | 9年3个月 | 2.51元 | 3.32% |
| 博时臻选纯债债券C | 3 | 4年4个月 | 1.05元 | 3.22% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 9 | 10年2个月 | 2.98元 | 3.15% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元汇) | 4 | 12年12个月 | 0.23元 | 3.12% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元钞) | 4 | 12年12个月 | 0.23元 | 3.12% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 12 | 9年1个月 | 3.82元 | 3.07% |
| 博时裕顺纯债债券 | 3 | 9年7个月 | 1.22元 | 3.06% |
| 博时裕发纯债债券 | 8 | 9年10个月 | 2.47元 | 3.00% |
| 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 4 | 12年12个月 | 1.42元 | 2.99% |
| 博时裕新纯债 | 9 | 9年10个月 | 2.87元 | 2.98% |
| 博时聚利3个月定开债发起式 | 10 | 9年4个月 | 3.11元 | 2.98% |
| 博时裕乾纯债C | 5 | 9年12个月 | 1.62元 | 2.97% |
| 博时富尊一年定开债发起式 | 2 | 3年7个月 | 0.60元 | 2.90% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 7 | 7年12个月 | 2.25元 | 2.89% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 4 | 12年7个月 | 1.37元 | 2.84% |
| 博时安怡6个月定开债 | 6 | 9年9个月 | 1.89元 | 2.83% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 7 | 9年7个月 | 2.19元 | 2.82% |
| 博时安泰18个月定开债C | 8 | 9年12个月 | 2.52元 | 2.82% |
| 博时利发纯债债券C | 4 | 2年10个月 | 1.19元 | 2.81% |
| 博时富祥纯债债券A | 9 | 9年3个月 | 2.71元 | 2.81% |
| 博时悦楚纯债债券 | 8 | 9年5个月 | 2.37元 | 2.80% |
| 博时富盛一年定开债发起式 | 5 | 5年6个月 | 1.47元 | 2.72% |
| 博时富华纯债债券 | 10 | 9年2个月 | 2.84元 | 2.70% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 6 | 6年7个月 | 1.71元 | 2.66% |
| 博时利发纯债债券A | 9 | 9年5个月 | 2.53元 | 2.66% |
| 博时富祥纯债债券C | 8 | 5年10个月 | 2.26元 | 2.65% |
| 博时富益纯债债券 | 9 | 9年3个月 | 2.45元 | 2.63% |
| 博时裕恒纯债债券 | 11 | 10年3个月 | 3.07元 | 2.61% |
| 博时聚润纯债债券 | 10 | 9年5个月 | 2.65元 | 2.50% |
| 博时裕瑞纯债债券 | 9 | 10年7个月 | 2.43元 | 2.47% |
| 博时季季享三个月持有期债券A | 1 | 6年5个月 | 0.26元 | 2.44% |
| 博时裕达纯债 | 10 | 10年2个月 | 2.72元 | 2.43% |
| 博时富源纯债债券 | 8 | 6年11个月 | 2.00元 | 2.41% |
| 博时景兴纯债债券 | 14 | 9年8个月 | 3.44元 | 2.39% |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 12 | 9年1个月 | 2.90元 | 2.37% |
| 博时富和纯债债券 | 11 | 8年5个月 | 2.80元 | 2.36% |
| 博时富进一年期定开债发起式 | 2 | 6年1个月 | 0.49元 | 2.35% |
| 博时汇享纯债债券A | 8 | 8年11个月 | 2.04元 | 2.30% |
| 博时裕盛纯债 | 14 | 9年8个月 | 3.30元 | 2.30% |
| 博时季季享三个月持有期债券B | 1 | 6年5个月 | 0.24元 | 2.27% |
| 博时汇享纯债债券C | 8 | 8年11个月 | 1.99元 | 2.27% |
| 博时安祺6个月定开债A | 9 | 9年4个月 | 2.13元 | 2.27% |
| 博时富腾纯债债券 | 11 | 8年7个月 | 2.73元 | 2.26% |
| 博时富添纯债债券A | 3 | 6年2个月 | 0.75元 | 2.25% |
| 博时季季享三个月持有期债券C | 1 | 6年5个月 | 0.23元 | 2.24% |
| 博时景发纯债债券A | 2 | 9年6个月 | 0.54元 | 2.24% |
| 博时富永3个月定开债发起式 | 9 | 7年1个月 | 2.01元 | 2.20% |
| 博时安誉18个月定开债 | 8 | 10年1个月 | 1.86元 | 2.17% |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 12 | 9年8个月 | 2.67元 | 2.17% |
| 博时安诚3个月定开债A | 9 | 9年3个月 | 2.00元 | 2.15% |
| 博时富乐纯债债券 | 7 | 6年4个月 | 1.61元 | 2.10% |
| 博时裕弘纯债债券 | 9 | 9年7个月 | 2.16元 | 2.08% |
| 博时富顺纯债债券 | 5 | 6年3个月 | 1.14元 | 2.07% |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 11 | 10年2个月 | 2.60元 | 2.07% |
| 博时富洋一年定开债发起式 | 7 | 5年12个月 | 1.47元 | 2.06% |
| 博时富宁纯债债券 | 13 | 9年5个月 | 2.83元 | 2.05% |
| 博时富通一年定开债发起式 | 3 | 5年9个月 | 0.61元 | 2.01% |
| 博时富鑫纯债债券C | 4 | 3年6个月 | 0.88元 | 1.94% |
| 博时宏观回报债券A/B | 6 | 15年6个月 | 1.68元 | 1.93% |
| 博时安丰18个月定开债A | 34 | 12年5个月 | 6.95元 | 1.93% |
| 博时安祺6个月定开债C | 9 | 9年4个月 | 1.78元 | 1.92% |
| 博时稳定价值债券B | 36 | 20年5个月 | 9.42元 | 1.91% |
| 博时安诚3个月定开债C | 9 | 9年3个月 | 1.67元 | 1.80% |
| 博时富淳3个月定开债发起式 | 11 | 6年6个月 | 2.00元 | 1.79% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 2 | 2年10个月 | 0.40元 | 1.78% |
| 博时裕创纯债 | 19 | 9年8个月 | 3.44元 | 1.78% |
| 博时富瑞纯债债券A | 14 | 8年11个月 | 2.67元 | 1.77% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 2 | 2年10个月 | 0.40元 | 1.75% |
| 博时宏观回报债券C | 6 | 15年6个月 | 1.50元 | 1.75% |
| 博时裕腾纯债 | 21 | 9年12个月 | 3.82元 | 1.75% |
| 博时裕荣纯债债券 | 9 | 10年3个月 | 1.72元 | 1.74% |
| 博时富信纯债债券 | 5 | 5年11个月 | 0.95元 | 1.72% |
| 博时富鑫纯债债券A | 10 | 9年2个月 | 1.89元 | 1.62% |
| 博时信用优选债券A | 2 | 5年8个月 | 0.34元 | 1.60% |
| 博时裕景纯债债券 | 12 | 9年9个月 | 2.04元 | 1.58% |
| 博时裕利纯债债券 | 17 | 9年9个月 | 2.81元 | 1.51% |
| 博时民泽纯债债券 | 10 | 8年12个月 | 1.69元 | 1.50% |
| 博时聚源纯债债券A | 24 | 8年12个月 | 3.83元 | 1.50% |
| 博时季季乐持有期债券A | 2 | 5年8个月 | 0.31元 | 1.47% |
| 博时富元纯债债券 | 20 | 8年11个月 | 2.99元 | 1.47% |
| 博时富悦纯债A | 3 | 6年2个月 | 0.52元 | 1.45% |
| 博时广利3个月定开债发起式 | 20 | 8年11个月 | 2.98元 | 1.45% |
| 博时裕泉纯债债券 | 9 | 9年5个月 | 1.45元 | 1.43% |
| 博时安丰18个月定开债C | 23 | 9年5个月 | 3.34元 | 1.43% |
| 博时信用优选债券C | 2 | 5年8个月 | 0.30元 | 1.42% |
| 博时信用债券A/B | 4 | 16年8个月 | 1.15元 | 1.41% |
| 博时富悦纯债C | 1 | 2年11个月 | 0.16元 | 1.37% |
| 博时季季乐持有期债券C | 2 | 5年8个月 | 0.28元 | 1.35% |
| 博时富融纯债债券 | 16 | 6年12个月 | 2.19元 | 1.33% |
| 博时富瑞纯债债券C | 11 | 6年3个月 | 1.44元 | 1.21% |
| 博时富泽金融债 | 7 | 3年2个月 | 0.86元 | 1.20% |
| 博时信用债券C | 4 | 16年8个月 | 0.97元 | 1.20% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 19 | 7年7个月 | 2.21元 | 1.12% |
| 博时富鸿金融债3个月定开债 | 8 | 3年8个月 | 0.89元 | 1.10% |
| 博时民丰纯债债券A | 26 | 9年2个月 | 2.96元 | 1.10% |
| 博时富恒一年定开债发起式 | 9 | 4年2个月 | 0.95元 | 1.03% |
| 博时信用债纯债债券A | 52 | 13年5个月 | 5.81元 | 1.00% |
| 博时景发纯债债券C | 1 | 2年11个月 | 0.12元 | 0.99% |
| 博时民丰纯债债券C | 26 | 9年2个月 | 2.62元 | 0.97% |
| 博时信用债纯债债券C | 40 | 10年4个月 | 3.88元 | 0.91% |
| 博时华盈纯债债券 | 33 | 8年11个月 | 2.85元 | 0.85% |
| 博时富璟一年定开债 | 12 | 4年2个月 | 1.04元 | 0.84% |
| 博时裕昂纯债债券 | 30 | 9年6个月 | 2.72元 | 0.84% |
| 博时聚源纯债债券C | 17 | 5年2个月 | 1.49元 | 0.83% |
| 博时稳悦63个月定开债 | 21 | 5年12个月 | 1.75元 | 0.82% |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 21 | 6年5个月 | 1.95元 | 0.81% |
| 博时富添纯债债券C | 1 | 2年12个月 | 0.09元 | 0.79% |
| 博时富诚纯债债券 | 24 | 8年10个月 | 2.01元 | 0.76% |
| 博时中债1-3政金债指数A | 25 | 7年2个月 | 1.76元 | 0.67% |
| 博时安盈债券A | 27 | 12年9个月 | 2.28元 | 0.67% |
| 博时丰达6个月定开债发起式 | 46 | 9年3个月 | 3.03元 | 0.65% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 23 | 6年2个月 | 1.53元 | 0.64% |
| 博时中债1-3政金债指数C | 25 | 7年2个月 | 1.67元 | 0.64% |
| 博时恒乐债券A | 1 | 3年9个月 | 0.07元 | 0.61% |
| 博时安盈债券C | 27 | 12年9个月 | 2.01元 | 0.60% |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 48 | 10年2个月 | 3.00元 | 0.58% |
| 博时恒乐债券C | 1 | 3年9个月 | 0.07元 | 0.57% |
| 博时裕盈3个月定开债 | 88 | 10年4个月 | 3.98元 | 0.45% |
| 博时转债增强债券A | 1 | 15年2个月 | 0.05元 | 0.28% |
| 博时转债增强债券C | 1 | 15年2个月 | 0.04元 | 0.23% |
| 博时双月薪定期支付债券 | 0 | 12年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒利持有期债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒利持有期债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季享持有期债券A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季享持有期债券B | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季享持有期债券C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒泰债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒泰债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时四月享120天持有期债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时四月享120天持有期债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒耀债券A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒耀债券C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时安悦短债A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时安悦短债C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒享债券A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒享债券C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时富发纯债C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时中债0-3年国开行ETF | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时可转债ETF | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时信用债券R | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 17 | 4年5个月 | 0.99元 | 0.00% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 17 | 4年5个月 | 1.03元 | 0.00% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 19 | 6年1个月 | 1.45元 | 0.00% |
| 博时中债3-5政金债指数A | 19 | 6年1个月 | 1.51元 | 0.00% |
| 博时中债1-3年国开行C | 27 | 6年9个月 | 1.67元 | 0.00% |
| 博时中债1-3年国开行A | 27 | 6年9个月 | 1.75元 | 0.00% |
| 博时中债3-5年国开行C | 25 | 6年6个月 | 1.96元 | 0.00% |
| 博时中债3-5年国开行A | 25 | 6年6个月 | 2.02元 | 0.00% |
| 博时中债5-10农发行C | 26 | 6年10个月 | 2.10元 | 0.00% |
| 博时中债5-10农发行A | 26 | 6年10个月 | 2.17元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 招商招恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5388 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | -0.16 | -0.06 | 0.81 | 0.50 | -0.17 |
| 5389 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | -0.16 | -0.07 | 0.78 | 0.46 | -0.18 |
| 5390 | 招商招恒纯债C | -0.16 | -0.14 | -0.11 | -1.39 | -0.16 |
| 5391 | 招商招恒纯债D | -0.16 | -0.12 | -0.08 | -1.30 | -0.16 |
| 5392 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | -0.16 | -0.17 | -0.42 | -2.85 | -0.16 |