资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375626.40 99.96%
银行存款和结算备付金 153.75 0.04%
其他资产 2.47 0.00%
资产总值:375782.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际二级资本债01 160.00 16831.99 4.90%
21国开15 130.00 13893.60 4.05%
21工商银行永续债01 130.00 13367.68 3.89%
22工行二级资本债04A 110.00 11525.47 3.36%
23广州农商行二级资本债01 90.00 9760.99 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233298.85 67.94%
企业债 38112.68 11.10%
国家债券 7615.74 2.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%