我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 535152.19 99.95%
银行存款和结算备付金 255.99 0.05%
其他资产 2.28 0.00%
资产总值:535410.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 180.00 19098.62 4.86%
23进出11 180.00 18899.04 4.81%
23交行债01 180.00 18415.67 4.68%
23附息国债16 180.00 18201.88 4.63%
23浦发银行CD151 180.00 17841.42 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132109.30 33.59%
企业债 24872.00 6.32%
国家债券 18201.88 4.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%