财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
0.42 |
0.24 |
0.95 |
0.27 |
| 本期利润(万元) |
-0.14 |
0.24 |
-0.04 |
1.08 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.25 |
32.53 |
29.08 |
28.45 |
42.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.61 |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1162.35 |
105.24 |
109.03 |
1169.84 |
564.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
346058.61 |
431144.13 |
418629.41 |
510756.64 |
6131.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
346058.61 |
431144.13 |
418629.41 |
510756.64 |
6131.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.37 |
91.64 |
95.89 |
99.10 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
28.79 |
30.55 |
31.96 |
33.03 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
347222.24 |
431251.60 |
419003.98 |
511929.94 |
6696.37 |
| 负债合计(万元) |
139.61 |
81746.39 |
33366.69 |
122723.92 |
1008.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
347082.63 |
349505.22 |
385637.29 |
389206.02 |
5687.92 |
| 未分配利润(万元) |
1216.85 |
3572.36 |
1817.08 |
5145.71 |
208.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
25.88 |
14.75 |
216.76 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
5813.07 |
16106.83 |
8732.57 |
6158.91 |
72.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2033.02 |
3372.38 |
1054.98 |
2320.16 |
36.09 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
21.36 |
0.33 |
2.85 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3785.50 |
19526.44 |
9802.63 |
8698.68 |
110.17 |
| 管理人报酬(万元) |
520.58 |
1153.64 |
585.27 |
468.87 |
8.36 |
| 托管费(万元) |
173.53 |
384.55 |
195.09 |
156.29 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
28.17 |
14.85 |
22.27 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
883.41 |
2929.02 |
1610.99 |
1642.88 |
19.67 |
| 利润总额(万元) |
2902.10 |
16597.41 |
8191.63 |
7055.79 |
90.50 |
| 净利润(万元) |
2902.10 |
16597.41 |
8191.63 |
7055.79 |
90.50 |
