招商招裕纯债C(002995)_最新动态

招商招裕纯债C002995CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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累计净值：1.3071

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
债券型名次	1751	1971	1682	1915	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
债券型名次	2379	2509	1780	845	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
1750	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
1751	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1752	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41
1753	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
1970	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1971	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1972	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1973	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1681	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1682	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1683	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
1684	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.32	0.71	1.14	0.64
1914	招商双债增强(LOF)E	0.28	0.68	0.98	1.14	0.94
1915	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1916	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1917	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.16	0.52	1.14	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63
1985	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1986	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1987	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1988	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	西部利得添盈短债债券A	2.19	4.09	7.28	12.35	14.20
2378	招商招裕纯债A	2.19	5.54	10.65	18.87	36.71
2379	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
2380	浙商丰裕纯债C	2.19	5.66	8.66	15.78	18.79
2381	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	南方金利C	2.78	5.55	10.35	22.91	107.16
2508	鹏华尊悦定开债发起式	2.41	5.55	10.04	16.69	35.96
2509	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
2510	中航瑞明纯债A	2.61	5.55	9.14	13.64	16.19
2511	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.54	11.61	25.14	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
1779	太平恒信6个月定开债	2.51	6.01	10.66	-	11.31
1780	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
1781	中融恒利纯债A	1.85	5.80	10.66	-	13.95
1782	大摩优质信价纯债C	2.29	6.04	10.65	11.88	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.25	11.14	18.96	24.38
844	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
845	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
846	富国产业债C	2.58	6.35	10.91	18.95	27.84
847	银河久泰债券	1.19	5.82	10.79	18.95	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
1265	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
1266	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
1267	创金合信尊智纯债A	2.43	5.37	9.88	17.62	34.00
1268	交银丰享收益债券A	2.66	5.23	9.94	17.59	34.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

下属基金简称招商招裕纯债C 下属基金代码 002995 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日 201...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0142	1.0141	1.0147	1.0150	1.0144
累计净值(元)	1.3064	1.3063	1.3069	1.3072	1.3066

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