招商招裕纯债C(002995)_最新动态

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光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0090 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3012

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
债券型名次	1949	1768	1448	3323	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
债券型名次	3181	2808	2102	816	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
1948	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1949	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1950	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1951	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
1767	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1768	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1769	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1770	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	圆信永丰兴融A	0.06	0.27	0.75	0.49	0.06
1447	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1448	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1449	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1450	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	永赢丰利债券C	0.04	0.23	0.64	0.31	0.04
3322	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3323	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3324	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3325	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
2107	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2108	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2109	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2110	招商鑫诚短债A	0.05	0.13	0.37	0.73	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
3180	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
3181	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
3182	浙商兴永三个月定期开放债券	1.20	6.25	10.38	17.13	25.30
3183	中加丰泽纯债	1.20	6.43	11.96	20.37	45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	英大通佑一年定开债券	0.01	5.68	8.74	-	9.00
2807	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.27	5.68	11.50	-	10.90
2808	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
2809	东方稳健回报债券C	0.41	5.67	11.98	19.32	20.01
2810	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.45	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.99	18.07	9.85	7.95	30.80
2101	招商添悦纯债D	0.12	5.73	9.85	-	14.01
2102	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
2103	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2104	广发景源纯债A	1.04	5.97	9.84	17.69	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.72	6.57	10.35	18.41	33.93
815	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.40	41.06
816	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
817	万家鑫丰纯债A	0.90	7.82	11.16	18.38	39.95
818	富国投资级信用债A	1.22	6.07	10.73	18.37	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	创金合信尊智纯债A	1.37	5.75	9.61	17.11	33.25
1259	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
1260	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
1261	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20
1262	前海联合泓元定开债券	-0.03	6.08	8.09	-	33.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	16831.99	4.90%
21国开15	130.00	13893.60	4.05%
21工商银行永续债01	130.00	13367.68	3.89%
22工行二级资本债04A	110.00	11525.47	3.36%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9760.99	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233298.85	67.94%
企业债	38112.68	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

下属基金简称招商招裕纯债C 下属基金代码 002995 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日 201...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
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07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0088	1.0085	1.0086	1.0090	1.0085
累计净值(元)	1.3010	1.3007	1.3008	1.3012	1.3007

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