我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.24 |
181.04 |
76.92 |
-224.49 |
93.25 |
| 本期利润(万元) |
221.08 |
298.07 |
100.07 |
-115.60 |
362.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.23 |
0.00 |
-146.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6380.63 |
6159.55 |
5583.71 |
5483.64 |
6829.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1128.25 |
728.80 |
1218.17 |
3417.30 |
1902.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
5256.60 |
4712.71 |
5161.28 |
8650.33 |
15230.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5256.60 |
4712.71 |
5161.28 |
8650.33 |
13650.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.18 |
4.71 |
8.50 |
13.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.16 |
1.31 |
2.36 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
6471.89 |
5519.62 |
6491.86 |
12135.81 |
17338.25 |
| 负债合计(万元) |
312.34 |
35.98 |
24.38 |
1021.64 |
36.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6159.55 |
5483.64 |
6467.48 |
11114.17 |
17301.77 |
| 未分配利润(万元) |
340.92 |
20.21 |
-328.75 |
-54.52 |
26.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.30 |
416.35 |
236.08 |
787.31 |
443.96 |
| 投资收益(万元) |
74.96 |
-560.29 |
-492.48 |
-807.67 |
90.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
117.03 |
108.90 |
-133.95 |
-387.00 |
-932.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
339.25 |
1.42 |
-398.11 |
-443.77 |
-404.71 |
| 管理人报酬(万元) |
24.39 |
65.66 |
37.61 |
147.96 |
85.75 |
| 托管费(万元) |
6.78 |
18.24 |
10.45 |
41.10 |
23.82 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
31.66 |
18.32 |
37.06 |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
41.19 |
117.02 |
73.97 |
230.80 |
131.50 |
| 利润总额(万元) |
298.07 |
-115.60 |
-472.08 |
-674.57 |
-536.20 |
| 净利润(万元) |
298.07 |
-115.60 |
-472.08 |
-674.57 |
-536.20 |
