招商信用定开债(QDII)美元(003047)_规模评级

招商信用定开债(QDII)美元003047CHINA MERCHANTS CREDIT REGULAR OPPORTUNITIES TO OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) USD

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项目	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30

基金规模(亿元)	0.05	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11
季度净申购	-2540.40	0.00	355.20	0.00	-1332.80	0.00	56.89
总份额	3278.22	5818.63	5818.63	5463.43	5463.43	6796.22	6796.22
季度总申购份额	13.31	0.00	2273.38	0.00	559.41	0.00	56.89
季度总赎回份额	2553.72	0.00	1918.18	0.00	1892.21	0.00	0.00

截止日期：2019-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	752.00	6804239.09	-	-	278300.01
2	中银丰和定期开放债券	482.85	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	422.99	3842194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	342.86	3206428.01	39.38	57.52	18.14
5	嘉实超短债债券	249.99	2371173.90	1021214.27	2093640.89	1072426.62
招商信用定开债(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平

2405	前海联合泳辉纯债C	0.05	365.24	365.03	773.46	408.43
2406	融通增益债券C	0.05	459.14	0.00	8.80	8.79
2407	上投摩根强化回报债券B	0.05	341.21	7.88	54.83	46.95
2408	天治鑫利纯债债券A	0.05	500.47	-103.59	0.01	103.60
2409	西部利得添盈短债债券C	0.05	500.05	-	-	10000.00
2410	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	0.05	447.39	-296.44	187.22	483.66
2411	银华中债AAA信用债指数C	0.05	363.51	-68.29	81.40	149.69
2412	招商信用定开债(QDII)美元	0.05	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
2413	招商中债1-5年进出口行C	0.05	445.32	439.92	1421.40	981.48
2414	鑫元恒鑫收益增强债券A	0.05	469.54	-38.30	4.15	42.45
2415	鑫元恒鑫收益增强债券C	0.05	529.42	-57.19	6.07	63.25
2416	安信永鑫A	0.04	344.86	-30.70	40.42	71.12
2417	博时安祺6个月定开债C	0.04	435.46	-	-	-
2418	创金合信聚利债券C	0.04	372.24	-98.77	28.14	126.91
2419	大成景荣债券C	0.04	419.23	-484.90	555.32	1040.22

截止日期：2019-12-31基金投资类型：债券型（共 3207 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	752.00	6804239.09	-	-	278300.01
2	中银丰和定期开放债券	482.85	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	422.99	3842194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	342.86	3206428.01	39.38	57.52	18.14
5	民生加银中债1-3年农发债指数	244.99	2400713.94	512961.46	592811.36	79849.90
招商信用定开债(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平

2031	建信稳定得利债券C	0.45	3468.99	-3861.33	500.09	4361.43
2032	广发汇平一年定期债券C	0.38	3459.58	-	-	-
2033	华安强化收益债券B	0.43	3444.19	-4.87	180.84	185.71
2034	交银境尚收益债券A	0.37	3396.13	-811.45	887.40	1698.85
2035	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.49	3319.28	1839.02	2410.94	571.91
2036	华安强化收益债券A	0.41	3310.18	204.16	463.65	259.49
2037	申万菱信安泰丰利债券C	0.33	3279.13	-2963.22	11.57	2974.79
2038	招商信用定开债(QDII)美元	0.05	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
2039	招商信用定开债(QDII)人民币	0.35	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
2040	信诚优质纯债债券B	0.38	3269.79	-601.12	466.08	1067.20
2041	广发招财短债A	0.34	3247.15	-583.79	30.06	613.85
2042	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.34	3216.06	-	-	-
2043	博时季季享三个月持有期债券B	0.33	3215.96	3195.97	3205.97	10.00
2044	广发集嘉债券C	0.36	3215.40	1206.86	2981.62	1774.76
2045	民生加银岁岁增利债券C	0.37	3192.24	-252.66	386.09	638.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	150.83	1373016.43	1138925.72	1371887.85	232962.13
2	嘉实超短债债券	249.99	2371173.90	1021214.27	2093640.89	1072426.62
3	南方1-3年国开债A	234.88	2295296.80	861002.52	963212.78	102210.25
4	工银瑞景定开发起式债券	121.30	1199011.67	700728.04	1198011.67	497283.63
5	中金金元A	60.68	585576.20	580575.22	585575.65	5000.43
招商信用定开债(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 1616 位，低于同类基金平均水平

1609	兴银鑫日享短债A	1.16	11433.93	-2326.75	4983.74	7310.49
1610	华富恒玖3个月定期开放债券A	0.04	418.01	-2343.47	1.01	2344.48
1611	易方达安心回报债券B	40.96	235140.53	-2371.75	68028.37	70400.11
1612	长盛年年收益定期债券A	0.44	3677.84	-2378.39	0.86	2379.25
1613	天弘弘择短债A	0.71	6975.52	-2381.12	5382.36	7763.49
1614	招商招瑞纯债债券发起式C	31.04	275895.14	-2414.94	264.74	2679.68
1615	博时中债5-10农发行A	4.57	44300.08	-2500.44	3664.41	6164.86
1616	招商信用定开债(QDII)美元	0.05	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
1617	招商信用定开债(QDII)人民币	0.35	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
1618	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.77	45335.82	-2565.72	668.66	3234.38
1619	华安全球美元收益债券A人民币	5.39	45335.82	-2565.72	668.66	3234.38
1620	鹏扬添利增强C	2.11	19832.52	-2576.12	4593.40	7169.52
1621	永赢泰利债券A	0.26	2599.63	-2598.08	0.01	2598.08
1622	富荣富金专项金融债纯债	1.04	10001.55	-2599.90	1.49	2601.38
1623	汇添富理财60天债券A	1.40	13677.84	-2640.98	138.89	2779.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	249.99	2371173.90	1021214.27	2093640.89	1072426.62
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	150.83	1373016.43	1138925.72	1371887.85	232962.13
3	工银瑞景定开发起式债券	121.30	1199011.67	700728.04	1198011.67	497283.63
4	中信保诚稳达C	59.37	587464.07	557559.33	1174921.10	617361.77
5	兴银合盈债券A	50.13	495131.12	495098.42	990197.93	495099.51
招商信用定开债(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 1665 位，低于同类基金平均水平

1658	华夏鼎智债券C	0.00	27.10	9.45	13.76	4.31
1659	招商招坤纯债A	3.25	29033.87	-27819.74	13.76	27833.49
1660	博时富元纯债债券	46.88	446295.29	-9.95	13.73	23.69
1661	兴业短债债券C	0.01	50.08	-30.48	13.71	44.19
1662	金鹰元盛债券(LOF)C	0.33	3012.88	-1387.40	13.65	1401.04
1663	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	35.05	9.05	13.61	4.56
1664	新华双利债A	0.02	180.43	-61.95	13.44	75.38
1665	招商信用定开债(QDII)美元	0.05	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
1666	招商信用定开债(QDII)人民币	0.35	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
1667	博时富益纯债债券	20.71	200632.25	-4.48	13.29	17.76
1668	广发汇佳定期开放债券	73.50	718733.91	-	13.23	-
1669	信诚稳健C	0.00	36.42	3.45	12.87	9.42
1670	南方亨元A	20.90	201782.71	-	12.81	-
1671	兴业中债1-3年政策性金融债C	5.10	44046.54	9.02	12.61	3.59
1672	金鹰添享纯债债券	0.01	69.57	9.45	12.58	3.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	249.99	2371173.90	1021214.27	2093640.89	1072426.62
2	博时安盈债券C	74.08	604653.88	-181076.65	708286.16	889362.82
3	汇添富理财14天债券B	9.74	96900.44	-635344.18	99906.89	735251.06
4	中信保诚稳达C	59.37	587464.07	557559.33	1174921.10	617361.77
5	金鹰元盛债券E	1.78	15718.72	-605195.77	53.96	605249.73
招商信用定开债(QDII)美元基金规模在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	华泰保兴尊利债券A	1.92	17217.66	608.82	3237.43	2628.61
973	招商安盈债券	2.23	18819.28	3529.18	6145.50	2616.32
974	长城稳固收益债券C	0.10	868.22	349.58	2959.55	2609.97
975	汇添富双利债券A	8.08	45940.76	29749.30	32351.79	2602.49
976	富荣富金专项金融债纯债	1.04	10001.55	-2599.90	1.49	2601.38
977	永赢泰利债券A	0.26	2599.63	-2598.08	0.01	2598.08
978	西部利得稳健双利债券A	0.45	3776.62	-605.19	1985.05	2590.24
979	招商信用定开债(QDII)美元	0.05	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
980	招商信用定开债(QDII)人民币	0.35	3278.22	-2540.40	13.31	2553.72
981	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.25	2181.88	951.89	3477.19	2525.31
982	天治可转债增强债券A	1.10	8163.54	-656.78	1865.50	2522.28
983	中银转债增强债券B	0.93	4321.36	566.41	3078.98	2512.57
984	西部利得汇逸债券C	0.24	2082.61	449.85	2954.39	2504.54
985	国投瑞银双债债券A	2.98	26554.43	12601.35	15097.08	2495.74
986	易方达双债增强债券A	1.84	11608.28	5929.44	8360.44	2431.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-06-30

667

87235.7800

1.74%

98.26%

2018-12-31

471

115996.3400

9.60%

90.40%

2018-06-30

565

120287.1400

0.26%

99.74%

2017-12-31

436

140049.6300

0.00%

100.00%

2017-06-30

574

139900.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-06-30	667	87235.7800	101.32	1.74	5717.31	98.26
2018-12-31	471	115996.3400	524.60	9.60	4938.83	90.40
2018-06-30	565	120287.1400	18.00	0.26	6778.22	99.74
2017-12-31	436	140049.6300	0.00	0.00	6106.16	100.00
2017-06-30	574	139900.3000	0.00	0.00	8030.28	100.00

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