| 基金简称： | 招商信用定开债(QDII)美元 | 基金全称： | 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)美元 |
| 基金代码： | 003047 | 成立日期： | 2016-09-02 |
| 募集份额： | 2.0928亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.05亿元 (截止 2019-12-31) |
| 基金经理： | 白海峰 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.90% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| Barclays | 1 | - | - | - | - | 728.81 | 10.52 | - | - |
| CICC | 1 | - | - | - | - | 243.44 | 3.51 | - | - |
| CITI | 1 | - | - | - | - | 340.07 | 4.91 | - | - |
| HUAT | 1 | - | - | - | - | 264.16 | 3.81 | - | - |
| JP Morgan | 1 | - | - | - | - | 235.70 | 3.40 | - | - |
| Morgan Stanley | 1 | - | - | - | - | 206.09 | 2.98 | - | - |
| SC | 1 | - | - | - | - | 200.26 | 2.89 | - | - |
| SCLV | 1 | - | - | - | - | 792.10 | 11.44 | - | - |
| Societe Generale | 1 | - | - | - | - | 277.71 | 4.01 | - | - |
| Zhongtai | 1 | - | - | - | - | 393.54 | 5.68 | - | - |
| 中信证券香港 | 1 | - | - | - | - | 457.40 | 6.60 | - | - |
| 国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | 2514.86 | 36.31 | - | - |
| 汇丰银行 | 1 | - | - | - | - | 271.95 | 3.93 | - | - |
截止日期：2019-06-30