资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 647348.94 99.32%
银行存款和结算备付金 1402.91 0.22%
其他资产 3051.64 0.47%
资产总值:651803.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行永续债01 320.00 32065.03 4.96%
24交行永续债01BC 180.00 18265.53 2.83%
25农发21 180.00 18145.27 2.81%
25兴业银行永续债01BC 180.00 18150.19 2.81%
25农发31 180.00 18084.57 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374858.41 57.99%
企业债 108680.01 16.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%