招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.28	20.43	25.74	20.62	27.89	22.42	27.49
季度净申购	24647.86	-45910.44	44266.18	-62799.37	47228.52	-43750.87	71894.73
总份额	200989.87	176342.01	222252.45	177986.27	240785.64	193557.12	237307.99
季度总申购份额	87480.14	80828.40	94481.43	102397.32	201893.43	95084.06	129123.76
季度总赎回份额	62832.28	126738.84	50215.25	165196.69	154664.91	138834.92	57229.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.11	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	542.09	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.24	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.02	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.24	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	山证超短债基金A	23.55	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
1087	兴全稳益定开债券	23.47	223377.19	-	-	-
1088	博时季季乐持有期债券C	23.44	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1089	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.37	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1090	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1091	南方多利增强债券A	23.32	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1092	永赢颐利债券	23.28	199862.45	-	-	-
1093	招商招悦纯债C	23.28	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1094	永赢迅利中高等级短债A	23.26	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
1095	天弘庆享A	23.24	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
1096	广发景丰纯债	23.21	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1097	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.20	175263.07	-	-	8.17
1098	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.20	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1099	中欧增强回报债券(LOF)A	23.20	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1100	华夏鼎成一年定开债券	23.19	200008.92	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.24	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.02	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.66	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.54	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	大成景悦中短债债券A	23.58	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
1114	嘉实稳联纯债债券	20.53	201100.14	4.98	6.04	1.06
1115	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.95	201024.06	-	-	-
1116	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.34	201000.33	-	-	-
1117	招商添泰1年定开债发起式	21.99	201000.00	-	-	-
1118	中银淳享一年定开债券发起式	21.20	201000.00	-	-	-
1119	博时富耀一年定开债发起式	20.25	200999.99	-	-	-
1120	招商招悦纯债C	23.28	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1121	银华安盈短债债券D	22.08	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1122	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.74	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1123	华商鸿丰纯债债券	20.18	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1124	中信建投景泰债券A	20.14	200441.77	0.03	0.08	0.05
1125	天弘裕享一年定开债券发起	20.20	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1126	博时富鸿金融债3个月定开债	20.24	200075.36	0.27	0.46	0.19
1127	国泰信瑞纯债债券	20.73	200073.66	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.09	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	中欧双利债券C	5.83	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
471	汇安中短债债券A	8.24	73617.37	25124.50	26284.02	1159.52
472	天弘增利短债A	9.79	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
473	博时中债1-3政金债指数C	2.67	25867.78	24922.05	25548.24	626.19
474	国投瑞银双债债券A	17.33	124993.48	24771.15	32043.27	7272.12
475	建信渤泰债券A	8.58	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
476	广发景和中短债C	8.61	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12
477	招商招悦纯债C	23.28	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
478	新华增怡债券E	19.74	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
479	景顺长城景颐辰利债券C	3.40	31521.72	24259.04	28504.03	4244.99
480	博时中债1-3年国开行C	2.96	29118.83	24045.45	27013.52	2968.08
481	国泰君安中债1-3年政金债A	9.39	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
482	天弘中债3-5年政策性金融债	62.02	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
483	蜂巢丰瑞债券A	10.55	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
484	中欧鼎利债券A	16.94	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.11	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.34	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.45	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.54	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	博时富鑫纯债债券A	26.98	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
493	中欧丰利债券C	26.45	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
494	建信双息红利债券A	30.83	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
495	兴全恒益债券A	41.73	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
496	招商鑫嘉中短债债券A	17.05	156640.20	58988.85	88362.63	29373.78
497	华安安浦债券A	58.24	492243.02	-72098.27	88113.17	160211.44
498	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
499	招商招悦纯债C	23.28	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
500	南方卓元债券A	26.42	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
501	中邮稳定收益债券型C	16.95	143978.47	-20929.70	87051.26	107980.96
502	汇添富利率债	18.70	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
503	建信鑫享短债债券C	12.39	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
504	南方7-10年国开债A	93.74	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
505	中欧颐利债券C	11.41	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
506	汇添富双利债券A	65.35	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.69	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.04	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.61	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	汇添富鑫和纯债A	7.25	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
710	山证超短债基金A	23.55	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
711	易方达裕丰回报债券C	12.60	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
712	博时聚源纯债债券A	22.73	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
713	华安可转债债券B	18.74	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
714	华夏稳享增利6个月债券C	113.77	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
715	博时信用债纯债债券C	15.79	148169.92	-1521.80	61322.44	62844.24
716	招商招悦纯债C	23.28	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
717	西部利得汇盈债券A	17.17	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
718	平安短债A	25.83	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
719	中欧短债债券A	21.32	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
720	民生加银中债3-5年政金债指数	47.29	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
721	国投瑞银优化增强债券C	8.39	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
722	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.17	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
723	广发添财60天持有债券C	33.88	308981.01	-23260.16	38962.62	62222.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

75109

29590.6500

24.01%

75.99%

2024-12-31

60169

40018.2200

30.70%

69.30%

2024-06-30

33692

70434.5200

50.97%

49.03%

2023-12-31

8339

149223.3700

75.67%

24.33%

2023-06-30

6504

215183.7500

77.67%

22.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	75109	29590.6500	53357.35	24.01	168895.10	75.99
2024-12-31	60169	40018.2200	73915.18	30.70	166870.46	69.30
2024-06-30	33692	70434.5200	120947.24	50.97	116360.75	49.03
2023-12-31	8339	149223.3700	94164.50	75.67	30272.86	24.33
2023-06-30	6504	215183.7500	108709.98	77.67	31245.53	22.33

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