招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	23.18	20.34	25.63	20.53	27.77	22.32	27.37
季度净申购	24647.86	-45910.44	44266.18	-62799.37	47228.52	-43750.87	71894.73
总份额	200989.87	176342.01	222252.45	177986.27	240785.64	193557.12	237307.99
季度总申购份额	87480.14	80828.40	94481.43	102397.32	201893.43	95084.06	129123.76
季度总赎回份额	62832.28	126738.84	50215.25	165196.69	154664.91	138834.92	57229.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	兴全稳益定开债券	23.36	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1118	中信建投稳祥A	23.35	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1119	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1120	工银信用纯债三个月定开债券A	23.27	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1121	国泰利安中短债债券C	23.27	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1122	永赢迅利中高等级短债A	23.20	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
1123	永赢颐利债券	23.19	199862.45	-	-	-
1124	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1125	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.14	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1126	嘉实长三角ESG纯债债券	23.12	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1127	华夏鼎成一年定开债券	23.10	200008.92	-	-	-
1128	中银证券安泽债券A	23.10	199787.59	-	-	7.46
1129	中欧增强回报债券(LOF)A	23.07	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1130	浦银安盛盛华一年定开债券	23.04	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
1131	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.00	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.39	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
1125	嘉实稳联纯债债券	20.47	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1126	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.87	201024.06	-	-	-
1127	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.27	201000.33	-	0.00	-
1128	招商添泰1年定开债发起式	21.93	201000.00	-	-	-
1129	中银淳享一年定开债券发起式	21.12	201000.00	-	-	-
1130	博时富耀一年定开债发起式	20.18	200999.99	-	-	-
1131	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1132	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1133	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.74	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1134	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1135	中信建投景泰债券A	20.09	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1136	长信稳通三个月定开债券发起式	21.73	200339.79	-	-	0.01
1137	中欧安财债券	20.72	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1138	广发景兴中短债A	20.34	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平

417	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
418	景顺长城景颐尊利债券C	10.13	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
419	东方红汇阳债券C	7.33	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
420	国投瑞银双债债券A	17.32	124993.48	24771.15	32043.27	7272.12
421	建信渤泰债券A	8.60	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
422	富国优化增强债券C	11.05	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
423	大成景兴信用债债券A	10.53	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
424	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
425	兴业120天滚动持有债券C	31.96	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25
426	工银产业债债券B	5.18	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
427	华夏卓享债券C	2.65	24689.24	24170.71	27686.40	3515.69
428	华安沣悦债券A	4.07	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
429	中欧鼎利债券A	16.86	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93
430	兴合锦安利率债A	9.06	61845.52	23937.43	85611.22	61673.80
431	华宝增强收益债券A	5.14	27288.76	23703.33	34350.97	10647.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平

525	华安添锦债券	23.58	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
526	中欧可转债债券C	19.88	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
527	中欧中短债债券发起C	15.16	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
528	华夏短债债券A	39.20	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
529	建信双息红利债券A	30.93	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
530	招商鑫嘉中短债债券A	17.01	156640.20	58988.85	88362.63	29373.78
531	景顺长城稳定收益债券A	19.56	154627.00	72302.05	87655.78	15353.73
532	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
533	东方红汇利债券C	10.55	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
534	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
535	建信鑫享短债债券C	12.36	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
536	华富恒盛纯债债券A	21.48	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
537	兴证全球恒远债券A	51.42	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
538	东方红聚利债券C	7.66	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
539	民生加银增强收益债券A	11.88	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	山证超短债基金A	23.47	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
834	易方达裕丰回报债券C	12.46	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
835	天弘招利短债C	10.99	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
836	天弘多元收益C	7.97	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
837	浦银中短债C	6.24	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
838	金鹰恒润债券发起式C	8.07	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
839	汇添富双利增强债券A	7.43	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
840	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
841	西部利得汇盈债券A	17.08	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
842	汇安鼎利纯债A	6.88	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
843	平安短债A	25.76	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
844	博时安盈债券C	12.25	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
845	国投瑞银优化增强债券C	8.35	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
846	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.17	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
847	民生加银恒泽债券	95.63	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

75109

29590.6500

24.01%

75.99%

2024-12-31

60169

40018.2200

30.70%

69.30%

2024-06-30

33692

70434.5200

50.97%

49.03%

2023-12-31

8339

149223.3700

75.67%

24.33%

2023-06-30

6504

215183.7500

77.67%

22.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	75109	29590.6500	53357.35	24.01	168895.10	75.99
2024-12-31	60169	40018.2200	73915.18	30.70	166870.46	69.30
2024-06-30	33692	70434.5200	120947.24	50.97	116360.75	49.03
2023-12-31	8339	149223.3700	94164.50	75.67	30272.86	24.33
2023-06-30	6504	215183.7500	108709.98	77.67	31245.53	22.33

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