招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.25	13.73	9.69	15.44	11.54	13.34	6.57
季度净申购	40975.89	36581.52	-52099.66	35379.33	-16378.35	61390.31	58153.73
总份额	165413.26	124437.37	87855.85	139955.51	104576.18	120954.53	59564.21
季度总申购份额	105156.83	67962.59	56988.73	85346.70	16055.40	94204.78	58654.57
季度总赎回份额	64180.94	31381.07	109088.39	49967.37	32433.74	32814.47	500.84

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	博时信用优选债券A	18.40	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
1451	华安可转债债券A	18.38	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
1452	中融恒鑫纯债A	18.37	177071.44	25.33	28.39	3.06
1453	招商招诚半年定开债发起式	18.30	174019.32	-	-	0.00
1454	富国稳健添盈债券C	18.28	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1455	富国汇享三个月定期开放债券A	18.27	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
1456	蜂巢丰业一年定开	18.25	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
1457	招商招悦纯债C	18.25	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
1458	财通恒利债券	18.24	173516.19	-159551.08	545.16	160096.24
1459	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1460	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.15	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
1461	华安信用四季红债券A	18.14	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1462	工银可转债债券	18.04	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1463	平安双债添益债券A	17.89	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
1464	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.87	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平

1441	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.87	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1442	汇添富稳航30天持有债券A	17.49	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
1443	兴业定开债券A	20.92	166997.46	-	-	-
1444	先锋汇盈纯债A	14.64	166974.21	-	-	4.63
1445	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1446	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.41	166113.39	-	-	0.00
1447	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	17.02	165669.97	-	0.00	-
1448	招商招悦纯债C	18.25	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
1449	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
1450	富国丰利增强债券	19.63	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1451	广发景宁纯债C	18.94	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
1452	长安泓沣中短债债券E	19.34	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
1453	广发景源纯债A	17.85	164735.00	-33816.11	133.04	33949.15
1454	兴全恒裕债券C	18.78	164202.47	4511.81	70236.76	65724.96
1455	博时利发纯债债券A	17.36	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.03	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
476	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
477	易方达安悦超短债债券C	13.76	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
478	华商稳健双利债券A	24.92	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
479	长信全球债券(QDII)美元	0.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
480	长信全球债券(QDII)人民币	6.95	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
481	长城证券中短债C	5.50	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
482	招商招悦纯债C	18.25	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
483	红土创新添利债券C	4.59	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
484	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
485	平安短债E	24.29	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
486	淳厚中短债C	4.46	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
487	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.54	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
488	广发中债1-3年农发债指数C	5.09	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
489	国泰惠富纯债债券A	34.73	329397.59	39650.91	39671.01	20.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	华安中债7-10年国开债C	43.47	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
568	永赢盛益债券A	38.91	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
569	东方红短债债券A	17.73	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
570	招商招祥纯债A	62.16	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
571	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.22	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
572	华夏稳鑫增利80天债券C	13.30	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
573	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
574	招商招悦纯债C	18.25	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
575	交银稳鑫短债债券A	50.72	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
576	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.22	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
577	中融盈泽中短债A	31.08	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
578	天弘睿选利率债发起式A	20.03	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
579	国联汇富债券C	13.71	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
580	广发集源债券E	16.83	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
581	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.94	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平

785	民生加银恒祥债券	7.51	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
786	招商鑫嘉中短债债券C	6.39	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
787	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
788	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
789	招商安本增利债券A	21.82	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
790	平安惠澜纯债A	30.78	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
791	天弘永利债券A	22.71	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
792	招商招悦纯债C	18.25	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
793	工银纯债债券B	18.77	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
794	长城稳健增利债券A	13.55	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
795	财通资管鸿达纯债债券E	66.47	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
796	易方达丰华债券C	3.57	28657.18	-63368.28	455.71	63823.99
797	易方达中债1-3年政金债指数A	15.68	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
798	长信纯债壹号A	4.37	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
799	广发景宁纯债C	18.94	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8339

149223.3700

75.67%

24.33%

2023-06-30

6504

215183.7500

77.67%

22.33%

2022-12-31

2278

530968.0700

79.81%

20.19%

2022-06-30

428

32955.3100

68.94%

31.06%

2021-12-31

395

9271.5200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8339	149223.3700	94164.50	75.67	30272.86	24.33
2023-06-30	6504	215183.7500	108709.98	77.67	31245.53	22.33
2022-12-31	2278	530968.0700	96532.29	79.81	24422.23	20.19
2022-06-30	428	32955.3100	972.38	68.94	438.10	31.06
2021-12-31	395	9271.5200	0.00	0.00	366.22	100.00

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