招商招悦纯债C(003157)_最新动态

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【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1702 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4259

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
债券型名次	3206	1157	717	1158	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.73	11.63	21.74	49.70
债券型名次	1859	1415	1111	388	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.84	1.53	1.46
3205	招商招悦纯债A	0.03	0.36	1.17	1.90	1.88
3206	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
3207	招商招怡纯债C	0.03	0.31	0.99	1.50	1.45
3208	招商招琪纯债A	0.03	0.24	0.75	1.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	永赢众利债券	0.08	0.34	1.01	1.24	1.60
1156	招商招旺纯债A	0.05	0.34	1.06	1.45	1.50
1157	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
1158	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1159	中欧兴悦债券	0.04	0.34	1.05	1.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84
716	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
717	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
718	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.33	1.12	1.42	1.57
719	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	天弘永利债券A	-0.05	-0.69	-0.33	1.80	1.32
1157	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1158	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
1159	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.32	1.02	1.80	1.67
1160	长江乐丰纯债	0.04	0.32	1.21	1.79	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1108	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.41	1.20	1.75	1.79
1109	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
1110	东方添益债券	0.04	0.33	1.24	1.75	1.78
1111	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.33	0.95	1.55	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	融通通裕定开债券发起式	2.35	5.67	9.71	16.26	50.25
1858	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.92	8.75	-	12.84
1859	招商招悦纯债C	2.35	6.73	11.63	21.74	49.70
1860	中加颐兴定开债券	2.35	5.80	10.21	19.19	35.86
1861	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	人保鑫裕增强债券C	4.87	6.73	5.35	3.44	17.20
1414	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.69	6.73	11.48	-	35.20
1415	招商招悦纯债C	2.35	6.73	11.63	21.74	49.70
1416	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1417	汇添富纯债(LOF)	1.73	6.72	9.62	16.29	-9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	大成债券A/B	6.17	10.26	11.63	20.39	286.41
1110	诺安联创顺鑫债券A	0.72	5.75	11.63	18.38	48.26
1111	招商招悦纯债C	2.35	6.73	11.63	21.74	49.70
1112	方正富邦丰利债券A	2.48	6.94	11.62	3.10	23.15
1113	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.93	11.62	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	格林泓鑫纯债A	4.01	6.68	12.14	21.78	35.74
387	国金惠盈纯债债券A	-0.58	3.69	10.65	21.78	32.52
388	招商招悦纯债C	2.35	6.73	11.63	21.74	49.70
389	汇添富双鑫添利债券A	8.70	14.12	19.04	21.73	62.46
390	广发中债农发债总指数A	1.44	6.88	12.64	21.71	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	长信利众债券(LOF)C	4.80	7.31	11.06	21.15	49.75
688	中信保诚惠泽	7.66	10.05	13.74	20.45	49.71
689	招商招悦纯债C	2.35	6.73	11.63	21.74	49.70
690	长信利富债券A	13.53	14.18	9.87	11.17	49.63
691	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.90	12.71	16.69	11.64	49.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	260.00	26725.11	3.23%
24华夏银行永续债01	230.00	23849.89	2.88%
25浦发银行永续债01	230.00	23389.54	2.83%
25农发31	220.00	22198.56	2.68%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516807.56	62.46%
企业债	119376.09	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1698	1.1699	1.1700	1.1696	1.1687
累计净值(元)	1.4255	1.4256	1.4257	1.4253	1.4244

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