招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1496 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4053

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.07亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
债券型名次	3010	2736	522	3795	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	7.08	12.87	-	47.06
债券型名次	3742	1575	794	559	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
3009	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30
3010	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3011	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3012	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
2735	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
2736	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
2737	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
2738	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	1.00	2.55	4.75
521	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.17	1.00	2.50	6.11
522	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
523	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
524	财通收益增强债券A	-0.31	3.07	0.99	17.32	25.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	英大安益中短债A	0.01	0.10	0.28	0.26	0.21
3794	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
3795	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3796	中融中债1-5年国开行A	-0.10	0.12	0.63	0.26	0.49
3797	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.20	0.67	0.26	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
3655	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.41	0.46	0.97
3656	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3657	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
3658	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	银河久泰债券	0.97	6.66	11.04	-	19.18
3741	圆信永丰丰和C	0.97	4.25	6.18	-	12.98
3742	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	-	47.06
3743	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	-	26.06
3744	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	易方达高等级信用债债券C	1.01	7.08	12.08	-	57.50
1574	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.42	7.08	10.08	-	9.98
1575	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	-	47.06
1576	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1577	景顺长城景颐辰利债券C	1.99	7.07	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
793	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.87	-	103.79
794	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	-	47.06
795	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
796	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	-	39.05
558	招商招悦纯债A	1.16	7.49	13.53	-	49.75
559	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	-	47.06
560	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	-	31.37
561	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16
678	景顺长城景盈双利债券A	9.17	15.69	16.97	-	47.07
679	招商招悦纯债C	0.97	7.08	12.87	-	47.06
680	江信祺福C	2.60	14.26	14.65	-	46.98
681	交银丰享收益债券C	1.22	4.72	9.20	-	46.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	31697.24	5.15%
25农发21	240.00	24096.41	3.92%
25江苏银行永续债01BC	170.00	16929.45	2.75%
24泰康人寿永续债01	160.00	16098.97	2.62%
25兴业银行永续债01BC	160.00	15949.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343680.65	55.89%
企业债	148890.14	24.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1494	1.1493	1.1498	1.1497	1.1497
累计净值(元)	1.4051	1.4050	1.4055	1.4054	1.4054

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