招商招悦纯债C(003157)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1532 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4089

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.11亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.86	0.41	0.31
债券型名次	1948	1536	1414	3583	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	7.05	13.15	22.64	47.53
债券型名次	3682	1704	750	407	703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	招商招裕纯债A	0.10	0.35	0.76	0.58	0.31
1947	招商招裕纯债D	0.10	0.35	0.76	0.58	0.31
1948	招商招悦纯债C	0.10	0.37	0.86	0.41	0.31
1949	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	2.27	2.46	3.27	1.78
1950	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	0.04	0.42	-0.29	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	易方达投资级信用债债券C	0.07	0.37	0.70	0.60	0.32
1535	永赢聚益债券C	0.09	0.37	0.92	1.20	0.28
1536	招商招悦纯债C	0.10	0.37	0.86	0.41	0.31
1537	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1538	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.37	0.78	0.24	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	银河领先债券C	0.02	0.77	0.86	1.50	0.73
1413	银河泰利债券A	0.06	0.17	0.86	0.75	0.14
1414	招商招悦纯债C	0.10	0.37	0.86	0.41	0.31
1415	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.86	1.67	0.14
1416	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.38	0.86	0.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	兴业一年持有期债券C	0.06	0.27	0.54	0.41	0.21
3582	招商添裕纯债D	0.10	0.32	0.62	0.41	0.24
3583	招商招悦纯债C	0.10	0.37	0.86	0.41	0.31
3584	中信建投景和中短债C	0.04	0.12	0.37	0.41	0.09
3585	中银富享定期开放债券	0.07	0.26	0.59	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	招商招裕纯债C	0.11	0.36	0.77	0.58	0.31
1728	招商招裕纯债D	0.10	0.35	0.76	0.58	0.31
1729	招商招悦纯债C	0.10	0.37	0.86	0.41	0.31
1730	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.26	0.35	-0.28	0.31
1731	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.38	0.86	0.55	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	招商招惠3个月定开债发起式A	1.20	5.19	8.77	16.78	36.04
3681	招商招瑞纯债债券发起式C	1.20	4.98	8.90	16.02	41.42
3682	招商招悦纯债C	1.20	7.05	13.15	22.64	47.53
3683	中科沃土沃安中短利率债券A	1.20	3.42	5.66	7.90	21.33
3684	中欧纯债(LOF)C	1.20	6.88	11.58	16.42	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	兴证全球恒远债券A	1.59	7.05	0.00	-	9.14
1703	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.64	7.05	11.21	18.19	23.29
1704	招商招悦纯债C	1.20	7.05	13.15	22.64	47.53
1705	中银季季红定期开放债券	2.10	7.05	9.94	16.73	42.89
1706	工银双盈债券C	2.42	7.04	3.73	4.17	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	嘉实新兴市场A1	5.73	7.85	13.15	0.31	63.70
749	嘉实信用债券A	3.46	7.95	13.15	22.82	93.94
750	招商招悦纯债C	1.20	7.05	13.15	22.64	47.53
751	平安惠金定开债A	4.53	8.00	13.13	19.80	40.51
752	招商安泰债券B	3.43	8.35	13.13	22.54	175.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	华夏亚债中国指数A	-0.05	8.27	13.45	22.67	75.91
406	淳厚安裕87个月定开债	4.41	8.80	13.20	22.66	24.72
407	招商招悦纯债C	1.20	7.05	13.15	22.64	47.53
408	国寿安保尊享债券C	4.53	13.50	15.98	22.63	81.92
409	永赢双利债券C	24.84	29.28	21.55	22.61	59.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	6.93	11.91	20.35	47.55
702	大摩优质信价纯债C	1.38	7.33	10.84	11.71	47.53
703	招商招悦纯债C	1.20	7.05	13.15	22.64	47.53
704	广发集丰债券C	3.62	11.65	8.33	16.02	47.52
705	江信祺福C	3.51	16.09	12.00	16.91	47.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	32065.03	4.96%
24交行永续债01BC	180.00	18265.53	2.83%
25农发21	180.00	18145.27	2.81%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18150.19	2.81%
25农发31	180.00	18084.57	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374858.41	57.99%
企业债	108680.01	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1527	1.1523	1.1521	1.1517	1.1512
累计净值(元)	1.4084	1.4080	1.4078	1.4074	1.4069

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