招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

EarlETF动量模型跟踪2026-03-06[2026-03-07]

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最新净值：1.1583 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4140

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.11亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	1.01	1.20	0.76
债券型名次	1078	1022	1428	1689	1641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.49	12.61	22.82	48.18
债券型名次	2351	1610	849	445	697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	招商招裕纯债C	0.14	0.28	0.93	1.17	0.70
1077	招商招裕纯债D	0.14	0.29	0.94	1.17	0.71
1078	招商招悦纯债C	0.14	0.29	1.01	1.20	0.76
1079	招商中债1-5年进出口行C	0.14	0.22	0.66	0.87	0.45
1080	浙商丰裕纯债C	0.14	0.44	1.11	1.43	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
4	平安添悦债券A	0.94	4.08	5.70	5.67	5.32
5	平安添悦债券C	0.93	4.05	5.60	5.48	5.25
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	招商招裕纯债A	0.14	0.29	0.94	1.17	0.71
1021	招商招裕纯债D	0.14	0.29	0.94	1.17	0.71
1022	招商招悦纯债C	0.14	0.29	1.01	1.20	0.76
1023	浙商聚盈纯债债券C	0.14	0.29	1.02	1.19	0.75
1024	中加聚利纯债定开C	0.18	0.29	1.14	0.92	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
4	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
5	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.31	1.01	2.05	0.72
1427	招商添盛78个月定开债	0.08	0.31	1.01	2.07	0.72
1428	招商招悦纯债C	0.14	0.29	1.01	1.20	0.76
1429	中欧兴华债券	0.10	0.33	1.01	1.80	0.70
1430	中银民利一年持有期债券A	-0.46	-0.15	1.01	1.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
2	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
3	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
4	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
5	嘉实稳宏债券A	-2.71	0.01	14.01	17.87	8.89
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	永赢瑞益债券	0.11	0.28	0.82	1.20	0.71
1688	永赢盈益债券C	0.16	0.19	0.85	1.20	0.63
1689	招商招悦纯债C	0.14	0.29	1.01	1.20	0.76
1690	浙商汇金聚利一年定期A	0.11	0.22	0.67	1.20	0.48
1691	中加颐睿纯债债券A	0.12	0.28	0.79	1.20	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
4	工银可转债优选债券C	-3.74	0.09	15.60	17.12	14.39
5	华商瑞鑫定期开放债券	-3.49	-0.58	14.59	13.94	11.06
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	上银聚德益一年定开债券	0.11	0.28	0.96	1.16	0.76
1640	永赢中债3-5年政金债指数A	0.20	0.29	0.98	1.25	0.76
1641	招商招悦纯债C	0.14	0.29	1.01	1.20	0.76
1642	中银乐享债券	0.15	0.28	0.89	0.71	0.76
1643	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.26	1.10	1.10	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	工银可转债优选债券A	36.60	48.32	22.06	18.36	59.47
4	工银可转债优选债券C	36.07	47.15	20.62	16.03	54.47
5	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	湘财久盈中短债A	2.21	4.66	8.58	16.47	16.86
2350	永赢鼎利债券C	2.21	5.48	9.74	16.72	18.11
2351	招商招悦纯债C	2.21	6.49	12.61	22.82	48.18
2352	浙商惠裕纯债A	2.21	5.12	8.00	17.79	34.90
2353	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.21	4.98	12.37	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
5	华夏可转债增强债券C	34.43	58.94	30.51	-	14.35
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	恒生前海恒源丰利债券A	3.32	6.49	9.36	-	10.48
1609	银河银信添利债券A	5.10	6.49	7.18	13.08	123.13
1610	招商招悦纯债C	2.21	6.49	12.61	22.82	48.18
1611	格林泓景债券C	-0.41	6.48	0.28	-0.35	-0.15
1612	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	26.51	46.45	48.12	12.65	34.07
2	民生加银鑫享债券C	26.02	45.31	46.37	10.46	30.01
3	民生加银鑫享债券D	26.01	45.31	46.34	10.44	12.72
4	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	26.64	37.62	41.80	51.39	123.90
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	鹏华丰禄债券	2.47	6.58	12.61	23.53	58.42
848	永赢众利债券	0.94	6.34	12.61	20.48	25.45
849	招商招悦纯债C	2.21	6.49	12.61	22.82	48.18
850	广发恒祥债券A	7.71	11.89	12.60	-	11.05
851	国泰金龙债券C	1.99	11.70	12.60	22.49	84.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.01	58.87	36.66	123.71	175.61
3	华商信用增强债券A	20.51	43.88	30.76	80.15	95.10
4	华商信用增强债券C	20.03	42.75	29.23	76.58	87.00
5	大成可转债增强债券	26.16	46.38	29.96	59.96	110.55
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	淳厚安裕87个月定开债	4.46	8.84	13.25	22.85	25.43
444	泰信鑫益定期开放A	2.17	4.71	10.29	22.83	72.94
445	招商招悦纯债C	2.21	6.49	12.61	22.82	48.18
446	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.66	9.07	13.40	22.81	25.07
447	博时安仁一年定开债发起式A	3.63	6.40	15.90	22.78	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.52	10.29	17.04	33.30	432.82
2	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
3	博时信用债券A/B	23.41	34.28	25.23	21.12	326.37
4	易方达安心回报债券A	9.65	17.73	16.73	19.05	324.41
5	长信可转债债券A	22.04	39.54	21.55	23.29	304.92
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	长江收益增强债券	8.08	14.49	12.89	18.31	48.27
696	招商招兴3个月定开债券发起A	2.48	5.57	12.05	20.97	48.20
697	招商招悦纯债C	2.21	6.49	12.61	22.82	48.18
698	大摩优质信价纯债C	2.32	5.90	10.70	11.85	48.14
699	南方颐元定开债券发起	1.75	5.12	10.69	27.57	48.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	32065.03	4.96%
24交行永续债01BC	180.00	18265.53	2.83%
25农发21	180.00	18145.27	2.81%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18150.19	2.81%
25农发31	180.00	18084.57	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374858.41	57.99%
企业债	108680.01	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.1582	1.1581	1.1578	1.1576	1.1567
累计净值(元)	1.4139	1.4138	1.4135	1.4133	1.4124

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