招商招悦纯债C(003157)_最新动态

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百利天恒二次赴港上市背后[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.00亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.55	1.40	2.82	2.75
债券型名次	1557	1220	1568	1419	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	8.63	14.45	25.70	41.12
债券型名次	733	490	268	222	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	招商添浩纯债C	0.18	0.43	1.02	1.70	1.65
1556	招商招悦纯债A	0.18	0.56	1.45	2.93	2.85
1557	招商招悦纯债C	0.18	0.55	1.40	2.82	2.75
1558	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.18	0.40	0.86	1.66	1.63
1559	浙商惠盈纯债A	0.18	0.40	0.88	1.88	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	易方达恒益定开债券发起式	0.12	0.55	1.64	3.11	3.03
1219	银河沃丰债券	0.23	0.55	1.30	3.33	3.28
1220	招商招悦纯债C	0.18	0.55	1.40	2.82	2.75
1221	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.23	0.55	1.37	2.89	2.87
1222	中加穗盈纯债债券	0.26	0.55	1.07	2.26	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.43	1.40	3.08	2.98
1567	银华永丰债券	0.20	0.51	1.40	2.72	2.66
1568	招商招悦纯债C	0.18	0.55	1.40	2.82	2.75
1569	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.57	1.40	2.69	2.64
1570	浙商汇金中高等级三个月C	0.15	0.57	1.40	3.04	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	西部利得祥逸债券C	0.14	0.55	1.37	2.82	2.76
1418	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.18	0.46	1.20	2.82	2.73
1419	招商招悦纯债C	0.18	0.55	1.40	2.82	2.75
1420	长信稳健纯债债券E	0.08	0.41	1.39	2.81	2.73
1421	大成景旭纯债债券B类	0.20	0.54	1.34	2.81	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	万家添利	0.18	-1.14	2.43	3.17	2.75
1356	西部利得汇享债券C	0.20	0.18	1.93	2.95	2.75
1357	招商招悦纯债C	0.18	0.55	1.40	2.82	2.75
1358	博远臻享3个月定开债券A	0.16	0.61	1.94	2.78	2.74
1359	博远臻享3个月定开债券C	0.15	0.61	1.93	2.78	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	南方宣利定期开放债券A	4.90	9.79	15.51	25.24	38.83
732	永赢聚益债券C	4.90	7.95	11.82	19.36	23.65
733	招商招悦纯债C	4.90	8.63	14.45	25.70	41.12
734	国联安增盈纯债A	4.89	8.41	10.50	17.43	18.08
735	南方中证政策性金融债指数A	4.89	0.00	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.77	8.63	0.00	-	9.03
489	平安合悦定开债	5.01	8.63	14.37	24.70	31.52
490	招商招悦纯债C	4.90	8.63	14.45	25.70	41.12
491	华安鑫浦定开债A	4.13	8.62	13.06	-	19.44
492	天弘睿选利率债发起式C	5.81	8.62	0.00	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	万家添利	1.39	2.88	14.47	36.69	130.12
267	国泰合融纯债债券A	4.76	8.52	14.46	-	19.87
268	招商招悦纯债C	4.90	8.63	14.45	25.70	41.12
269	长信金葵纯债一年定开债券C	2.61	6.94	14.44	22.26	41.20
270	华夏鼎茂债券A	6.38	9.50	14.44	22.87	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	泰康年年红纯债一年债券	5.73	9.13	14.77	25.81	43.83
221	博时景兴纯债债券	5.88	9.79	15.83	25.74	39.50
222	招商招悦纯债C	4.90	8.63	14.45	25.70	41.12
223	鑫元常利定期开放	7.01	10.53	15.83	25.70	34.70
224	兴业定开债券A	5.65	8.86	15.09	25.69	77.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	长信金葵纯债一年定开债券C	2.61	6.94	14.44	22.26	41.20
602	长江可转债债券A	-3.43	-11.26	5.53	39.39	41.12
603	招商招悦纯债C	4.90	8.63	14.45	25.70	41.12
604	博时裕腾纯债	4.40	8.01	12.33	23.06	41.10
605	诺安聚利债券C	4.28	6.54	9.61	13.16	41.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	250.00	25489.96	3.53%
22国开02	230.00	23190.08	3.21%
23国开10	200.00	21079.41	2.92%
23国开08	100.00	10320.82	1.43%
23口行二级资本债02A	100.00	10251.77	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184638.12	25.57%
企业债	167400.23	23.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.103	1.102	1.102	1.101	1.101
累计净值(元)	1.359	1.358	1.358	1.357	1.357

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