招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

东方红资管人才“失血”十年未止混基规模“腰斩”[2026-03-27]

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最新净值：1.1598 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4155

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.11亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.87	1.94	0.89
债券型名次	1631	1186	959	756	1062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.66	12.16	22.34	48.37
债券型名次	2216	1521	855	444	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	招商添泽纯债C	0.06	0.23	0.63	1.19	0.66
1630	招商招祥纯债C	0.06	0.28	0.71	1.44	0.72
1631	招商招悦纯债C	0.06	0.29	0.87	1.94	0.89
1632	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
1633	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.82	1.57	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	招商招祥纯债A	0.07	0.29	0.72	1.45	0.73
1185	招商招祥纯债D	0.07	0.29	0.72	1.45	0.72
1186	招商招悦纯债C	0.06	0.29	0.87	1.94	0.89
1187	中航瑞明纯债C	0.05	0.29	0.80	1.43	0.80
1188	中加丰享纯债债券	0.08	0.29	0.50	1.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.39	0.87	1.75	0.87
958	永赢丰益债券	0.06	0.31	0.87	1.64	0.89
959	招商招悦纯债C	0.06	0.29	0.87	1.94	0.89
960	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.33	0.87	1.46	0.87
961	中银证券安沛债券A	0.05	0.27	0.87	1.86	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	南方双元A	0.11	-0.59	0.88	1.94	0.86
755	圆信永丰兴利C	0.06	0.36	1.00	1.94	1.00
756	招商招悦纯债C	0.06	0.29	0.87	1.94	0.89
757	浙商丰裕纯债A	0.13	0.40	1.29	1.94	1.34
758	中欧颐利债券A	-0.28	-0.70	0.86	1.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	永赢丰益债券	0.06	0.31	0.87	1.64	0.89
1061	永赢轩益债券	0.04	0.34	0.74	1.06	0.89
1062	招商招悦纯债C	0.06	0.29	0.87	1.94	0.89
1063	中泰安益利率债C	0.01	0.39	0.81	1.35	0.89
1064	中信保诚景华A	0.20	0.33	0.69	1.25	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	嘉实致华纯债债券	2.25	6.52	12.01	20.07	21.50
2215	平安惠轩债券	2.25	5.97	11.41	20.19	30.51
2216	招商招悦纯债C	2.25	6.66	12.16	22.34	48.37
2217	中加中债-新综合债券指数发起式	2.25	5.44	9.12	-	9.55
2218	中邮鑫溢中短债债券A	2.25	5.53	8.56	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	英大通惠多利债券A	2.48	6.66	9.43	-	14.41
1520	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.66	12.13	-	18.26
1521	招商招悦纯债C	2.25	6.66	12.16	22.34	48.37
1522	广发景丰纯债	2.57	6.65	12.80	22.16	40.45
1523	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.87	6.65	11.21	15.90	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	南方宣利定期开放债券A	3.19	6.85	12.17	24.14	45.45
854	南方中证政策性金融债指数A	1.53	7.44	12.17	-	12.77
855	招商招悦纯债C	2.25	6.66	12.16	22.34	48.37
856	鹏华纯债债券	4.53	9.31	12.15	16.76	79.65
857	浙商汇金安享66个月定期A	3.89	7.98	12.15	20.99	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	22.35	28.60
443	交银施罗德安心收益债券	6.70	11.66	12.85	22.34	36.25
444	招商招悦纯债C	2.25	6.66	12.16	22.34	48.37
445	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.54	12.92	22.33	25.06
446	国寿安保尊享债券C	3.92	11.40	14.99	22.32	81.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	大摩优质信价纯债C	2.29	6.14	10.61	11.74	48.42
676	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	9.92	15.93	31.14	48.38
677	招商招悦纯债C	2.25	6.66	12.16	22.34	48.37
678	信澳鑫安债券(LOF)	2.70	3.77	6.64	12.81	48.31
679	汇添富6月红定期开放债券C	7.24	12.96	13.63	12.25	48.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	320.00	32065.03	4.96%
24交行永续债01BC	180.00	18265.53	2.83%
25农发21	180.00	18145.27	2.81%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18150.19	2.81%
25农发31	180.00	18084.57	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	374858.41	57.99%
企业债	108680.01	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.1594	1.1591	1.1587	1.1591	1.1590
累计净值(元)	1.4151	1.4148	1.4144	1.4148	1.4147

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