我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12177.94 |
2113.54 |
2801.28 |
3240.07 |
| 本期利润(万元) |
2200.12 |
181.98 |
-951.94 |
-9206.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9539.34 |
0.00 |
-9716.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106.77 |
360160.93 |
359026.88 |
359834.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-2.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2574.94 |
3861.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
348641.92 |
431616.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
348641.92 |
431616.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.18 |
91.58 |
| 应付托管费(万元) |
29.39 |
30.53 |
| 资产总计(万元) |
360294.45 |
447021.86 |
| 负债合计(万元) |
133.18 |
87187.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
360161.27 |
359834.20 |
| 未分配利润(万元) |
-9539.35 |
-9716.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7202.76 |
4100.43 |
| 投资收益(万元) |
-3549.39 |
63.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1931.56 |
-12446.52 |
| 其它收入(万元) |
199.86 |
150.96 |
| 收入合计(万元) |
1921.67 |
-8131.48 |
| 管理人报酬(万元) |
532.89 |
320.75 |
| 托管费(万元) |
177.63 |
106.92 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
1739.69 |
1074.96 |
| 利润总额(万元) |
181.98 |
-9206.44 |
| 净利润(万元) |
181.98 |
-9206.44 |
