招商招元纯债A(002992)_规模评级

招商招元纯债A002992CHINA MERCHANTS INVITING YUAN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.01	42.12	42.12	42.10
季度净申购	-369606.12	0.13	149.26	-149999.50
总份额	94.15	369700.27	369700.14	369550.88
季度总申购份额	39.01	0.13	206185.36	0.50
季度总赎回份额	369645.13	0.00	206036.10	150000.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.51	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.28	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.56	2480000.21	-	-	-
招商招元纯债A基金规模在同类基金中排列第 1623 位，低于同类基金平均水平

1616	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	90.57	-	-	19.91
1617	前海开源鼎裕债券C	0.01	57.86	-94249.04	29.68	94278.72
1618	融通通瑞债券C	0.01	76.86	-1.62	17.06	18.68
1619	泰达宏利淘利债券B	0.01	92.62	-23.31	0.96	24.27
1620	天弘信利债券C	0.01	50.06	20.44	111.64	91.20
1621	西部利得合赢债券A	0.01	49.72	44.30	52.52	8.22
1622	易方达裕鑫债C	0.01	100.83	-1.98	10.21	12.20
1623	招商招元纯债A	0.01	94.15	-369606.12	39.01	369645.13
1624	浙商聚盈C	0.01	92.12	-0.29	0.89	1.18
1625	中融融丰纯债C	0.01	103.37	-9.00	0.51	9.51
1626	中融融裕双利债券C	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00
1627	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.00	-0.63	0.05	0.68
1628	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	100.31	-0.79	0.03	0.82
1629	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.02	0.02	0.02	0.00
1630	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.01	123.32	-4.74	2.67	7.41

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1967 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.51	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.28	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.94	2480000.21	-	-	-
招商招元纯债A基金规模在同类基金中排列第 1610 位，低于同类基金平均水平

1603	易方达裕鑫债C	0.01	100.83	-1.98	10.21	12.20
1604	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	100.31	-0.79	0.03	0.82
1605	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.02	0.02	0.02	0.00
1606	中融融裕双利债券C	0.01	100.00	0.00	0.00	0.00
1607	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.00	-0.63	0.05	0.68
1608	民生加银鑫瑞债券C	0.01	98.31	-	97.85	-
1609	长盛盛通纯债C	0.01	97.83	58.27	282.63	224.36
1610	招商招元纯债A	0.01	94.15	-369606.12	39.01	369645.13
1611	华泰柏瑞丰汇债券C	0.01	93.76	-467.62	1.10	468.72
1612	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	93.68	34.54	49.34	14.80
1613	泰达宏利淘利债券B	0.01	92.62	-23.31	0.96	24.27
1614	浙商聚盈C	0.01	92.12	-0.29	0.89	1.18
1615	博时安弘一年定开债C	0.01	90.61	-	-	-
1616	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	90.57	-	-	19.91
1617	金鹰添惠纯债债券	0.01	89.37	-19910.81	89.95	20000.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.35	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.81	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.11	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.29	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
招商招元纯债A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，低于同类基金平均水平

1305	中银盛利定期开放债券(LOF)	45.09	441147.15	-221909.95	218.03	222127.99
1306	鹏华丰润债券(LOF)	21.33	212857.13	-228596.30	11.76	228608.06
1307	方正富邦睿利纯债A	11.87	117853.47	-229386.78	17.12	229403.90
1308	鹏华丰饶定期开放债券	10.46	106749.91	-232262.08	26.49	232288.57
1309	南方启元A	4.21	39693.87	-236847.11	18527.76	255374.87
1310	永赢丰益债券	75.12	748705.31	-250000.16	0.04	250000.20
1311	华泰柏瑞稳健收益债券A类	13.68	105508.08	-277357.27	87.33	277444.60
1312	招商招元纯债A	0.01	94.15	-369606.12	39.01	369645.13
1313	南方稳利1年定期开放债券A	29.37	296618.70	-488527.72	110.82	488638.53
1314	富国目标齐利一年期纯债债券	11.44	110862.48	-491958.75	5180.86	497139.61
1315	富国目标收益一年期纯债债券	14.05	137442.02	-513121.85	17899.51	531021.36
1316	博时悦楚纯债债券	157.41	1577747.31	-533999.15	1.30	534000.44
1317	广发景盛纯债	44.14	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
1318	工银恒泰纯债债券	218.04	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
1319	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.35	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.81	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.11	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
招商招元纯债A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	南方双元A	0.75	7405.32	-1284.49	42.69	1327.18
712	国富恒丰定期债券A	2.79	27767.10	-	42.62	-
713	博时宏观回报债券C	0.15	1341.35	-155.47	41.72	197.18
714	中银中高等级债券A	58.57	568607.82	-1371.03	40.67	1411.70
715	南方金利C	1.16	11663.78	-	39.88	-
716	中银证券安进债券C	0.00	35.38	34.46	39.87	5.41
717	建信稳定得利债券C	0.44	3811.60	-567.61	39.24	606.86
718	招商招元纯债A	0.01	94.15	-369606.12	39.01	369645.13
719	嘉实稳熙纯债债券	50.69	499941.96	36.61	38.69	2.08
720	国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券C	0.11	1090.90	-1337.34	38.60	1375.94
721	建信安心回报债券C	0.43	3633.66	-6279.08	38.58	6317.66
722	东吴鼎元C	0.15	1463.26	-62.37	38.40	100.77
723	泰康稳健增利债券C	0.00	7.01	5.31	37.70	32.39
724	广发集鑫债券C	0.03	294.43	-57.06	37.65	94.71
725	华安年年红债券A	2.97	28512.70	-	37.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.04	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.20	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.14	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
招商招元纯债A基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	国泰润鑫纯债债券	102.35	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
7	长盛同禧信用增利债券A	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
8	平安大华惠泽	71.81	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
9	博时悦楚纯债债券	157.41	1577747.31	-533999.15	1.30	534000.44
10	富国目标收益一年期纯债债券	14.05	137442.02	-513121.85	17899.51	531021.36
11	富国目标齐利一年期纯债债券	11.44	110862.48	-491958.75	5180.86	497139.61
12	南方稳利1年定期开放债券A	29.37	296618.70	-488527.72	110.82	488638.53
13	招商招元纯债A	0.01	94.15	-369606.12	39.01	369645.13
14	光大保德信增利收益债券A	19.94	177571.12	-	-	334575.89
15	华泰柏瑞稳健收益债券A类	13.68	105508.08	-277357.27	87.33	277444.60
16	南方启元A	4.21	39693.87	-236847.11	18527.76	255374.87
17	永赢丰益债券	75.12	748705.31	-250000.16	0.04	250000.20
18	鹏华丰饶定期开放债券	10.46	106749.91	-232262.08	26.49	232288.57
19	方正富邦睿利纯债A	11.87	117853.47	-229386.78	17.12	229403.90
20	鹏华丰润债券(LOF)	21.33	212857.13	-228596.30	11.76	228608.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

46212533.3100

100.00%

0.00%

2016-12-31

102653021.8200

100.00%

0.00%

2016-08-31

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2017-06-30	80	46212533.3100	369699.57	100.00	0.70
2016-12-31	36	102653021.8200	369550.20	100.00	0.67
2016-08-31	-	-	0.00	0.00	0.00

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