招商招元纯债A(002992)_最新动态

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中基协钟蓉萨：养老金第三支柱设计核心在于税收优惠到人[2017-12-11]

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更新时间：2017-12-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招元纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周欣宇

基金规模：

招商招元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.22	0.54	18.18	17.01
债券型名次	977	221	549	8	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.82	0.00	0.00	-	13.93
债券型名次	2	1597	1721	972	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安大华添益债券A	4.41	4.92	3.28	3.61	-
2	富国可转债	3.09	1.36	-1.13	11.13	9.80
3	民生加银鑫信债券C	2.70	12.65	21.55	-	-
4	汇添富可转换债券A	1.78	-1.11	0.00	9.94	10.02
5	汇添富可转换债券C	1.75	-1.14	-0.07	9.78	9.61
招商招元纯债A一周收益在同类基金中排列第 977 位，低于同类基金平均水平
975	招商招惠纯债A	0.13	0.05	0.55	1.65	2.49
976	招商招盈18个月定开债	0.13	-0.40	0.01	1.73	3.08
977	招商招元纯债A	0.13	0.22	0.54	18.18	17.01
978	中金金利A	0.13	0.05	0.78	2.36	-
979	中银丰实定期开放债券	0.13	0.19	0.66	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.41	110.30	108.69	111.01	-
2	德邦群利债券A	-0.40	110.01	108.46	111.01	-
3	民生加银鑫信债券C	2.70	12.65	21.55	-	-
4	华夏鼎益债券A	-0.03	12.39	7.38	8.55	-
5	博时泰和债券C	-0.29	5.64	3.93	0.88	3.20
招商招元纯债A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	融通通宸债券	0.09	0.22	0.87	1.95	-
220	新华纯债添利债券C	0.07	0.22	0.89	2.11	3.52
221	招商招元纯债A	0.13	0.22	0.54	18.18	17.01
222	招商招怡纯债A	0.09	0.22	0.86	1.94	3.23
223	中融恒瑞纯债A	0.20	0.22	0.48	1.35	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.41	110.30	108.69	111.01	-
2	德邦群利债券A	-0.40	110.01	108.46	111.01	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-2.67	103.04	105.54	-
4	长信稳势纯债债券	0.06	0.11	28.01	-	-
5	民生加银鑫信债券C	2.70	12.65	21.55	-	-
招商招元纯债A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	嘉实稳固收益债券	0.00	-0.80	0.54	6.01	7.57
548	农银金鸿定开债券	0.10	0.14	0.54	-	-
549	招商招元纯债A	0.13	0.22	0.54	18.18	17.01
550	中欧兴利债券	0.16	-0.16	0.54	2.23	2.55
551	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	0.18	0.09	0.53	2.07	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券A	-0.40	110.01	108.46	111.01	-
2	德邦群利债券C	-0.41	110.30	108.69	111.01	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-2.67	103.04	105.54	-
4	交银丰享收益债券A	0.10	0.25	0.86	100.30	-
5	长盛盛通纯债C	0.01	0.10	0.70	38.26	-
招商招元纯债A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	招商招旭纯债C	0.21	-0.44	-2.52	29.31	-
7	方正富邦惠利纯债C	0.03	0.50	0.73	18.61	-
8	招商招元纯债A	0.13	0.22	0.54	18.18	17.01
9	银河君欣债券	-0.05	-0.22	-1.36	14.93	-
10	广发集富纯债A	0.18	0.00	0.34	14.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.06	-0.25	-0.37	1.91	48.66
2	招商招元纯债A	0.13	0.22	0.54	18.18	17.01
3	西部利得合享C	0.13	0.16	0.66	13.42	15.35
4	易方达安心回报债券A	0.55	-2.01	-0.84	5.87	11.35
5	易方达安心回报债券B	0.55	-2.03	-0.97	5.68	10.91
招商招元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富可转换债券A	1.78	-1.11	0.00	9.94	10.02
7	富国可转债	3.09	1.36	-1.13	11.13	9.80
8	国投瑞银和顺债券	0.55	0.09	2.80	4.46	9.67
9	汇添富可转换债券C	1.75	-1.14	-0.07	9.78	9.61
10	华夏海外收益债券A(美元现钞)	0.05	0.11	1.40	4.04	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	45.55	0.00	0.00	-	60.40
2	招商招元纯债A	15.82	0.00	0.00	-	13.93
3	西部利得合享C	15.29	0.00	0.00	-	15.50
4	国投瑞银和顺债券	9.89	0.00	0.00	-	10.00
5	易方达丰和债券	9.53	0.00	0.00	-	9.60
招商招元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.36	15.58	21.91	-	36.09
7	华夏海外收益债券A(美元现汇)	9.36	15.58	21.91	-	36.09
8	华商稳定增利债券A	8.58	7.72	25.80	60.62	61.90
9	易方达安心回报债券A	8.51	7.18	59.33	158.19	172.39
10	华商稳定增利债券C	8.12	6.79	24.17	57.20	57.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	4.14	19.64	33.59	-	45.06
2	华夏海外收益债券A	5.21	19.54	31.45	-	43.10
3	嘉实新兴市场A1	4.58	18.80	30.65	-	50.64
4	华夏海外收益债券C	4.71	18.48	29.94	-	40.27
5	德邦新添利债券A	5.95	17.56	0.00	-	19.63
招商招元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，低于同类基金平均水平
1595	招商招裕纯债A	2.92	0.00	0.00	-	2.68
1596	招商招裕纯债C	1.53	0.00	0.00	-	1.22
1597	招商招元纯债A	15.82	0.00	0.00	-	13.93
1598	招商招元纯债C	-1.18	0.00	0.00	-	-2.88
1599	招商招悦纯债A	1.03	0.00	0.00	-	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	8.51	7.18	59.33	158.19	172.39
2	易方达安心回报债券B	8.05	6.30	57.57	153.82	166.51
3	华商双债丰利A	2.54	7.33	47.05	-	78.01
4	海富通纯债债券A	2.00	4.66	46.87	-	125.16
5	海富通纯债债券C	1.53	3.81	45.32	-	121.76
招商招元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，低于同类基金平均水平
1719	招商招裕纯债A	2.92	0.00	0.00	-	2.68
1720	招商招裕纯债C	1.53	0.00	0.00	-	1.22
1721	招商招元纯债A	15.82	0.00	0.00	-	13.93
1722	招商招元纯债C	-1.18	0.00	0.00	-	-2.88
1723	招商招悦纯债A	1.03	0.00	0.00	-	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	8.51	7.18	59.33	158.19	172.39
2	易方达安心回报债券B	8.05	6.30	57.57	153.82	166.51
3	长信可转债债券A	-0.03	-10.07	25.68	134.92	140.53
4	建信转债增强债券A	-6.71	-5.82	40.43	131.12	136.20
5	建信转债增强债券C	-7.03	-6.46	38.96	126.96	131.50
招商招元纯债A一年收益在同类基金中排列第 972 位，低于同类基金平均水平
970	平安大华鼎信定开债	2.87	0.00	0.00	-	3.51
971	嘉实稳鑫纯债债券	-0.50	0.00	0.00	-	-0.84
972	招商招元纯债A	15.82	0.00	0.00	-	13.93
973	招商招元纯债C	-1.18	0.00	0.00	-	-2.88
974	招商招裕纯债A	2.92	0.00	0.00	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.17	5.03	33.75	78.67	343.79
2	富国天利增长债券	-0.29	4.62	16.09	33.79	227.16
3	长盛全债指数增强债券	2.19	4.26	15.88	45.48	225.14
4	永赢双利债券A	1.84	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	8.51	7.18	59.33	158.19	172.39
招商招元纯债A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	广发理财年年红债券	-3.65	-3.65	0.82	12.27	14.06
683	兴业收益增强债券A	2.70	8.78	0.00	-	14.00
684	招商招元纯债A	15.82	0.00	0.00	-	13.93
685	长盛双月红定期债券C	-2.04	-1.55	4.98	-	13.80
686	海富通双福分级债券B	-13.30	-20.49	-6.51	-	13.78

五大重仓债券

2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15复地01	360.00	35258.40	9.79%
16中国华融债01	360.00	34549.20	9.59%
15交通银行债	350.00	33960.50	9.43%
16电投01	328.00	32550.72	9.04%
16穗建03	250.00	24237.50	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164297.92	45.62%
金融债券	136177.00	37.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2017-12-07	2017-12-06	2017-12-05	2017-12-04	2017-12-01
单位净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

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