我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177189.93 99.75%
银行存款和结算备付金 209.91 0.12%
其他资产 228.35 0.13%
资产总值:177628.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 120.00 12442.07 7.96%
23江苏银行债02 120.00 12268.32 7.85%
23浙商银行债01 100.00 10224.17 6.54%
23华夏银行债01 100.00 10143.23 6.49%
22光大银行 100.00 10133.54 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176035.60 112.58%
国家债券 1154.33 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%