资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405146.06 99.61%
银行存款和结算备付金 1569.71 0.39%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:406715.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 310.00 30957.92 7.61%
25中信银行小微债 280.00 28315.54 6.96%
25国开08 230.00 22846.85 5.62%
25国开15 230.00 22472.07 5.53%
25国开06 200.00 20157.58 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383649.30 94.35%
国家债券 19514.90 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%