招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.033 0.001(0.06%)

累计净值：1.270

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.94亿元

2023-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.72	1.47	2.43	1.54
债券型名次	3341	1357	2563	2177	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.69	11.31	18.07	29.45
债券型名次	1923	1665	1249	888	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.57	1.28	2.29	1.43
3340	招商招盛纯债C	0.06	0.60	1.43	2.16	1.56
3341	招商招通纯债A	0.06	0.72	1.47	2.43	1.54
3342	招商招通纯债C	0.06	0.73	1.46	2.41	1.53
3343	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.59	1.28	2.28	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	兴银合泰债券A	0.09	0.72	1.66	2.71	2.05
1356	银华永盛债券	0.17	0.72	1.53	2.44	1.72
1357	招商招通纯债A	0.06	0.72	1.47	2.43	1.54
1358	浙商汇金聚瑞债券C	0.11	0.72	1.74	2.40	1.81
1359	中金新辉1年	0.15	0.72	1.64	2.83	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.63	1.47	2.51	1.54
2562	招商招盛纯债A	0.07	0.61	1.47	2.23	1.61
2563	招商招通纯债A	0.06	0.72	1.47	2.43	1.54
2564	中加颐信纯债债券C	0.06	0.61	1.47	2.59	1.59
2565	鑫元乾利债券	-0.02	0.38	1.47	2.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	易方达中债3-5年期国债	0.00	0.61	1.39	2.43	1.47
2176	永赢淳利债券	0.11	0.62	1.41	2.43	1.65
2177	招商招通纯债A	0.06	0.72	1.47	2.43	1.54
2178	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.49	1.10	2.43	1.34
2179	中加聚利纯债定开C	0.21	0.36	1.12	2.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	永赢荣益债券A	0.09	0.66	1.48	2.47	1.54
2317	招商招顺纯债A	0.11	0.62	1.39	2.41	1.54
2318	招商招通纯债A	0.06	0.72	1.47	2.43	1.54
2319	浙商丰利增强债券	0.77	0.24	4.06	-4.80	1.54
2320	中融聚锦一年定开债券	0.09	0.60	1.31	2.74	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	招商招恒纯债A	4.05	6.33	9.60	15.89	22.37
1922	招商招顺纯债A	4.05	6.78	11.18	20.45	30.48
1923	招商招通纯债A	4.05	6.69	11.31	18.07	29.45
1924	中融恒信纯债C	4.05	6.50	10.91	18.91	30.72
1925	中泰安睿债券A	4.05	6.38	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.93	6.69	0.00	-	10.23
1664	信澳安盛纯债	4.60	6.69	11.83	-	12.33
1665	招商招通纯债A	4.05	6.69	11.31	18.07	29.45
1666	博时富业3个月定开债发起式	4.69	6.68	11.43	-	21.17
1667	博时汇享纯债债券A	4.18	6.68	10.42	15.92	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	银华纯债信用债券(LOF)	4.20	6.88	11.31	19.06	76.30
1248	永赢祥益债券A	4.54	7.21	11.31	18.42	20.75
1249	招商招通纯债A	4.05	6.69	11.31	18.07	29.45
1250	鑫元鸿利A	6.64	8.10	11.31	17.04	52.68
1251	景顺长城景盛双息收益债券A	5.69	10.34	11.30	16.45	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.92	7.06	11.10	18.08	19.26
887	平安季添盈定开债C	4.61	7.49	11.58	18.08	18.08
888	招商招通纯债A	4.05	6.69	11.31	18.07	29.45
889	方正富邦睿利纯债C	4.65	7.34	11.87	18.06	32.10
890	中融聚商定期开放债券	4.53	6.85	11.34	18.05	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	东方红收益增强债券A	-4.23	-3.11	-2.56	11.78	29.47
1043	博时富宁纯债债券	2.91	5.39	9.84	17.72	29.46
1044	招商招通纯债A	4.05	6.69	11.31	18.07	29.45
1045	浙商惠盈纯债A	2.87	4.18	7.95	15.19	29.45
1046	长信利富债券A	-6.78	0.67	0.94	29.56	29.43

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	180.00	18421.63	6.15%
22光大银行	180.00	18065.54	6.03%
23上海银行01	150.00	15380.56	5.13%
23江苏银行债02	150.00	15150.72	5.06%
23华夏银行债01	140.00	14356.34	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277747.10	92.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-16]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通...

查看全文[04-10]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-09]
04-03招商招通纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
04-03招商基金旗下基金开放状态一览表20240403
04-02招商基金旗下基金开放状态一览表
04-01公募基金产品风险等级评价结果

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.269	1.269	1.269	1.269	1.268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。