招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0462 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3032

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.65亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
债券型名次	4013	3436	3203	3747	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
债券型名次	3953	3813	3267	1489	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
4012	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00
4013	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
4014	招商招享纯债C	0.00	0.17	0.22	-1.77	0.00
4015	浙商惠南纯债	0.00	0.20	0.12	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
3435	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.43	0.22	0.01
3436	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
3437	招商招通纯债C	0.01	0.14	0.48	0.18	0.01
3438	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	永赢永益债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.37	-0.02
3202	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.06	0.45	-0.15	-0.09
3203	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
3204	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
3205	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01
3746	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03
3747	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
3748	中银富享定期开放债券	0.02	0.21	0.57	0.16	0.02
3749	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商添德3个月定开债A	0.00	0.16	0.46	0.15	0.00
4042	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00
4043	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
4044	招商招享纯债C	0.00	0.17	0.22	-1.77	0.00
4045	浙商惠南纯债	0.00	0.20	0.12	0.27	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.93	35.33
3952	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.52	17.24
3953	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
3954	招商招悦纯债C	0.82	6.91	12.63	22.53	47.13
3955	浙商惠南纯债	0.82	4.26	6.91	13.02	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	兴银合盛定开债C	2.38	4.83	7.39	-	13.00
3812	兴银聚丰债券	2.26	4.83	7.17	12.54	14.12
3813	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
3814	博时中债1-3年国开行C	0.57	4.82	7.79	14.11	19.46
3815	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.57	4.82	7.76	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
3266	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3267	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
3268	安信尊享纯债	1.21	5.39	8.36	14.82	35.24
3269	创金合信季安鑫3个月C	1.60	4.71	8.36	16.94	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.89	5.91	10.93	15.70	61.07
1488	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
1489	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
1490	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.40	8.61	15.69	30.06
1491	添富鑫成定开债A	0.86	5.43	8.83	15.69	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	易方达稳健收益债券C	4.98	13.79	13.62	20.45	33.73
1227	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.14	33.73
1228	招商招通纯债A	0.82	4.83	8.37	15.70	33.72
1229	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.40	33.69
1230	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.86	4.44	7.80	-	33.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	310.00	30957.92	7.61%
25中信银行小微债	280.00	28315.54	6.96%
25国开08	230.00	22846.85	5.62%
25国开15	230.00	22472.07	5.53%
25国开06	200.00	20157.58	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383649.30	94.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0459	1.0454	1.0457	1.0464	1.0462
累计净值(元)	1.3029	1.3024	1.3027	1.3034	1.3032

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