招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0499 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3069

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.77亿元

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
债券型名次	2590	2874	3579	3902	3140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.79	8.53	-	34.19
债券型名次	3944	3731	3227	677	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	招商招坤纯债A	0.06	0.28	0.41	0.42	0.33
2589	招商招坤纯债C	0.06	0.26	0.31	0.22	0.29
2590	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
2591	招商招通纯债C	0.06	0.35	0.38	0.53	0.36
2592	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.42	0.63	0.86	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	招商添盛78个月定开债	0.04	0.35	1.02	2.13	0.45
2873	招商添泽纯债A	0.06	0.35	0.40	0.56	0.39
2874	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
2875	招商招通纯债C	0.06	0.35	0.38	0.53	0.36
2876	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.35	0.46	0.62	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.38	0.70	0.22
3578	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.17	0.38	0.72	0.21
3579	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
3580	招商招通纯债C	0.06	0.35	0.38	0.53	0.36
3581	招商招旭纯债D	0.05	0.29	0.38	0.31	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	永赢荣益债券A	0.06	0.35	0.43	0.51	0.36
3901	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.27	0.39	0.51	0.28
3902	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
3903	浙商惠盈纯债C	0.05	0.38	0.48	0.51	0.35
3904	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.27	0.46	0.51	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
3139	招商招顺纯债C	0.00	0.33	0.44	0.57	0.35
3140	招商招通纯债A	0.06	0.35	0.38	0.51	0.35
3141	招商招怡纯债C	0.05	0.34	0.43	0.42	0.35
3142	浙商惠盈纯债C	0.05	0.38	0.48	0.51	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.35	4.13	-	9.79
3943	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.35	4.13	-	9.79
3944	招商招通纯债A	1.08	4.79	8.53	-	34.19
3945	浙商惠泉3个月定开A	1.08	5.95	8.74	-	17.23
3946	中银证券安进债券A	1.08	5.35	8.96	-	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	易方达投资级信用债债券C	1.49	4.79	9.82	-	72.64
3730	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.46	4.79	8.07	-	21.92
3731	招商招通纯债A	1.08	4.79	8.53	-	34.19
3732	鑫元悦利定期开放	1.34	4.79	8.93	-	27.91
3733	博时安康18个月定开债(LOF)	0.47	4.78	9.99	-	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	万家家瑞债券A	9.69	13.52	8.53	-	33.86
3226	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3227	招商招通纯债A	1.08	4.79	8.53	-	34.19
3228	中融益海30天滚动持有短债C	1.42	4.44	8.53	-	10.34
3229	中邮纯债聚利债券A	1.20	5.14	8.53	-	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	招商招盛纯债A	1.09	4.98	8.50	-	41.84
676	招商招盛纯债C	0.90	4.64	7.99	-	38.15
677	招商招通纯债A	1.08	4.79	8.53	-	34.19
678	招商招通纯债C	1.31	5.12	9.21	-	33.74
679	国泰润泰纯债债券A	1.33	3.77	6.30	-	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	泰康安益纯债债券C	1.46	5.07	8.97	-	34.21
1240	国富恒利债券(LOF)C	1.26	6.42	9.54	-	34.20
1241	招商招通纯债A	1.08	4.79	8.53	-	34.19
1242	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.47	9.98	-	34.18
1243	泰康瑞坤纯债债券	-0.55	5.23	9.11	-	34.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25119.47	6.16%
25国开08	230.00	22995.92	5.63%
25国开15	200.00	19668.11	4.82%
25浦发银行01	190.00	19258.26	4.72%
25附息国债11	160.00	15824.11	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382648.49	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0499	1.0493	1.0489	1.0485	1.0484
累计净值(元)	1.3069	1.3063	1.3059	1.3055	1.3054

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