招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0462 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3032

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.65亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
债券型名次	3007	4067	2704	3874	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.89	8.39	-	33.72
债券型名次	4018	3798	3324	677	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
3006	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
3007	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
3008	招商招享纯债A	-0.02	0.19	0.26	-1.36	-2.07
3009	招商招享纯债C	-0.02	0.17	0.23	-1.45	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
4066	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4067	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
4068	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
4069	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
2703	永赢泰利债券C	-0.02	0.07	0.51	0.34	0.84
2704	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
2705	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2706	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06
3873	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3874	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
3875	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
3876	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.16	0.40	0.28	0.79
3948	天弘安益A	-0.01	0.06	0.77	0.02	0.79
3949	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
3950	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
3951	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	前海联合泰瑞纯债C	0.79	6.95	10.41	-	16.62
4017	天弘安益A	0.79	6.27	11.15	-	25.02
4018	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
4019	浙商丰裕纯债C	0.79	5.14	8.04	-	17.61
4020	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.89	9.26	-	10.84
3797	兴华安悦纯债A	-1.89	4.89	8.56	-	9.22
3798	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
3799	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3800	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	-	29.60
3323	易方达安和中短债债券A	1.49	4.73	8.39	-	14.47
3324	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
3325	博时裕达纯债	-0.33	4.06	8.38	-	39.64
3326	博时中债1-3政金债指数C	0.58	5.79	8.38	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	-	41.37
676	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	-	37.73
677	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
678	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
679	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	-	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1211	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
1212	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
1213	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	-	33.72
1214	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行03	310.00	30957.92	7.61%
25中信银行小微债	280.00	28315.54	6.96%
25国开08	230.00	22846.85	5.62%
25国开15	230.00	22472.07	5.53%
25国开06	200.00	20157.58	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383649.30	94.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0458	1.0458	1.0464	1.0463	1.0463
累计净值(元)	1.3028	1.3028	1.3034	1.3033	1.3033

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