招商招通纯债A(003454)_最新动态

招商招通纯债A003454CHINA MERCHANTS FUND THROUGH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招通纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2026-02-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.77亿元

2025-05-09 每10份派现金 0.1 元

招商招通纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
债券型名次	1748	2630	3070	3641	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
债券型名次	4246	3834	3078	1528	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1747	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71
1748	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
1749	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
1750	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2629	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2630	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
2631	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2632	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.97	0.37
3069	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
3070	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
3071	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42
3072	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40
3640	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31
3641	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
3642	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.12	0.65	0.77	0.44
3643	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招通纯债A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46
3052	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.33	0.19	0.46
3053	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
3054	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3055	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
4245	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43
4246	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
4247	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4248	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	-	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	申万菱信合利纯债A	2.34	4.47	7.68	-	15.20
3833	永赢昌益债券A	1.72	4.47	8.76	14.36	20.58
3834	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
3835	中融睿祥纯债A	2.08	4.47	10.88	18.90	40.07
3836	长城鼎利一年定开债券发起式	1.69	4.46	0.00	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	红土创新添利债券C	3.34	4.84	8.79	-	9.48
3077	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.47	4.75	8.79	15.43	16.34
3078	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
3079	博时富宁纯债债券	3.37	5.68	8.78	16.30	36.24
3080	方正富邦惠利纯债C	0.59	4.42	8.78	16.04	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	鹏华丰茂债券	2.01	4.88	8.96	16.24	34.06
1527	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
1528	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
1529	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14
1530	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招通纯债A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	国投瑞银顺源债券	1.84	5.34	9.38	16.72	34.34
1249	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
1250	招商招通纯债A	1.49	4.47	8.79	16.24	34.33
1251	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
1252	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.97	18.03	17.73	26.63	34.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	250.00	25119.47	6.16%
25国开08	230.00	22995.92	5.63%
25国开15	200.00	19668.11	4.82%
25浦发银行01	190.00	19258.26	4.72%
25附息国债11	160.00	15824.11	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382648.49	93.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招通纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0451	1.0449	1.0454	1.0458	1.0453
累计净值(元)	1.3073	1.3071	1.3076	1.3080	1.3075

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