财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1202.57 |
1747.93 |
809.46 |
4764.33 |
1077.61 |
| 本期利润(万元) |
-420.75 |
859.74 |
-182.48 |
6289.87 |
457.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4050.90 |
0.00 |
3809.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156548.51 |
156951.75 |
157478.54 |
157665.95 |
156841.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
32.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
911.55 |
104.27 |
534.81 |
49.08 |
126.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
181312.87 |
169576.75 |
166330.14 |
308643.37 |
212849.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181312.87 |
169576.75 |
166330.14 |
308643.37 |
212849.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.89 |
41.86 |
40.94 |
75.53 |
46.57 |
| 应付托管费(万元) |
14.96 |
13.95 |
13.65 |
25.18 |
15.52 |
| 资产总计(万元) |
182225.10 |
218494.25 |
166866.99 |
308714.25 |
212996.38 |
| 负债合计(万元) |
69.22 |
10536.97 |
64.77 |
9026.21 |
23674.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
182155.88 |
207957.27 |
166802.23 |
299688.03 |
189321.47 |
| 未分配利润(万元) |
7618.49 |
9501.90 |
6334.23 |
7583.57 |
5560.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.31 |
36.20 |
16.24 |
4.75 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
2368.61 |
6036.93 |
3281.23 |
7022.84 |
3684.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1089.82 |
1928.18 |
1454.51 |
1537.79 |
1126.00 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
5.34 |
5.26 |
39.72 |
20.16 |
| 收入合计(万元) |
1400.46 |
8006.65 |
4757.24 |
8605.09 |
4832.32 |
| 管理人报酬(万元) |
281.62 |
522.44 |
280.12 |
618.92 |
296.97 |
| 托管费(万元) |
93.87 |
174.15 |
93.37 |
206.31 |
98.99 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
21.91 |
11.00 |
22.92 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
402.06 |
929.29 |
552.98 |
1316.32 |
709.49 |
| 利润总额(万元) |
998.40 |
7077.37 |
4204.26 |
7288.77 |
4122.82 |
| 净利润(万元) |
998.40 |
7077.37 |
4204.26 |
7288.77 |
4122.82 |
