我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 811120.99 99.56%
银行存款和结算备付金 2559.59 0.31%
其他资产 995.46 0.12%
资产总值:814676.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行CD089 300.00 29757.32 4.31%
20交通银行二级 180.00 18678.05 2.71%
20附息国债06 150.00 15451.78 2.24%
21建材07 130.00 13180.08 1.91%
21龙湖05 130.00 13033.90 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285151.12 41.33%
企业债 215449.11 31.23%
国家债券 42506.09 6.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%