招商招盛纯债A(003452)_规模评级

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84
季度净申购	0.20	0.21	0.19	0.00	0.05	0.04	0.09
总份额	638299.49	638299.29	638299.08	638298.89	638298.89	638298.85	638298.81
季度总申购份额	0.20	0.21	0.19	0.00	0.05	0.04	0.09
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	民生加银恒宁债券	70.93	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
346	博时四月享120天持有期债券C	70.81	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
347	景顺长城中短债债券A类	70.70	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
348	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
349	广发中债7-10年国开债指数E	70.47	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
350	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.28	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
351	华夏鼎利债券A	69.84	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
352	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
353	广发景荣纯债	69.78	662729.11	1948.11	5999.98	4051.87
354	中银汇享债券	69.56	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
355	招商安心收益债券A	69.50	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
356	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
357	博时安盈债券A	69.22	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
358	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.20	659526.91	-	-	-
359	信澳优享债券A	69.20	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	财通资管鸿福短债债券C	76.44	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
341	博时四月享120天持有期债券C	70.81	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
342	东兴兴利债券C	72.29	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
343	英大通佑一年定开债券	68.18	650970.35	-	-	-
344	国投瑞银优化增强债券A/B	81.98	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
345	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
346	华夏鼎通债券A	69.15	641085.39	6502.94	126625.87	120122.92
347	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
348	富国稳健增强债券A/B	78.50	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
349	国联安聚利39个月封闭式债券	65.24	637207.01	-	-	-
350	浦银安盛盛煊定开债券	65.73	636825.47	-	196270.80	-
351	博时信用优选债券C	71.05	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
352	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.36	633621.48	-	-	-
353	鹏华丰禄债券	67.86	631912.03	60327.96	83215.98	22888.01
354	景顺长城景泰丰利纯债债券A	68.48	630842.57	576620.39	576807.13	186.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
1923	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
1924	信诚稳瑞A	21.53	200386.75	0.22	0.75	0.53
1925	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10
1926	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
1927	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
1928	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
1929	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
1930	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
1931	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
1932	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
1933	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
1934	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1935	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
1936	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	大成惠利纯债债券	20.14	198341.36	0.06	0.21	0.15
4011	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
4012	海富通瑞合纯债	10.16	97493.59	0.00	0.21	0.21
4013	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
4014	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
4015	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	3423.29	-366.68	0.21	366.89
4016	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.24	2295.40	-499.78	0.20	499.98
4017	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
4018	东方红鑫安39个月定开债券	79.73	794470.88	-	0.19	-
4019	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4020	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4021	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
4022	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
4023	博时稳悦63个月定开债	84.58	800041.02	-	0.17	-
4024	国寿安保尊利增强回报债券A	3.72	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平

4319	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4320	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4321	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4322	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
4323	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
4324	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4325	招商添琪3个月定开债发起式A	22.94	216963.12	-	-	0.01
4326	招商招盛纯债A	69.84	638299.49	0.20	0.20	0.01
4327	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4328	浙商丰裕纯债A	15.00	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4329	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4330	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
4331	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4332	中加裕盈纯债债券	11.72	107019.91	-	-	0.01
4333	中金新元6个月定开债A	5.31	47014.55	0.35	0.35	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

122

52319614.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

53191574.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

74220796.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

75093967.0900

100.00%

0.00%

2021-12-31

78802295.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	122	52319614.0400	638297.33	100.00	1.96
2023-06-30	120	53191574.3900	638297.33	100.00	1.56
2022-12-31	86	74220796.1100	638297.33	100.00	1.52
2022-06-30	85	75093967.0900	638297.33	100.00	1.39
2021-12-31	81	78802295.0100	638297.33	100.00	1.26

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