招商招盛纯债A(003452)_规模评级

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	71.69	71.69	71.69	71.69	71.69	71.69	71.69
季度净申购	-0.00	-0.73	-0.05	-0.08	0.03	0.05	0.20
总份额	638298.71	638298.71	638299.44	638299.48	638299.57	638299.53	638299.49
季度总申购份额	0.08	0.18	0.00	0.02	0.04	0.06	0.20
季度总赎回份额	0.08	0.91	0.05	0.10	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	招商双债增强债券C	72.63	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
341	兴银鑫日享短债A	72.39	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
342	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.20	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
343	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.12	720229.71	-	-	-
344	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.94	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
345	富国信用债债券A/B	71.85	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
346	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.70	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
347	招商招盛纯债A	71.69	638298.71	-0.00	0.08	0.08
348	华夏鼎利债券A	71.40	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
349	农银金益债券	71.34	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
350	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.97	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
351	光大保德信增利收益债券A	70.87	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
352	广发中债7-10年国开债指数A	70.86	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
353	天弘中债1-5年政策性金融债	70.44	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
354	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.01	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	建信短债债券C	75.01	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
324	永赢浩益一年定开债券发起	68.98	645193.32	-	-	-
325	易方达增强回报债券B	89.55	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
326	国泰利享中短债债券A	77.99	640227.08	-128961.45	393917.24	522878.69
327	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.13	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
328	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
329	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.94	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
330	招商招盛纯债A	71.69	638298.71	-0.00	0.08	0.08
331	广发景阳纯债	67.71	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
332	国联安聚利39个月封闭式债券	64.34	637207.01	-	-	-
333	浦银普益A	66.44	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
334	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.45	633621.48	-	-	-
335	工银尊益中短债债券C	74.40	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
336	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.70	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
337	财通聚利债券	69.21	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1338	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-0.00	0.00	0.00
1339	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
1340	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1341	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1342	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1343	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1344	招商招盛纯债A	71.69	638298.71	-0.00	0.08	0.08
1345	中加纯债定开债券A	85.38	831560.81	-0.00	0.00	0.00
1346	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1348	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1349	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1350	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
1351	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	中银证券安誉债券C	0.01	36.68	0.07	0.09	0.02
4120	鑫元汇利	32.59	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4121	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4122	华宝宝惠债券	80.09	798618.98	-	0.08	-
4123	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
4124	嘉实致信一年定期纯债债券	24.73	244885.43	0.05	0.08	0.03
4125	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
4126	招商招盛纯债A	71.69	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4127	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.96	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
4128	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4129	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4130	汇添富盛和66个月定开债	86.97	799040.32	-	0.07	-
4131	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4132	平安惠智纯债	14.01	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
4133	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
4327	永赢智益纯债三个月	26.58	238187.70	-	-	0.09
4328	招商添德3个月定开债A	30.01	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4329	中银证券安业债券A	21.09	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.69	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4334	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4335	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4336	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4337	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.06
4338	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4339	中银丰实定期开放债券	20.50	196758.83	-	-	0.06
4340	中邮尊佑一年定开债券	21.47	195065.87	-0.04	0.02	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104

61374875.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

110

58027225.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

116

55025821.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

122

52319614.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

120

53191574.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	104	61374875.6300	638297.33	100.00	1.38
2024-12-31	110	58027225.8200	638297.33	100.00	2.16
2024-06-30	116	55025821.9400	638297.33	100.00	2.21
2023-12-31	122	52319614.0400	638297.33	100.00	1.96
2023-06-30	120	53191574.3900	638297.33	100.00	1.56

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