招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.1293 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6102

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.75亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
债券型名次	1683	3719	3827	3975	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
债券型名次	4168	3599	3299	1715	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
1682	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
1683	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
1684	招商招琪纯债A	0.03	0.12	0.50	1.00	0.51
1685	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.09	0.49	0.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35
3718	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3719	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3720	浙商汇金短债E	0.01	0.05	0.30	0.81	0.32
3721	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42
3826	招商招恒纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.84	0.60
3827	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3828	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
3829	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.20	0.43	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.00	0.15	0.47	0.88	0.43
3974	银华安盈短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.88	0.39
3975	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3976	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43
3977	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.09	0.46	0.94	0.46
3710	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.47	0.85	0.46
3711	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3712	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
3713	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.22	0.51	1.09	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58
4167	招商添悦纯债D	1.61	5.26	10.20	-	14.79
4168	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
4169	中航瑞景3个月定开A	1.61	4.45	7.87	-	26.28
4170	中信建投3-5年政金债C	1.61	6.19	12.61	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
3598	易方达裕兴3个月定开债券	1.88	4.60	8.41	-	11.13
3599	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
3600	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
3601	大成景安短融债券B	2.07	4.59	8.19	13.23	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	西部利得合享A	1.24	4.16	8.25	15.41	38.39
3298	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
3299	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
3300	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3301	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10
1714	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
1715	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
1716	华富恒稳纯债债券C	2.69	5.55	10.59	15.41	42.82
1717	平安如意中短债E	1.68	3.42	6.54	15.41	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	泓德裕祥债券C	2.02	5.02	-0.48	3.65	42.07
842	景顺长城景盈双利债券C	6.97	13.56	13.22	23.29	42.05
843	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
844	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01
845	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	1.1284
累计净值(元)	1.6099	1.6099	1.6098	1.6098	1.6093

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