招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1236 0.0005(0.04%)

累计净值：1.6045

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.48亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
债券型名次	1934	3010	3644	3820	3750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
债券型名次	3989	3251	2682	1903	825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
1933	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
1934	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
1935	招商招通纯债A	0.09	-0.08	0.43	0.25	0.71
1936	招商招祥纯债A	0.09	-0.11	0.42	0.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3009	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
3010	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3011	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	-0.05	0.53	0.43	1.54
3012	浙商惠南纯债	0.02	-0.05	-0.01	0.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
3643	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
3644	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3645	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
3646	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3819	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3820	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3821	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3822	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	万家年年恒荣A	-0.04	0.02	0.32	0.54	0.82
3749	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.05	0.46	0.37	0.82
3750	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3751	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
3752	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	万家鑫瑞纯债E	1.23	6.49	8.06	15.93	35.27
3988	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
3989	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
3990	招商招旺纯债C	1.23	4.66	7.61	13.66	32.51
3991	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.23	4.81	7.63	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
3250	银河银信添利债券A	2.84	5.76	5.59	12.33	118.84
3251	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
3252	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
3253	中银证券安沛债券C	1.70	5.76	10.39	14.67	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
2681	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
2682	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
2683	鑫元皓利一年定开债发起式	1.57	5.85	9.25	-	10.53
2684	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
1902	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
1903	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
1904	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
1905	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华富恒稳纯债债券C	1.71	6.38	9.58	15.28	41.39
824	平安鼎信债券	1.61	13.24	13.14	16.59	41.37
825	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
826	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29
827	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1231	1.1229	1.1226	1.1226	1.1223
累计净值(元)	1.6040	1.6038	1.6035	1.6035	1.6032

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