招商招盛纯债A(003452)_最新动态

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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1241 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6050

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.48亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
债券型名次	3535	4351	3901	3900	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
债券型名次	3918	3299	2972	1567	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3534	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08
3535	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3536	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
3537	招商中债1-5年进出口行A	-0.04	0.16	0.52	0.39	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4350	招商添悦纯债D	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.20
4351	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
4352	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
4353	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
3900	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.12	0.38	-0.13	-0.46
3901	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3902	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.64	1.52
3903	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3899	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3900	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3901	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
3902	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	圆信永丰兴融C	0.02	0.13	0.64	0.35	0.86
3839	招商双债增强债券C	-0.02	0.04	0.62	0.18	0.86
3840	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3841	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.20	0.67	0.26	0.86
3842	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.63	0.32	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	18.78	45.60
3917	招商双债增强债券C	0.86	6.17	11.92	21.27	96.48
3918	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
3919	中信建投景润3个月定开债券A	0.86	4.63	7.21	-	7.38
3920	中邮鑫溢中短债债券C	0.86	4.99	7.64	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	16.36	39.97
3298	平安元丰中短债债券A	1.17	5.28	9.74	15.37	17.15
3299	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
3300	中融睿祥纯债A	1.12	5.28	11.84	18.80	39.26
3301	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.30	5.28	8.49	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2971	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
2972	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
2973	博时聚利3个月定开债发起式	1.03	5.19	8.82	16.69	36.64
2974	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	0-4地债	1.07	5.69	8.96	15.57	16.22
1566	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	15.57	19.25
1567	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
1568	长盛安鑫中短债A	1.77	4.31	8.59	15.56	22.07
1569	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	15.56	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	19.19	41.38
832	长信利富债券A	8.76	11.44	8.92	2.29	41.37
833	招商招盛纯债A	0.86	5.28	8.83	15.57	41.37
834	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	20.56	41.35
835	南方和元A	1.33	6.21	10.00	19.29	41.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1239	1.1239	1.1245	1.1244	1.1245
累计净值(元)	1.6048	1.6048	1.6054	1.6053	1.6054

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