招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.1233 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.6042

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.48亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
债券型名次	4352	4418	4379	3905	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
债券型名次	4012	3388	3124	1954	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	永赢颐利债券	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
4351	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4352	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
4353	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4354	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.07	0.06	0.30	0.47	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	招商理财7天债券A	0.01	0.06	0.17	0.31	0.01
4417	招商添兴6个月定开债	-0.08	0.06	0.79	1.76	-0.08
4418	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
4419	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.07	0.06	0.30	0.47	-0.07
4420	浙商丰裕纯债A	0.06	0.06	0.72	-0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
4378	招商添浩纯债C	-0.11	-0.01	0.31	-0.53	-0.11
4379	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
4380	中航瑞发3个月定开债C	-0.20	0.05	0.31	-0.66	-0.20
4381	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.31	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	招商添德3个月定开债A	-0.09	0.13	0.45	0.03	-0.09
3904	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.27	0.73	0.03	0.01
3905	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
3906	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
3907	中融中债1-5年国开行A	-0.11	0.11	0.52	0.03	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	永赢颐利债券	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
4334	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4335	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
4336	招商招盛纯债C	-0.07	0.04	0.27	-0.07	-0.07
4337	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.07	0.06	0.30	0.47	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.65	4.89	7.62	14.20	15.83
4011	前海开源1-3年国开债A	0.65	2.59	5.19	8.74	13.12
4012	招商招盛纯债A	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
4013	招商招旭纯债A	0.65	5.82	11.25	20.48	41.92
4014	中银智享债券C	0.65	4.79	9.89	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	鹏华丰颐债券	0.69	5.17	8.69	16.34	17.30
3387	信澳优享债券A	0.47	5.17	8.34	-	10.84
3388	招商招盛纯债A	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
3389	浙商丰裕纯债C	0.55	5.17	7.97	14.78	17.66
3390	中融恒信纯债A	0.15	5.17	8.59	16.65	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	建信睿怡纯债A	1.83	5.52	8.50	17.36	34.32
3123	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.78	5.69	8.50	-	13.38
3124	招商招盛纯债A	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
3125	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
3126	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	21.78	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	天弘成享一年定开	-1.66	5.30	8.27	15.29	17.12
1953	易方达纯债债券C	0.71	5.68	9.25	15.29	65.98
1954	招商招盛纯债A	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
1955	博时双季享持有期债券B	-0.76	4.75	10.13	15.28	15.66
1956	德邦短债A	1.71	5.76	9.94	15.28	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	长安泓沣中短债债券A	1.73	4.96	10.49	19.07	41.34
842	北信瑞丰鼎利C	14.93	22.71	25.94	33.45	41.28
843	招商招盛纯债A	0.65	5.17	8.50	15.29	41.27
844	新华丰利债券A	6.66	16.32	14.00	14.04	41.23
845	广发景源纯债A	0.92	6.03	9.80	17.69	41.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1236	1.1242	1.1241	1.1239	1.1239
累计净值(元)	1.6045	1.6051	1.6050	1.6048	1.6048

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