招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.1287 0.0007(0.06%)

累计净值：1.6096

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李家辉

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.75亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
债券型名次	2177	3373	3771	4347	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
债券型名次	3951	3578	3294	1659	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2176	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2177	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
2178	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2179	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
3372	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.46	0.59	0.38
3373	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
3374	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
3375	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
3770	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
3771	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
3772	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.75	0.30
3773	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.15	0.45	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.64	0.25
4346	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
4347	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
4348	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
4349	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	圆信永丰兴融A	0.03	0.17	0.57	0.90	0.41
3491	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
3492	招商招盛纯债A	0.06	0.20	0.45	0.64	0.41
3493	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41
3494	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.34	-	7.92
3950	招商添盈纯债C	1.60	4.55	9.13	17.81	25.93
3951	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
3952	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.53	11.11	17.47	26.61
3953	中泰安睿债券A	1.60	4.06	8.07	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3577	圆信永丰兴融A	2.08	4.68	9.71	20.64	50.78
3578	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
3579	中金安盈90天持有中短债C	2.05	4.68	8.19	-	9.28
3580	中融恒阳纯债A	1.55	4.68	8.83	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3293	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3294	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
3295	中银弘享债券	1.35	4.88	8.53	15.33	24.34
3296	博时富进一年期定开债发起式	1.93	4.64	8.52	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	广发集裕债券C	9.24	17.26	8.81	15.75	49.31
1658	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
1659	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
1660	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
1661	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.86	9.12	15.74	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	融通收益增强债券C	4.50	9.10	1.77	11.73	42.01
867	景顺长城景盛双息收益债券C	13.50	18.96	21.30	25.98	41.98
868	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
869	国寿安保安康纯债债券	1.93	5.23	9.70	18.68	41.93
870	鹏扬双利债券C	4.11	8.64	13.18	17.72	41.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	270.00	26523.09	3.70%
25建行二级资本债01BC	170.00	17232.96	2.40%
20附息国债06	150.00	15758.03	2.20%
24附息国债11	135.00	14002.47	1.95%
21建设银行二级01	135.00	13823.85	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281149.33	39.19%
企业债	118527.58	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1280	1.1277	1.1283	1.1287	1.1283
累计净值(元)	1.6089	1.6086	1.6092	1.6096	1.6092

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