招商招盛纯债A(003452)_最新动态

招商招盛纯债A003452CHINA MERCHANTS RECRUIT PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.6049

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招盛纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.48亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.1 元

招商招盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
债券型名次	4222	4156	4150	3915	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36
债券型名次	3990	3409	3128	1954	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4221	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4222	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4223	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4224	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	招商添盈纯债C	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02
4155	招商添盈纯债E	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02
4156	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4157	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
4158	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
4149	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
4150	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4151	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03
4152	中加颐享纯债债券C	-0.04	0.12	0.34	-0.27	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
3914	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
3915	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
3916	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.10	0.42	0.10	-0.03
3917	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.18	0.54	0.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4228	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4229	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4230	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4231	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	泰康长江经济带债券C	0.80	4.75	8.55	15.34	16.56
3989	天弘庆享A	0.80	5.77	9.16	14.29	14.29
3990	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36
3991	浙商汇金聚鑫定开债	0.80	6.41	10.17	17.29	24.82
3992	中欧兴利债券A	0.80	5.97	11.60	20.60	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.19	21.65
3408	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.61	21.69
3409	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36
3410	丰润纯债债券C	1.07	5.14	10.28	19.10	37.74
3411	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.14	8.63	16.09	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	信澳鑫安债券(LOF)	3.30	6.42	8.54	10.94	49.46
3127	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.49	13.06
3128	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36
3129	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	16.63	17.92
3130	华安安悦债券C	0.95	5.22	8.53	15.01	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.36	17.61
1953	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.87	8.61	15.36	18.87
1954	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36
1955	广发中债1-3年农发债指数C	0.60	5.56	8.79	15.35	27.62
1956	交银丰润收益债券A	-0.05	5.53	8.16	15.35	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41
849	长安泓沣中短债债券A	1.74	4.91	10.50	19.10	41.38
850	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.36	41.36
851	中海合嘉增强收益债券A	9.67	11.32	15.66	12.35	41.24
852	创金合信转债精选债券C	17.81	16.91	15.74	28.25	41.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	230.00	21895.25	3.06%
20附息国债06	150.00	15860.79	2.22%
24附息国债11	135.00	14089.37	1.97%
21建设银行二级01	135.00	13763.68	1.93%
25农发11	120.00	12110.28	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275950.34	38.61%
企业债	137457.32	19.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1237	1.1233	1.1236	1.1242	1.1241
累计净值(元)	1.6046	1.6042	1.6045	1.6051	1.6050

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