资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199322.36 99.96%
银行存款和结算备付金 72.42 0.04%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:199395.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 540.00 54689.05 25.07%
25国开03 340.00 33810.48 15.50%
24国开03 270.00 28029.33 12.85%
22国开05 100.00 10923.85 5.01%
25附息国债03 80.00 8069.28 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184081.99 84.38%
国家债券 15240.37 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%