招商招旺纯债C(003619)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3026

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.81亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.44	0.33	0.14
债券型名次	3654	4915	3572	3870	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.48	7.41	13.16	32.67
债券型名次	4201	5050	4078	2634	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.19	0.54	0.88	0.13
3653	招商招旺纯债A	0.05	0.06	0.44	0.34	0.14
3654	招商招旺纯债C	0.05	0.06	0.44	0.33	0.14
3655	招商招享纯债A	0.05	0.18	0.38	-1.29	0.12
3656	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.14	0.41	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	永赢增益债券A	0.07	0.06	0.35	-0.10	0.09
4914	招商招旺纯债A	0.05	0.06	0.44	0.34	0.14
4915	招商招旺纯债C	0.05	0.06	0.44	0.33	0.14
4916	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.06	0.67	0.05	0.07
4917	中融恒安纯债A	0.07	0.06	0.06	-0.40	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.44	0.73	0.08
3571	招商招旺纯债A	0.05	0.06	0.44	0.34	0.14
3572	招商招旺纯债C	0.05	0.06	0.44	0.33	0.14
3573	招商招旭纯债D	0.06	0.21	0.44	0.15	0.15
3574	中加颐慧定开债券A	0.02	0.12	0.44	0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	招商添轩1年定开债	0.07	0.19	0.40	0.33	0.17
3869	招商招顺纯债C	0.07	0.23	0.50	0.33	0.16
3870	招商招旺纯债C	0.05	0.06	0.44	0.33	0.14
3871	中银中短债债券A	0.06	0.18	0.52	0.33	0.14
3872	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.61	0.33	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	招商招坤纯债A	0.04	0.20	0.50	0.23	0.14
3525	招商招旺纯债A	0.05	0.06	0.44	0.34	0.14
3526	招商招旺纯债C	0.05	0.06	0.44	0.33	0.14
3527	招商招旭纯债C	0.06	0.18	0.38	0.04	0.14
3528	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.23	0.55	0.67	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	太平恒泰三个月定开债	0.89	5.72	0.00	-	7.24
4200	易方达恒信定开债券发起式	0.89	5.05	9.08	16.03	31.18
4201	招商招旺纯债C	0.89	3.48	7.41	13.16	32.67
4202	中加颐信纯债债券C	0.89	5.78	9.18	15.48	27.47
4203	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	浦银普瑞C	0.94	3.48	6.01	11.47	17.21
5049	添富短债债券E	1.18	3.48	5.92	-	10.80
5050	招商招旺纯债C	0.89	3.48	7.41	13.16	32.67
5051	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.48	6.07	-	6.36
5052	中信建投景晟债券C	-2.60	3.48	6.02	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	平安季开鑫定开债C	1.47	3.07	7.41	22.42	27.66
4077	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.10	4.28	7.41	-	8.82
4078	招商招旺纯债C	0.89	3.48	7.41	13.16	32.67
4079	东方强化收益债券	6.07	12.31	7.40	2.77	73.99
4080	华安全球美元收益债券A人民币	3.39	4.19	7.40	7.12	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	财通资管鸿达纯债债券E	1.44	3.78	7.57	13.16	24.50
2633	永赢元利债券C	0.45	5.07	7.75	13.16	14.12
2634	招商招旺纯债C	0.89	3.48	7.41	13.16	32.67
2635	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.95	4.18	7.06	13.15	13.52
2636	财通裕惠63个月定开债券	1.65	4.45	7.24	13.14	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	东方臻宝纯债债券C	1.43	8.34	15.50	27.48	32.72
1328	民生加银鑫元纯债债券A	-1.44	3.89	7.03	14.35	32.72
1329	招商招旺纯债C	0.89	3.48	7.41	13.16	32.67
1330	西部利得汇逸债券C	7.62	10.38	11.19	14.78	32.64
1331	万家安弘C	0.78	4.13	6.99	12.76	32.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	540.00	54689.05	25.07%
25国开03	340.00	33810.48	15.50%
24国开03	270.00	28029.33	12.85%
22国开05	100.00	10923.85	5.01%
25附息国债03	80.00	8069.28	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184081.99	84.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0389	1.0385	1.0385	1.0378	1.0376
累计净值(元)	1.3025	1.3021	1.3021	1.3014	1.3012

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