招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0451 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3087

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.81亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
债券型名次	4546	304	2246	1691	1692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45
债券型名次	3444	4202	3812	2260	1287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
4545	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4546	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
4547	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
4548	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
303	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.29	0.82	1.61	0.93
304	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
305	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
306	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2245	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2246	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
2247	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2248	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59
1690	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.25	0.67	1.40	0.75
1691	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
1692	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58
1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	永赢颐利债券	0.02	0.21	0.67	1.35	0.73
1691	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
1692	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1694	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.85	5.23	0.00	-	8.01
3443	永赢荣益债券A	1.85	4.77	8.60	17.45	34.29
3444	招商招旺纯债C	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45
3445	招商鑫利中短债债券A	1.85	4.18	8.19	-	9.57
3446	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.90	4.12	7.10	-	9.15
4201	易米和丰债券A	0.99	4.12	3.12	-	3.41
4202	招商招旺纯债C	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45
4203	中泰安睿债券A	1.77	4.12	7.92	-	10.42
4204	博时月月享30天持有期短债A	1.82	4.11	7.46	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3811	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.75	4.00	7.61	14.69	15.58
3812	招商招旺纯债C	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45
3813	财通资管鸿利中短债债券C	1.97	4.25	7.60	14.76	23.21
3814	淳厚稳鑫债券C	0.69	3.85	7.60	13.97	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	嘉实稳固收益债券C	5.02	8.98	9.18	13.25	104.74
2259	融通通玺债券	1.46	4.17	7.35	13.24	32.49
2260	招商招旺纯债C	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45
2261	大成景安短融债券B	2.07	4.59	8.19	13.23	62.47
2262	华夏短债债券C	1.71	3.86	7.14	13.23	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	永赢荣益债券C	2.15	4.43	8.05	17.04	33.51
1286	中海中短债债券	1.98	4.49	7.20	13.74	33.47
1287	招商招旺纯债C	1.85	4.12	7.61	13.24	33.45
1288	格林泓鑫纯债C	4.40	6.27	12.68	21.82	33.44
1289	广发安泽短债A	2.06	5.06	8.39	13.71	33.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	540.00	54689.05	25.07%
25国开03	340.00	33810.48	15.50%
24国开03	270.00	28029.33	12.85%
22国开05	100.00	10923.85	5.01%
25附息国债03	80.00	8069.28	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184081.99	84.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0452	1.0453	1.0451	1.0451	1.0444
累计净值(元)	1.3088	1.3089	1.3087	1.3087	1.3080

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