招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3073

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.81亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.35	0.86	0.86	0.60
债券型名次	169	795	1934	2897	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.95	7.84	13.39	33.27
债券型名次	3501	4437	3813	2678	1308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.21	0.39	0.98	1.12	0.67
168	招商招旺纯债A	0.21	0.37	0.89	0.90	0.62
169	招商招旺纯债C	0.21	0.35	0.86	0.86	0.60
170	中信保诚景华C	0.21	0.43	1.02	-0.05	0.79
171	中信建投3-5年政金债A	0.21	0.39	1.01	0.59	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	招商添盈纯债E	0.13	0.35	0.89	0.89	0.74
794	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.35	1.14	1.73	0.76
795	招商招旺纯债C	0.21	0.35	0.86	0.86	0.60
796	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
797	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	银华信用四季红债券A	0.08	0.29	0.86	1.20	0.59
1933	永赢丰益债券	0.09	0.30	0.86	1.12	0.69
1934	招商招旺纯债C	0.21	0.35	0.86	0.86	0.60
1935	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1936	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	永赢泰益债券A	0.14	0.32	0.80	0.86	0.66
2896	永赢通益债券A	0.09	0.23	0.64	0.86	0.46
2897	招商招旺纯债C	0.21	0.35	0.86	0.86	0.60
2898	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
2899	中加丰泽纯债	0.08	0.28	0.78	0.86	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	永赢昌利债券C	0.07	0.28	0.79	0.86	0.60
2216	招商添裕纯债A	0.09	0.29	0.90	0.92	0.60
2217	招商招旺纯债C	0.21	0.35	0.86	0.86	0.60
2218	招商招兴3个月定开债券发起C	0.09	0.29	0.90	1.08	0.60
2219	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.80	0.97	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.71	4.28	7.92	14.41	21.24
3500	招商招景纯债A	1.71	3.69	6.34	13.73	29.32
3501	招商招旺纯债C	1.71	3.95	7.84	13.39	33.27
3502	招商鑫利中短债债券C	1.71	3.76	7.92	-	8.74
3503	浙商丰顺纯债债券	1.71	5.58	10.36	13.57	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	平安合慧定开债	1.77	3.95	6.66	14.30	22.92
4436	兴华安丰纯债A	1.64	3.95	7.10	-	8.62
4437	招商招旺纯债C	1.71	3.95	7.84	13.39	33.27
4438	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.82	-	12.11
4439	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.84	-	10.77
3812	同泰恒利纯债A	1.45	5.12	7.84	14.77	16.48
3813	招商招旺纯债C	1.71	3.95	7.84	13.39	33.27
3814	财通弘利纯债债券	0.43	3.96	7.83	-	8.27
3815	长信稳恒债券C	2.04	4.20	7.83	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	建信安心回报定期开放债券C	1.65	3.68	7.36	13.39	53.91
2677	万家鑫瑞纯债A	1.34	4.42	7.05	13.39	31.34
2678	招商招旺纯债C	1.71	3.95	7.84	13.39	33.27
2679	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	13.38	14.96
2680	信诚稳瑞A	1.63	4.23	7.41	13.38	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	富国两年期理财债券A	1.72	4.28	6.90	13.23	33.30
1307	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	18.21	33.30
1308	招商招旺纯债C	1.71	3.95	7.84	13.39	33.27
1309	广发安泽短债A	2.11	5.21	8.59	13.78	33.25
1310	中海中短债债券	1.94	4.42	7.23	13.66	33.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	540.00	54689.05	25.07%
25国开03	340.00	33810.48	15.50%
24国开03	270.00	28029.33	12.85%
22国开05	100.00	10923.85	5.01%
25附息国债03	80.00	8069.28	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184081.99	84.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0429	1.0426	1.0415	1.0410	1.0417
累计净值(元)	1.3065	1.3062	1.3051	1.3046	1.3053

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。