招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0375 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3011

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.78亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
债券型名次	4589	4171	2293	3985	4051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.32	7.06	-	32.48
债券型名次	4120	5081	4239	730	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	圆信永丰强化收益A	-0.11	0.70	0.71	4.87	6.72
4588	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4589	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4590	浙商丰顺纯债债券	-0.11	-0.16	0.41	-0.49	0.57
4591	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
4170	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4171	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4172	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.04	0.50	0.18	1.50
4173	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30
2292	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.16	0.56	0.90	1.95
2293	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
2294	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00
2295	浙商中短债A	0.02	0.14	0.56	0.82	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	永赢添益债券	-0.12	0.28	0.79	0.20	0.42
3984	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3985	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
3986	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
3987	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
4050	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
4051	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
4052	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
4053	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21
4119	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
4120	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
4121	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
4122	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	融通增益债券C	1.00	3.32	7.36	-	27.07
5080	英大通盈纯债债券C	-0.60	3.32	5.77	-	11.72
5081	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
5082	中信建投景信债券C	-0.26	3.32	8.52	-	6.39
5083	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.31	5.87	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	工银月月薪定期支付债券C	3.41	8.46	7.06	-	24.40
4238	平安添悦债券C	2.82	10.01	7.06	-	5.17
4239	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
4240	同泰恒利纯债A	0.54	5.01	7.05	-	15.82
4241	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	-	33.84
729	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	-	32.59
730	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
731	兴银收益增强债券A	18.91	29.12	27.47	-	64.56
732	安信永鑫增强债券A	2.90	7.12	10.28	-	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1296	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1297	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
1298	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	-	32.43
1299	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	-	32.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10867.17	15.99%
22国开05	100.00	10842.23	15.96%
25附息国债03	80.00	8021.24	11.81%
25国开15	70.00	6839.33	10.07%
21国开15	50.00	5343.69	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51329.55	75.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0373	1.0375	1.0386	1.0386	1.0387
累计净值(元)	1.3009	1.3011	1.3022	1.3022	1.3023

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