招商招旺纯债C(003619)_规模评级

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.04	45.52	45.52	56.27	93.41	166.92
季度净申购	-26.93	-431073.81	-0.17	-101907.14	-352111.59	-696789.53	514402.95
总份额	392.32	419.25	431493.06	431493.23	533400.37	885511.96	1582301.48
季度总申购份额	13.32	427.50	12.72	195643.77	9.79	29111.14	675359.15
季度总赎回份额	40.24	431501.31	12.90	297550.91	352121.38	725900.67	160956.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4754	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
4755	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
4756	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
4757	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
4758	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
4759	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
4760	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
4761	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
4762	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
4763	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
4764	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4765	中信证券增益十八个月A	0.04	353.07	-	-	30.33
4766	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
4767	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平

4739	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
4740	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	400.94	49.57	362.27	312.70
4741	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4742	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
4743	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
4744	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73
4745	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71
4746	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
4747	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
4748	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4749	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
4750	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
4751	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	370.72	-7809.35	187.46	7996.82
4752	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
4753	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
2369	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
2370	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
2371	前海开源1-3年国开债A	0.01	135.74	-25.42	4.57	30.00
2372	博时裕创纯债	10.29	99548.61	-25.67	45.37	71.05
2373	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2374	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
2375	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
2376	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
2377	兴业优债增利债券A	20.66	193014.19	-27.77	7.78	35.55
2378	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37
2379	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
2380	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
2381	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30
2382	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平

3441	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
3442	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3443	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
3444	博时裕达纯债	13.48	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3445	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3446	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67
3447	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
3448	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
3449	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
3450	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
3451	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.98	251058.17	-	13.28	-
3452	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
3453	西部利得聚利6个月定开债券C	0.18	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
3454	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
3455	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招旺纯债C基金规模在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平

3503	国金及第中短债B	0.01	80.72	37.39	79.63	42.24
3504	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
3505	中海合嘉增强收益债券C	0.06	538.46	375.07	416.66	41.60
3506	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
3507	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3508	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.12	1070.65	-	-	40.57
3509	西部利得汇逸债券C	3.44	31136.75	-31.58	8.91	40.49
3510	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
3511	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3512	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3513	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
3514	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
3515	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3516	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
3517	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

162

25879.3600

92.00%

8.00%

2023-06-30

122

35368297.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

124

71412254.6100

100.00%

0.00%

2022-06-30

137

77948798.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

121

3059.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	162	25879.3600	385.69	92.00	33.55	8.00
2023-06-30	122	35368297.7500	431484.48	100.00	8.75	0.00
2022-12-31	124	71412254.6100	885507.90	100.00	4.06	0.00
2022-06-30	137	77948798.2700	1067884.53	100.00	14.01	0.00
2021-12-31	121	3059.9600	0.00	0.00	37.03	100.00

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