我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5044.76 |
18914.37 |
4892.93 |
9069.20 |
4650.78 |
| 本期利润(万元) |
6125.10 |
20664.36 |
3056.91 |
12860.02 |
5204.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10434.76 |
0.00 |
6597.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
638755.67 |
632630.57 |
633890.56 |
630833.65 |
623177.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.12 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
500.42 |
409.79 |
509.35 |
568.02 |
654.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
788145.97 |
701013.71 |
769637.17 |
858530.02 |
908447.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
788145.97 |
701013.71 |
769637.17 |
858530.02 |
908447.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.52 |
155.30 |
163.00 |
158.94 |
161.66 |
| 应付托管费(万元) |
53.51 |
51.77 |
54.33 |
52.98 |
53.89 |
| 资产总计(万元) |
792179.21 |
703192.39 |
773135.54 |
863172.83 |
923016.10 |
| 负债合计(万元) |
159548.63 |
72358.74 |
131132.22 |
217979.99 |
286431.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
632630.57 |
630833.65 |
642003.33 |
645192.84 |
636584.57 |
| 未分配利润(万元) |
13308.73 |
11511.81 |
22681.47 |
25871.00 |
17262.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.21 |
32.59 |
59.19 |
35.88 |
27177.87 |
| 投资收益(万元) |
24207.36 |
11437.44 |
28558.25 |
15868.34 |
638.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1749.99 |
3790.82 |
-2274.96 |
899.56 |
6669.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26009.56 |
15260.85 |
26342.48 |
16803.77 |
34485.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1898.24 |
942.54 |
1936.17 |
952.86 |
1903.05 |
| 托管费(万元) |
632.75 |
314.18 |
645.39 |
317.62 |
634.35 |
| 其它费用(万元) |
27.77 |
13.65 |
26.75 |
13.50 |
27.74 |
| 费用合计(万元) |
5345.20 |
2400.83 |
6927.06 |
4231.84 |
6918.68 |
| 利润总额(万元) |
20664.36 |
12860.02 |
19415.42 |
12571.94 |
27566.54 |
| 净利润(万元) |
20664.36 |
12860.02 |
19415.42 |
12571.94 |
27566.54 |
