招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_规模评级

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	63.02	63.02	63.02	63.02	63.02	63.02	63.02
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01
总份额	619321.84	619321.84	619321.84	619321.84	619321.84	619321.85	619321.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	平安中高等级公司债利差因子ETF	63.57	60530.71	-	2200.00	-
398	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
399	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
400	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08
401	博时裕利纯债债券	63.22	598191.40	0.97	1.95	0.97
402	博时富璟一年定开债	63.19	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
403	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.17	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
404	招商招惠3个月定开债发起式A	63.02	619321.84	-	-	-
405	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.93	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
406	南方3-5年农发债A	62.90	585238.73	151772.25	230353.10	78580.85
407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.86	599999.90	-	-	-
408	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.84	618638.96	-	-	-
409	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
410	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
411	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	易方达安源中短债债券A	64.45	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
359	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	67.31	622567.13	230171.99	466343.00	236171.01
360	鑫元中短债A	71.91	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
361	浦银安盛盛华一年定开债券	64.00	621199.95	-	-	-
362	博时富璟一年定开债	63.19	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
363	易方达双债增强债券A	105.96	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
364	景顺长城中短债债券A类	70.70	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
365	招商招惠3个月定开债发起式A	63.02	619321.84	-	-	-
366	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
367	富国汇诚18个月封闭式债券A	62.84	618638.96	-	-	-
368	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.25	616530.75	-	-	0.01
369	鑫元承利定期开放	63.88	614456.75	-0.00	0.00	0.00
370	博时聚利3个月定开债发起式	64.23	610361.91	-	-	0.00
371	建信短债债券A	68.92	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
372	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
4321	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4322	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4323	工银瑞盈18个月定开债券	6.34	52446.20	-	-	-
4324	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
4325	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
4326	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
4327	招商招惠3个月定开债发起式A	63.02	619321.84	-	-	-
4328	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
4329	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
4330	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4331	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4332	汇添富长添利定期开放债券A	155.62	1505902.02	-	-	-
4333	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4334	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
4567	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4568	南方颐元定开债券发起	15.65	122349.67	-	-	0.00
4569	工银瑞盈18个月定开债券	6.34	52446.20	-	-	-
4570	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
4571	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
4572	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
4573	招商招惠3个月定开债发起式A	63.02	619321.84	-	-	-
4574	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
4575	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
4576	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4577	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4578	汇添富长添利定期开放债券A	155.62	1505902.02	-	-	-
4579	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4580	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4659	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
4660	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
4661	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	381.10	-	-	-
4662	工银瑞盈18个月定开债券	6.34	52446.20	-	-	-
4663	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
4664	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
4665	招商招惠3个月定开债发起式A	63.02	619321.84	-	-	-
4666	招商招惠3个月定开债发起式C	61.93	619321.84	-	-	-
4667	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
4668	汇添富长添利定期开放债券A	155.62	1505902.02	-	-	-
4669	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
4670	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
4671	招商招琪纯债C	75.52	755237.05	-	-	-
4672	建信睿富纯债债券	75.13	701728.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

29775088.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

29491516.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

211

29351746.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

204

30358913.9000

100.00%

0.00%

2021-12-31

205

30210821.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	208	29775088.6500	619321.15	100.00	0.69
2023-06-30	210	29491516.3900	619321.15	100.00	0.69
2022-12-31	211	29351746.6400	619321.15	100.00	0.70
2022-06-30	204	30358913.9000	619321.15	100.00	0.69
2021-12-31	205	30210821.6400	619321.15	100.00	0.69

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