招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_规模评级

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	53.05	53.05	53.05	53.05	53.05	53.05	63.10
季度净申购	-0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.00	-98629.06	0.00
总份额	520692.76	520692.76	520692.77	520692.77	520692.79	520692.79	619321.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	98629.06	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	光大保德信信用添益债券A	53.50	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
479	富国泓利纯债债券型发起式A	53.35	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
480	英大安惠纯债A	53.18	500001.41	-	-	0.00
481	华安乾煜债券发起式C	53.13	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
482	景顺长城景盛双息收益债券C	53.13	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
483	东方臻慧纯债债券A	53.09	514107.35	-17.42	26.64	44.06
484	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.05	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
485	招商招惠3个月定开债发起式A	53.05	520692.76	-	-	0.00
486	国泰鑫裕纯债债券	52.98	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
487	兴业安和6个月定开债券发起式	52.96	490551.91	-	-	0.00
488	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.91	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
489	永赢盛益债券A	52.89	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
490	工银可转债债券	52.79	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
491	工银双盈债券A	52.75	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
492	天弘成享一年定开	52.74	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	南方泰元A	56.55	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
424	中银国有企业债A	66.89	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
425	工银丰淳半年定开债券	54.38	525685.61	-	-	200000.00
426	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.62	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
427	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
428	汇添富中债1-3年农发债A	54.25	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
429	景顺长城景颐尊利债券A	58.63	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
430	招商招惠3个月定开债发起式A	53.05	520692.76	-	-	0.00
431	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
432	永赢汇利六个月定开债	54.88	520570.89	-	-	-
433	农银金玉债券	52.05	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
434	国泰鑫裕纯债债券	52.98	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
435	长城永利债券A	54.27	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
436	东方臻慧纯债债券A	53.09	514107.35	-17.42	26.64	44.06
437	易方达双债增强债券A	97.23	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4362	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4363	南方颐元定开债券发起	10.76	84146.67	-	-	38203.00
4364	工银瑞盈18个月定开债券	8.54	59684.59	-	-	-
4365	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4366	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4367	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4368	招商招惠3个月定开债发起式A	53.05	520692.76	-	-	0.00
4369	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4370	招商招信3个月定开债发起式A	33.63	328733.56	-	-	150000.00
4371	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4372	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4373	农银金穗定开债券	20.98	119310.44	-	-	-
4374	汇添富长添利定期开放债券A	159.21	1518160.21	-	-	-
4375	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4556	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4557	南方颐元定开债券发起	10.76	84146.67	-	-	38203.00
4558	工银瑞盈18个月定开债券	8.54	59684.59	-	-	-
4559	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4560	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4561	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4562	招商招惠3个月定开债发起式A	53.05	520692.76	-	-	0.00
4563	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4564	招商招信3个月定开债发起式A	33.63	328733.56	-	-	150000.00
4565	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4566	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4567	农银金穗定开债券	20.98	119310.44	-	-	-
4568	汇添富长添利定期开放债券A	159.21	1518160.21	-	-	-
4569	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招惠3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4614	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
4615	招商添利6个月定开债发起式A	77.22	758007.87	-	-	0.00
4616	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4617	招商添瑞1年定开债A	90.48	759735.51	-	-	0.00
4618	招商添旭3个月定开债发起式A	25.10	237260.78	-	-	0.00
4619	招商添韵3个月定开债A	12.35	119476.82	-	-	0.00
4620	招商招惠3个月定开债发起式A	53.05	520692.76	-	-	0.00
4621	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4622	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
4623	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4624	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
4625	中加纯债定开债券A	85.51	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4626	中加丰享纯债债券	61.04	607158.50	0.01	0.01	0.00
4627	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

25399646.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

25276347.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

25154240.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

29775088.6500

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

29491516.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	205	25399646.6300	520692.09	100.00	0.66
2024-12-31	206	25276347.9600	520692.09	100.00	0.67
2024-06-30	207	25154240.9500	520692.09	100.00	0.69
2023-12-31	208	29775088.6500	619321.15	100.00	0.69
2023-06-30	210	29491516.3900	619321.15	100.00	0.69

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