招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0315 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3327

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：53.45亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
债券型名次	3189	2612	2434	2800	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.84	8.24	16.27	37.45
债券型名次	3156	3157	3268	1395	1121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	招商信用增强债券A	0.03	-0.05	-0.34	3.48	2.65
3188	招商招丰纯债C	0.03	0.20	0.54	0.84	0.79
3189	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
3190	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.79	1.22	1.16
3191	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.70	1.12	1.09
2611	招商添轩1年定开债	0.04	0.24	0.75	1.12	1.12
2612	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2613	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
2614	招商招盛纯债C	0.03	0.24	0.67	0.98	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	兴银合丰债券C	0.04	0.33	0.79	1.05	1.08
2433	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2434	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2435	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.79	1.22	1.16
2436	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	圆信永丰兴融A	0.02	0.20	0.75	1.26	1.17
2799	招商添兴6个月定开债	0.05	0.22	0.83	1.26	1.11
2800	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2801	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2802	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.24	0.82	1.08	1.21
2910	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2911	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2912	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2913	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	易方达安益90天持有债券A	1.77	4.07	7.88	-	7.88
3155	易方达裕兴3个月定开债券	1.77	4.45	8.04	-	11.89
3156	招商招惠3个月定开债发起式A	1.77	4.84	8.24	16.27	37.45
3157	浙商惠盈纯债C	1.77	6.28	8.90	13.78	16.20
3158	中泰安益利率债C	1.77	8.11	11.71	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	天弘兴享一年定开	2.14	4.84	8.97	18.86	21.04
3156	招商添悦纯债C	1.22	4.84	8.52	15.83	28.46
3157	招商招惠3个月定开债发起式A	1.77	4.84	8.24	16.27	37.45
3158	淳厚稳惠债券A	0.74	4.83	9.46	16.03	21.71
3159	富国纯债C	1.86	4.83	9.07	16.03	63.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	兴银朝阳	1.34	4.90	8.24	16.75	43.62
3267	永赢荣益债券A	1.62	4.36	8.24	16.53	34.97
3268	招商招惠3个月定开债发起式A	1.77	4.84	8.24	16.27	37.45
3269	中欧中短债债券发起A	1.88	4.58	8.24	-	12.86
3270	博时富鸿金融债3个月定开债	1.55	4.45	8.23	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	宏利纯利债券A	2.03	5.35	8.39	16.27	36.36
1394	融通通安债券	1.49	4.42	8.41	16.27	41.70
1395	招商招惠3个月定开债发起式A	1.77	4.84	8.24	16.27	37.45
1396	惠升和裕纯债C	1.75	8.74	10.42	16.26	19.04
1397	南方聪元A	1.86	4.94	8.43	16.26	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1120	招商民安增益债券A	13.51	20.43	22.30	30.33	37.45
1121	招商招惠3个月定开债发起式A	1.77	4.84	8.24	16.27	37.45
1122	中信保诚稳丰债券A	2.06	4.98	8.53	16.35	37.45
1123	华润元大双鑫债券A	7.54	13.02	16.25	19.83	37.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	240.00	25823.57	4.83%
21国开15	210.00	22904.61	4.28%
20国开15	200.00	22108.47	4.14%
20国开05	200.00	21123.01	3.95%
22建设银行二级01	150.00	15742.16	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	408356.56	76.39%
企业债	59207.94	11.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0312	1.0313	1.0314	1.0312	1.0306
累计净值(元)	1.3324	1.3325	1.3326	1.3324	1.3318

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