招商招惠3个月定开债发起式A(003442)_最新动态

招商招惠3个月定开债发起式A0034423 MONTHS, A, A REGULAR BOND INVESTMENT FUND.

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3196

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招惠3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：向霈

2025-04-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.83亿元

2024-04-08 每10份派现金 0.2 元

招商招惠3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
债券型名次	1689	2254	2957	3492	3337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
债券型名次	3589	3315	2770	1497	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
1688	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
1689	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
1690	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94
1691	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
2253	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
2254	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
2255	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
2256	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
2956	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
2957	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
2958	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
2959	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
3491	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85
3492	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
3493	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
3494	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招惠3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
3336	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
3337	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
3338	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3339	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	招商双债增强债券C	1.37	6.91	11.99	21.91	96.32
3588	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	5.46	8.28	15.66	22.28
3589	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
3590	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
3591	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3314	永赢稳益债券	1.14	5.71	9.96	17.55	37.12
3315	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
3316	中银证券安业债券A	1.46	5.71	7.63	-	10.45
3317	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.73	5.00	9.13	-	10.85
2769	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
2770	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
2771	招商招瑞纯债债券发起式C	1.31	5.46	9.13	16.59	40.95
2772	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
1496	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
1497	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
1498	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
1499	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招惠3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	博时安怡6个月定开债	4.40	8.94	12.01	18.93	35.71
1069	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
1070	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
1071	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1072	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD146	300.00	29767.70	5.63%
22国开05	240.00	26021.36	4.93%
20国开15	200.00	22493.48	4.26%
21国开15	210.00	22443.51	4.25%
20国开05	200.00	21404.85	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292616.91	55.39%
企业债	63441.62	12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0180	1.0178	1.0174	1.0174	1.0173
累计净值(元)	1.3192	1.3190	1.3186	1.3186	1.3185

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