资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5376.47 97.10%
银行存款和结算备付金 150.33 2.71%
其他资产 10.45 0.19%
资产总值:5537.25万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 20.00 2035.78 36.96%
25国开03 20.00 1975.85 35.88%
25农发21 10.00 1004.02 18.23%
24国债24 1.60 160.66 2.92%
25国债08 0.80 80.51 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5015.65 91.07%
国家债券 360.82 6.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%