我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
214.77 |
3261.92 |
981.33 |
1826.06 |
958.91 |
本期利润(万元) |
716.34 |
3418.83 |
407.71 |
2387.93 |
1401.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2948.50 |
0.00 |
1918.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
107381.67 |
106676.99 |
106064.18 |
105665.78 |
114796.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.99 |
0.00 |
29.73 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
502.54 |
768.17 |
472.99 |
191.85 |
575.66 |
交易性金融资产(万元) |
148506.17 |
137164.99 |
135812.01 |
181379.32 |
208753.99 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
147948.81 |
136092.70 |
134388.43 |
179916.38 |
207243.34 |
应付管理人报酬(万元) |
27.11 |
26.04 |
28.83 |
41.12 |
45.07 |
应付托管费(万元) |
9.04 |
8.68 |
9.61 |
13.71 |
15.02 |
资产总计(万元) |
149008.71 |
137933.16 |
136287.84 |
181574.05 |
212476.52 |
负债合计(万元) |
42327.15 |
32262.19 |
22880.25 |
38088.67 |
35108.79 |
所有者权益合计(万元) |
106681.55 |
105670.98 |
113407.59 |
143485.39 |
177367.73 |
未分配利润(万元) |
2948.62 |
1918.20 |
-350.83 |
2668.82 |
6611.07 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
15.43 |
5.09 |
13.61 |
5.18 |
7368.03 |
投资收益(万元) |
4320.51 |
2329.01 |
7036.73 |
4364.15 |
1923.75 |
公允价值变动收益(万元) |
156.91 |
561.88 |
-2114.21 |
-707.73 |
599.88 |
其它收入(万元) |
5.08 |
5.07 |
29.20 |
15.28 |
12.30 |
收入合计(万元) |
4497.93 |
2901.05 |
4965.32 |
3676.88 |
9903.96 |
管理人报酬(万元) |
325.81 |
165.31 |
444.28 |
259.35 |
539.44 |
托管费(万元) |
108.60 |
55.10 |
148.09 |
86.45 |
179.81 |
其它费用(万元) |
19.02 |
9.46 |
22.72 |
11.28 |
23.58 |
费用合计(万元) |
1078.98 |
513.05 |
1421.38 |
914.66 |
1504.58 |
利润总额(万元) |
3418.94 |
2388.00 |
3543.94 |
2762.22 |
8399.39 |
净利润(万元) |
3418.94 |
2388.00 |
3543.94 |
2762.22 |
8399.39 |