招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0375 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3246

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
债券型名次	5186	4729	3580	1436	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.47	7.46	15.12	36.89
债券型名次	1604	4279	3965	1678	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.21	0.60	0.02	-0.04
5185	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.17	0.51	-0.23	-0.04
5186	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
5187	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
5188	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4728	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4729	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
4730	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
4731	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.18	0.45	-0.05	-0.01
3579	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.45	0.62	0.03
3580	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
3581	招商招坤纯债C	0.03	0.20	0.45	-0.07	0.03
3582	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.72	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	前海开源瑞和债券A	0.10	0.47	0.93	1.05	0.10
1435	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.58	1.05	0.00
1436	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
1437	财通资管积极收益债券C	0.28	0.50	0.12	1.04	0.28
1438	长信利鑫A	0.18	0.39	0.62	1.04	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.21	0.60	0.02	-0.04
5238	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.17	0.51	-0.23	-0.04
5239	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
5240	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
5241	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.65	20.36	103.98
1603	永赢华嘉信用债A	2.13	6.47	9.99	-	21.39
1604	招商招丰纯债A	2.13	4.47	7.46	15.12	36.89
1605	长城稳利纯债C	2.12	6.49	11.69	-	16.08
1606	长盛盛康纯债A	2.12	5.59	10.87	15.57	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.19	4.47	8.97	-	12.33
4278	平安惠泽	-0.07	4.47	7.57	15.26	39.99
4279	招商招丰纯债A	2.13	4.47	7.46	15.12	36.89
4280	中金纯债C类	0.53	4.47	9.17	14.57	40.69
4281	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.47	8.09	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	永赢安泰中短债C	1.30	3.67	7.46	-	7.76
3964	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.47	4.11	7.46	-	9.78
3965	招商招丰纯债A	2.13	4.47	7.46	15.12	36.89
3966	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.30	4.13	7.46	-	11.75
3967	华泰保兴恒利中短债C	0.97	4.78	7.45	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.28	5.18	8.39	15.13	20.44
1677	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.46	5.47	8.55	15.12	21.92
1678	招商招丰纯债A	2.13	4.47	7.46	15.12	36.89
1679	华安稳固收益债券A	1.65	6.76	10.49	15.11	50.44
1680	华润元大双鑫债券C	6.35	14.99	17.76	15.11	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.28	36.92
1026	博时中债5-10农发行A	-1.42	10.71	15.76	27.11	36.91
1027	招商招丰纯债A	2.13	4.47	7.46	15.12	36.89
1028	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
1029	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2035.78	36.96%
25国开03	20.00	1975.85	35.88%
25农发21	10.00	1004.02	18.23%
24国债24	1.60	160.66	2.92%
25国债08	0.80	80.51	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.65	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0379	1.0375	1.0378	1.0386	1.0386
累计净值(元)	1.3250	1.3246	1.3249	1.3257	1.3257

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