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最新净值:1.035 0.000(0.02%)

累计净值:1.286

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招丰纯债A增长自成立以来,共分红 11
基金经理:王闯 2022-11-18 每10份派现金 0.3
基金规模:10.67亿元 2022-03-22 每10份派现金 0.4
    招商招丰纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.11 0.74 1.27 0.64
债券型名次 3498 4030 4435 4120 4058
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21重庆轨交GN001 100.00 10328.87 9.68%
21广州地铁MTN005 100.00 10318.55 9.67%
23北京银行CD055 100.00 9939.35 9.32%
23上海银行CD083 100.00 9856.69 9.24%
19农业银行二级02 80.00 8296.34 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12263.99 11.50%
企业债 8217.48 7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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