招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0412 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3283

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
债券型名次	1744	3713	4152	1324	4328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
债券型名次	2840	4065	4106	1883	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
1743	招商信用增强债券C	0.07	1.46	3.81	4.46	3.15
1744	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
1745	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
1746	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
3712	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3713	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
3714	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29
3715	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
4151	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.41	0.73	0.29
4152	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
4153	招商招景纯债D	0.02	0.13	0.41	0.72	0.29
4154	招商招信3个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.41	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	兴全稳益定开债券	0.10	0.33	0.93	1.48	0.72
1323	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.20	0.65	1.48	0.44
1324	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
1325	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
1326	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.85	0.32
4327	永赢嘉益债券	0.11	0.24	0.25	0.32	0.32
4328	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
4329	招商招享纯债A	0.04	0.16	0.50	0.26	0.32
4330	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	永赢盈益债券C	1.99	4.95	9.63	15.36	21.75
2839	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
2840	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
2841	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57
2842	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
4064	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.74	4.29	9.01	14.63	14.89
4065	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
4066	中加聚利纯债定开A	1.71	4.29	9.50	18.31	31.12
4067	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.35	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	汇安嘉裕纯债债券C	2.43	5.41	7.39	-	7.33
4105	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	3.83	7.39	-	7.76
4106	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
4107	中欧短债债券A	1.77	4.19	7.39	13.20	32.29
4108	长城久稳债券D	0.00	1.33	7.38	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	上银慧永利中短期债券C	1.91	4.31	8.72	15.01	15.72
1882	信诚景瑞A	0.72	6.47	9.60	15.01	36.65
1883	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
1884	大成中债1-3年国开债指数C	0.76	3.99	7.61	15.00	18.32
1885	招商鑫悦中短债C	1.50	3.84	7.51	15.00	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	上证10年期国债ETF	1.61	8.78	15.03	24.39	37.42
1061	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.37	7.12	10.30	18.41	37.39
1062	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
1063	中加丰享纯债债券	2.18	4.82	9.38	16.59	37.31
1064	国富恒利债券(LOF)A	1.87	6.46	10.24	16.72	37.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0405	1.0403	1.0407	1.0410	1.0406
累计净值(元)	1.3276	1.3274	1.3278	1.3281	1.3277

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。