招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0375 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3246

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
债券型名次	1931	1101	660	1362	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
债券型名次	1410	4248	3570	2002	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
1930	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
1931	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1932	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
1933	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57
1100	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
1101	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1102	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1103	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
659	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
660	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
661	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
662	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
1361	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1362	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1363	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
1364	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1427	永赢聚益债券C	0.05	0.05	0.75	1.07	2.13
1428	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13
1429	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12
1430	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1409	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06
1410	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
1411	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
1412	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	湘财久盈中短债C	1.97	4.84	8.28	-	14.48
4247	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	11.64	12.81
4248	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
4249	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
4250	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	平安短债I	1.51	4.42	8.15	14.57	15.01
3569	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	5.26	8.15	12.32	17.04
3570	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
3571	大成安汇金融债A	1.20	4.88	8.14	17.06	18.17
3572	富国安慧短债债券C	1.59	4.67	8.14	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
2001	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23
2002	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
2003	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2004	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
1007	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92
1008	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
1009	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	18.10	36.86
1010	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2035.78	36.96%
25国开03	20.00	1975.85	35.88%
25农发21	10.00	1004.02	18.23%
24国债24	1.60	160.66	2.92%
25国债08	0.80	80.51	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.65	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0372	1.0370	1.0367	1.0366	1.0362
累计净值(元)	1.3243	1.3241	1.3238	1.3237	1.3233

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