招商招丰纯债A(003569)_最新动态

招商招丰纯债A003569CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0374 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3245

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.3 元

招商招丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
债券型名次	4859	4782	3674	1491	4830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
债券型名次	1664	4303	3998	2113	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
4858	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4859	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4860	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4861	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4781	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4782	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4783	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4784	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	招商产业债券A	0.03	0.15	0.40	0.41	0.03
3673	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.13	0.40	0.60	0.03
3674	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
3675	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.15	0.40	0.30	0.01
3676	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	鹏华稳健增利债券A	1.00	1.22	1.18	1.06	1.00
1490	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.40	-0.31	1.06	-0.06
1491	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
1492	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1493	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
4829	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4830	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4831	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4832	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	华安双债添利债券A	2.11	7.02	9.04	11.52	88.21
1663	华夏鼎淳债券C	2.11	6.20	6.88	8.14	20.54
1664	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
1665	长城稳利纯债C	2.10	6.45	11.63	-	16.08
1666	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
4302	圆信永丰兴融C	0.81	4.41	8.94	18.60	45.67
4303	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
4304	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.40	7.74	14.45	25.68
4305	大成全球美元债债券C人民币	3.25	4.40	4.10	-1.03	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	万家鑫怡债券C	-0.12	4.75	7.44	-	7.77
3997	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.48	4.05	7.44	-	9.77
3998	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
3999	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
4000	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	平安惠安债券	-0.25	4.63	8.09	14.95	26.89
2112	浦银安盛盛煊定开债券	1.05	5.73	8.82	14.95	18.73
2113	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
2114	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.94	76.01
2115	鹏扬浦利中短债C	1.60	4.85	8.24	14.94	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	南方启元C	-0.93	3.49	5.92	11.45	36.90
1036	中加丰裕纯债债券A	0.01	4.25	8.20	11.24	36.90
1037	招商招丰纯债A	2.11	4.41	7.44	14.95	36.88
1038	平安惠享纯债A	3.75	8.63	12.84	16.85	36.87
1039	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.56	36.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2035.78	36.96%
25国开03	20.00	1975.85	35.88%
25农发21	10.00	1004.02	18.23%
24国债24	1.60	160.66	2.92%
25国债08	0.80	80.51	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.65	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0372	1.0365	1.0368	1.0375	1.0379
累计净值(元)	1.3243	1.3236	1.3239	1.3246	1.3250

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