我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109636.83 99.86%
银行存款和结算备付金 150.11 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109786.95万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24粤珠江MTN001 100.00 10019.91 9.33%
24坪山城投MTN002 100.00 10016.06 9.33%
23北京银行CD055 100.00 9995.72 9.31%
23上海银行CD083 100.00 9923.83 9.24%
23咸阳城投SCP002 80.00 8112.99 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13193.98 12.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%