我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.12 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.46 |
4.56 |
5.28 |
5.20 |
3.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
502.54 |
768.17 |
472.99 |
191.85 |
575.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
148506.17 |
137164.99 |
135812.01 |
181379.32 |
208753.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147948.81 |
136092.70 |
134388.43 |
179916.38 |
207243.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.11 |
26.04 |
28.83 |
41.12 |
45.07 |
| 应付托管费(万元) |
9.04 |
8.68 |
9.61 |
13.71 |
15.02 |
| 资产总计(万元) |
149008.71 |
137933.16 |
136287.84 |
181574.05 |
212476.52 |
| 负债合计(万元) |
42327.15 |
32262.19 |
22880.25 |
38088.67 |
35108.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
106681.55 |
105670.98 |
113407.59 |
143485.39 |
177367.73 |
| 未分配利润(万元) |
2948.62 |
1918.20 |
-350.83 |
2668.82 |
6611.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.43 |
5.09 |
13.61 |
5.18 |
7368.03 |
| 投资收益(万元) |
4320.51 |
2329.01 |
7036.73 |
4364.15 |
1923.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.91 |
561.88 |
-2114.21 |
-707.73 |
599.88 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
5.07 |
29.20 |
15.28 |
12.30 |
| 收入合计(万元) |
4497.93 |
2901.05 |
4965.32 |
3676.88 |
9903.96 |
| 管理人报酬(万元) |
325.81 |
165.31 |
444.28 |
259.35 |
539.44 |
| 托管费(万元) |
108.60 |
55.10 |
148.09 |
86.45 |
179.81 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
9.46 |
22.72 |
11.28 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
1078.98 |
513.05 |
1421.38 |
914.66 |
1504.58 |
| 利润总额(万元) |
3418.94 |
2388.00 |
3543.94 |
2762.22 |
8399.39 |
| 净利润(万元) |
3418.94 |
2388.00 |
3543.94 |
2762.22 |
8399.39 |
