招商招丰纯债C(003570)_最新动态

招商招丰纯债C003570CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.0298 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

招商招丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
债券型名次	4545	3758	4712	4243	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.26	5.76	-	11.89
债券型名次	3642	4980	4691	3075	3982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
4544	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
4545	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4546	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
4547	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
3757	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.04	0.59	1.17	0.70
3758	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
3759	招商招恒纯债C	-0.04	0.04	0.38	0.74	0.55
3760	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	人保鑫泽纯债A	0.09	-0.10	0.23	0.86	0.25
4711	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.22
4712	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4713	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4714	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.10	0.36	0.81	0.41
4242	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42
4243	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4244	招商资管智远增利债券D	-0.21	-1.46	-0.16	0.81	-0.07
4245	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31
4572	招商产业债券C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.31
4573	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4574	财通弘利纯债债券	0.07	-0.16	0.28	0.98	0.30
4575	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.67	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	6.15	8.56	-	10.83
3641	永赢宏泰短债A	1.78	3.98	8.42	-	9.92
3642	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89
3643	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.78	3.67	6.13	-	6.80
3644	中信建投稳裕A	1.78	4.81	8.72	-	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.20	3.26	7.59	-	16.39
4979	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.26	6.14	13.46	37.11
4980	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89
4981	招商招恒纯债C	0.97	3.26	7.10	12.25	22.66
4982	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	财通资管积极收益债券A	4.33	7.03	5.76	13.06	39.32
4690	国新国证鑫颐中短债A	2.17	4.60	5.76	-	6.18
4691	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89
4692	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.99	5.75	-	6.47
4693	融通四季添利债券C	0.92	2.45	5.75	23.90	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
3074	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	-	30.48
3075	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89
3076	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3077	中信建投稳裕A	1.78	4.81	8.72	-	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	4.00	8.04	-	11.90
3981	浦银安盛普裕一年定开债券	1.87	5.87	9.83	-	11.89
3982	招商招丰纯债C	1.78	3.26	5.76	-	11.89
3983	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.79	6.04	10.37	-	11.88
3984	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.95	5.79	10.01	-	11.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0299	1.0300	1.0299	1.0299	1.0296
累计净值(元)	1.1142	1.1143	1.1142	1.1142	1.1139

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