招商招丰纯债C(003570)_最新动态

招商招丰纯债C003570CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0266 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1109

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2024-05-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

招商招丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
债券型名次	4234	3811	3490	1427	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.53	6.60	-	11.54
债券型名次	3012	5001	4408	2976	3942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
4233	招商信用添利债券(LOF)A	-0.08	0.66	1.28	0.77	1.22
4234	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
4235	浙商惠睿纯债	-0.08	-0.05	0.32	0.19	0.63
4236	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
3810	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3811	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
3812	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3813	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	永赢同利债券C	0.02	0.12	0.43	0.59	1.14
3489	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25
3490	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
3491	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
3492	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1426	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.38	1.09	1.76
1427	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
1428	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1429	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	永赢鼎利债券C	0.00	0.08	0.56	0.61	1.30
2911	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
2912	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
2913	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
2914	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	16.30	17.60
3011	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	17.62	22.30
3012	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
3013	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	15.99	26.90
3014	中金金元A	1.30	5.05	8.78	17.38	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	11.56	25.93
5000	天弘弘择短债A	1.45	3.53	6.00	11.88	17.71
5001	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
5002	博时裕发纯债债券	0.63	3.52	6.73	12.76	28.87
5003	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.52	5.87	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	信澳汇享三个月定开债券C	-0.69	4.15	6.61	-	7.04
4407	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
4408	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
4409	博时裕泉纯债债券	1.30	4.01	6.59	13.08	29.20
4410	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
2975	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65
2976	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
2977	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2978	中信建投稳裕A	0.40	5.12	9.05	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.49	9.32	-	11.55
3941	申万菱信可转债债券C	23.65	26.75	30.01	-	11.54
3942	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
3943	博时富璟一年定开债	-0.65	5.09	8.20	-	11.53
3944	淳厚瑞和债券A	1.41	7.62	11.47	-	11.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2035.78	36.96%
25国开03	20.00	1975.85	35.88%
25农发21	10.00	1004.02	18.23%
24国债24	1.60	160.66	2.92%
25国债08	0.80	80.51	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.65	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0263	1.0265	1.0274	1.0273	1.0274
累计净值(元)	1.1106	1.1108	1.1117	1.1116	1.1117

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