我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199037.33 99.63%
银行存款和结算备付金 729.37 0.37%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:199766.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 100.00 10145.95 6.11%
22广发银行01 60.00 6165.11 3.71%
21国开03 60.00 6155.53 3.70%
21中银投资MTN002 60.00 6094.91 3.67%
22建设银行二级01 50.00 5274.47 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68092.91 40.98%
企业债 31794.92 19.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%