资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119875.24 99.89%
银行存款和结算备付金 126.39 0.11%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:120002.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淮南矿MTN004 90.00 9122.12 8.87%
21国开03 60.00 6160.00 5.99%
23中行二级资本债03A 50.00 5357.93 5.21%
23吴江城投MTN001 50.00 5198.10 5.05%
23科学城MTN002A 50.00 5122.57 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35392.01 34.41%
企业债 29652.16 28.83%
国家债券 1903.93 1.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%