招商招顺纯债C(003810)_最新动态

招商招顺纯债C003810CHINA MERCHANTS ZHAO SHUN PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1410 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2330

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招顺纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招顺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
债券型名次	2690	2986	1921	3594	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.57	8.27	-	13.23
债券型名次	3962	4175	3430	780	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
2689	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
2690	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
2691	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2692	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
2985	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
2986	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
2987	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20
2988	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
1920	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87
1921	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
1922	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
1923	中融中债1-5年国开行C	-0.10	0.12	0.61	0.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25
3593	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3594	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
3595	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3596	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招顺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83
3886	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.15	-0.27	0.38	-0.93	0.83
3887	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
3888	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
3889	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.54	0.49	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	泰康信用精选债券A	0.83	5.37	10.28	-	22.98
3961	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	6.74	12.35	-	17.26
3962	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
3963	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.83	3.14	5.66	-	5.34
3964	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	天弘合益A	0.98	4.57	7.98	-	12.36
4174	永赢月月享30天持有期短债A	1.33	4.57	0.00	-	7.35
4175	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
4176	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.25	4.57	8.17	-	11.11
4177	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	南方1-3年国开债E	0.71	5.31	8.27	-	11.11
3429	兴华安丰纯债C	2.40	5.27	8.27	-	8.93
3430	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
3431	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84
3432	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	方正富邦睿利纯债C	0.76	7.68	11.55	-	39.61
779	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	-	34.91
780	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
781	中金金利A	2.23	4.95	7.63	-	31.21
782	中金金利C	1.76	4.05	6.27	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招顺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
3578	天弘永利优享债券A	4.11	12.50	13.70	-	13.23
3579	招商招顺纯债C	0.83	4.57	8.27	-	13.23
3580	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.16	7.86	-	13.21
3581	南华价值启航纯债债券A	0.38	3.86	6.10	-	13.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮南矿MTN004	90.00	9122.12	8.87%
21国开03	60.00	6160.00	5.99%
23中行二级资本债03A	50.00	5357.93	5.21%
23吴江城投MTN001	50.00	5198.10	5.05%
23科学城MTN002A	50.00	5122.57	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35392.01	34.41%
企业债	29652.16	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1409	1.1409	1.1411	1.1411	1.1411
累计净值(元)	1.2329	1.2329	1.2331	1.2331	1.2331

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