我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.20 |
0.05 |
0.11 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.25 |
0.04 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.91 |
5.33 |
5.72 |
7.19 |
8.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
434.87 |
451.20 |
467.64 |
552.12 |
577.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
201097.68 |
199364.55 |
172592.66 |
216825.00 |
206113.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201097.68 |
199364.55 |
172592.66 |
216825.00 |
206113.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.69 |
41.37 |
41.73 |
40.16 |
42.80 |
| 应付托管费(万元) |
13.90 |
13.79 |
13.91 |
13.39 |
14.27 |
| 资产总计(万元) |
201789.35 |
200111.86 |
173150.90 |
217383.10 |
209823.25 |
| 负债合计(万元) |
37413.62 |
32085.91 |
8889.57 |
54389.80 |
41410.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
164375.73 |
168025.94 |
164261.34 |
162993.30 |
168412.27 |
| 未分配利润(万元) |
14353.01 |
18012.86 |
14250.68 |
12963.56 |
18370.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.93 |
3.70 |
8.90 |
4.71 |
7174.00 |
| 投资收益(万元) |
6391.85 |
3086.72 |
7179.68 |
3517.65 |
1091.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
970.51 |
1249.17 |
-2152.39 |
-329.65 |
60.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
12.75 |
| 收入合计(万元) |
7372.29 |
4339.59 |
5036.21 |
3192.72 |
8338.94 |
| 管理人报酬(万元) |
500.65 |
247.05 |
491.38 |
242.43 |
513.81 |
| 托管费(万元) |
166.88 |
82.35 |
163.79 |
80.81 |
171.27 |
| 其它费用(万元) |
21.51 |
10.66 |
23.74 |
11.75 |
24.65 |
| 费用合计(万元) |
1270.52 |
577.68 |
1350.85 |
796.33 |
1281.37 |
| 利润总额(万元) |
6101.77 |
3761.91 |
3685.36 |
2396.40 |
7057.58 |
| 净利润(万元) |
6101.77 |
3761.91 |
3685.36 |
2396.40 |
7057.58 |
