我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1020040.57 99.48%
银行存款和结算备付金 3446.76 0.34%
其他资产 1887.20 0.18%
资产总值:1025374.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 290.00 30794.77 3.00%
23进出06 250.00 25291.84 2.47%
21农业银行永续债01 210.00 21933.65 2.14%
22农发清发03 200.00 20392.51 1.99%
19民生银行永续债 170.00 17748.26 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254709.72 24.83%
企业债 227745.40 22.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%