招商招祥纯债C(003864)_规模评级

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	31.48	48.94	45.11	54.04	69.98	61.54	42.55
季度净申购	-148198.99	32490.07	-75774.32	-135301.57	71664.13	161184.52	54561.92
总份额	267199.12	415398.10	382908.03	458682.35	593983.92	522319.79	361135.27
季度总申购份额	82455.01	119020.87	153619.75	242464.66	351598.20	282867.80	128439.42
季度总赎回份额	230653.99	86530.80	229394.07	377766.23	279934.07	121683.28	73877.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	财通资管中债1-3年国开债A	31.75	313304.51	-260932.85	54377.52	315310.36
829	融通增悦债券	31.74	303850.75	-410022.20	42985.51	453007.70
830	汇添富可转换债券A	31.70	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
831	万家鑫瑞纯债D	31.65	294560.62	0.86	1.37	0.51
832	中欧双利债券A	31.62	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
833	兴华安裕利率债A	31.59	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
834	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
835	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
836	中银添利债券发起A	31.47	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
837	兴银汇智定开债	31.35	297382.85	-	-	0.00
838	汇添富鑫荣纯债A	31.28	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
839	博时富尊一年定开债发起式	31.22	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
840	平安如意中短债A	31.19	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
841	农银金润定开债券	31.12	298521.35	-	-	-
842	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
891	招商添德3个月定开债A	30.01	268409.90	-0.09	0.00	0.09
892	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
893	金元顺安沣泰定开债发起式	27.21	267862.76	-	-	-
894	易方达信用债债券C	29.98	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
895	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.57	267541.34	-	-	0.00
896	博时四月享120天持有期债券C	29.38	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
897	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
898	中信建投稳悦债券	27.87	266515.12	-	-	-
899	蜂巢添鑫纯债A	27.68	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
900	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.70	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
901	海富通聚利债券	30.44	265836.83	0.12	0.15	0.02
902	中欧可转债债券A	40.97	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
903	鹏华双债保利债券	34.78	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
904	万家鑫橙纯债债券A	27.22	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	华夏纯债债券A	64.01	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
4094	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
4095	创金合信中债1-3年政金债A	30.89	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
4096	博时富元纯债债券	20.17	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
4097	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
4098	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4099	永赢昌利债券A	36.69	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
4100	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
4101	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
4102	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
4103	长城短债债券A	67.81	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
4104	安信目标收益债券A	34.13	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
4105	嘉实致兴定期纯债债券	23.72	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
4106	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
4107	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	国泰利安中短债债券A	5.61	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
567	永赢中债3-5年政金债指数A	99.66	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
568	鹏扬淳开债券D	2.92	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
569	易方达信用债债券C	29.98	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
570	天弘添利债券(LOF)E	11.38	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
571	信澳信用债债券A	10.81	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
572	南方润元纯债债券C类	7.40	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
573	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
574	中欧纯债(LOF)C	11.92	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
575	中信建投3-5年政金债A	15.95	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
576	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
577	浦银安盛上清所优选短融A	14.29	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
578	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
579	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.91	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
580	嘉实稳泽纯债债券A	38.55	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平

235	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.68	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
236	博时中债3-5年国开行A	34.36	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
237	富国国有企业债债券C	112.97	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
238	国富恒利债券(LOF)A	2.56	35675.29	-228782.63	4448.89	233231.52
239	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.23	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
240	东海祥苏短债A	21.20	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
241	永赢易弘债券	50.74	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
242	招商招祥纯债C	31.48	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
243	鹏华0-5年利率发起式债券	121.21	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
244	浦银安盛普诚纯债债券A	46.68	462392.51	-1382.73	228856.61	230239.34
245	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
246	民生加银半年理财	74.08	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
247	永赢开泰中高等级中短债A	40.34	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
248	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
249	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

76302

54441.3100

35.28%

64.72%

2024-12-31

74991

61164.9900

43.27%

56.73%

2024-06-30

83070

62877.0700

36.23%

63.77%

2023-12-31

43455

70549.6100

72.40%

27.60%

2023-06-30

38880

88243.5300

73.10%

26.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	76302	54441.3100	146535.76	35.28	268862.34	64.72
2024-12-31	74991	61164.9900	198461.11	43.27	260221.23	56.73
2024-06-30	83070	62877.0700	189240.16	36.23	333079.64	63.77
2023-12-31	43455	70549.6100	221973.82	72.40	84599.53	27.60
2023-06-30	38880	88243.5300	250812.49	73.10	92278.37	26.90

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