招商招祥纯债C(003864)_规模评级

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	40.79	34.62	31.45	38.75	35.85	33.21	36.46
季度净申购	54561.92	28144.15	-64661.67	25671.01	23333.73	-28753.62	121494.38
总份额	361135.27	306573.35	278429.20	343090.86	317419.85	294086.12	322839.75
季度总申购份额	128439.42	86467.91	78550.96	82499.61	92437.34	202634.34	171407.20
季度总赎回份额	73877.50	58323.76	143212.63	56828.59	69103.62	231387.97	49912.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	建信稳定得利债券A	41.00	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
674	天弘合益A	40.98	397898.22	1.05	1.58	0.54
675	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.95	401000.00	-	-	-
676	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.92	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
677	富国增利债券发起式A	40.85	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
678	融通增强收益债券A	40.84	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
679	中银添利债券发起A	40.80	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
680	招商招祥纯债C	40.79	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
681	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.72	396900.51	-	0.02	-
682	广发景华纯债A	40.70	398285.66	-156.07	59.39	215.46
683	信澳鑫安债券(LOF)	40.66	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
684	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
685	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.55	384467.37	-	-	0.00
686	海富通瑞福债券A	40.54	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
687	鹏华可转债债券A	40.50	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	大成景优中短债A	40.22	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
681	永赢众利债券	41.72	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
682	招商安心收益债券A	68.96	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
683	招商招旭纯债A	49.90	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
684	平安元和90天滚动持有短债A	38.97	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
685	广发汇宏6个月定开债	38.01	363922.52	-	-	-
686	华泰保兴尊诚定开	41.06	362589.97	-	-	-
687	招商招祥纯债C	40.79	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
688	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.68	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
689	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.21	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
690	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	38.33	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
691	天弘信利债券A	38.16	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
692	兴银瑞益	36.94	358674.48	259.18	526.59	267.41
693	永赢盛益债券A	38.77	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
694	宏利永利债券	39.75	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	工银可转债债券	18.47	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
399	中泰稳固30天持有中短债C	7.96	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
400	广发中债7-10年国开债指数C	16.67	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
401	长江乐丰纯债	10.20	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
402	鹏华丰启债券	18.80	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
403	民生加银中债1-3年农发债指数	60.74	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
404	南方润元纯债债券C类	9.20	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
405	招商招祥纯债C	40.79	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
406	天弘优利短债发起C	46.78	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
407	海通安裕中短债C	10.21	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
408	博时聚润纯债债券	10.07	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
409	国联汇富债券C	13.65	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
410	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.11	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
411	诺德中短债A	9.91	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
412	鹏华丰华债券	10.93	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	华安安浦债券C	13.63	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
493	易方达投资级信用债债券A	39.72	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
494	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
495	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.64	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
496	易方达增强回报债券A	138.18	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
497	中金新璟3个月	13.14	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
498	南方1-3年国开债E	13.57	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
499	招商招祥纯债C	40.79	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
500	交银裕坤纯债一年定期开放债券	38.40	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
501	永赢伟益债券	22.11	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
502	农银汇理金禄债券	49.23	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
503	富国安利90天滚动持有债券C	20.58	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
504	富国安慧短债债券C	12.72	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
505	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.60	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
506	中银汇享债券	29.02	252342.17	98244.11	127429.45	29185.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.27	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
712	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.78	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
713	鹏扬汇利债券A	21.08	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
714	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
715	南方交元债券	25.02	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
716	汇添富双利增强债券A	10.49	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
717	广发集轩债券A	24.72	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
718	招商招祥纯债C	40.79	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
719	太平中债1-3年政策性金融债A	9.67	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
720	嘉实信用债券C	10.53	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
721	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
722	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.17	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
723	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.58	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
724	添富AAA级信用纯债C	8.89	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
725	兴业短债债券A	42.48	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

43455

70549.6100

72.40%

27.60%

2023-06-30

38880

88243.5300

73.10%

26.90%

2022-12-31

24170

121674.0300

75.62%

24.38%

2022-06-30

3130

643275.9300

88.63%

11.37%

2021-12-31

1368

832642.9500

96.46%

3.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	43455	70549.6100	221973.82	72.40	84599.53	27.60
2023-06-30	38880	88243.5300	250812.49	73.10	92278.37	26.90
2022-12-31	24170	121674.0300	222385.86	75.62	71700.26	24.38
2022-06-30	3130	643275.9300	178444.46	88.63	22900.91	11.37
2021-12-31	1368	832642.9500	109875.11	96.46	4030.44	3.54

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