招商招祥纯债C(003864)_规模评级

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	41.18	34.96	31.75	39.12	36.19	33.53	36.81
季度净申购	54561.92	28144.15	-64661.67	25671.01	23333.73	-28753.62	121494.38
总份额	361135.27	306573.35	278429.20	343090.86	317419.85	294086.12	322839.75
季度总申购份额	128439.42	86467.91	78550.96	82499.61	92437.34	202634.34	171407.20
季度总赎回份额	73877.50	58323.76	143212.63	56828.59	69103.62	231387.97	49912.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
671	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
672	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
673	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.27	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
674	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
675	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
676	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
677	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
678	中银添利债券发起A	41.16	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
679	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
680	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.11	396900.51	-	0.02	-
681	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
682	天弘多元收益A	41.09	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
683	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.06	400006.04	-	-	-
684	建信稳定得利债券A	41.05	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	永赢众利债券	41.62	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
686	招商安心收益债券A	69.50	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
687	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
688	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
689	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
690	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
691	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
692	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
693	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
694	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.48	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
695	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.92	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
696	天弘信利债券A	37.57	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
697	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
698	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21
699	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
407	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
408	广发中债7-10年国开债指数C	16.90	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
409	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
410	鹏华丰启债券	18.93	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
411	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
412	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
413	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
414	天弘优利短债发起C	47.04	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
415	海通安裕中短债C	10.25	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
416	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
417	国联汇富债券C	13.72	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
418	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.10	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
419	诺德中短债A	9.99	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
420	鹏华丰华债券	10.99	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
497	易方达投资级信用债债券A	39.59	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
498	汇添富中短债E	7.91	73532.72	61802.46	129496.71	67694.24
499	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.72	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
500	易方达增强回报债券A	139.35	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24
501	中金新璟3个月	13.25	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
502	南方1-3年国开债E	13.67	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
503	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
504	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.71	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
505	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
506	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
507	富国安利90天滚动持有债券C	20.66	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
508	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
509	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
510	工银中债1-5年进出口行A	16.68	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.33	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
712	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.10	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
713	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
714	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
715	南方交元债券	25.23	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
716	汇添富双利增强债券A	10.58	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
717	广发集轩债券A	24.44	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
718	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
719	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
720	中银稳汇短债债券A	15.29	142374.62	50585.04	124075.82	73490.79
721	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
722	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
723	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
724	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
725	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

43455

70549.6100

72.40%

27.60%

2023-06-30

38880

88243.5300

73.10%

26.90%

2022-12-31

24170

121674.0300

75.62%

24.38%

2022-06-30

3130

643275.9300

88.63%

11.37%

2021-12-31

1368

832642.9500

96.46%

3.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	43455	70549.6100	221973.82	72.40	84599.53	27.60
2023-06-30	38880	88243.5300	250812.49	73.10	92278.37	26.90
2022-12-31	24170	121674.0300	222385.86	75.62	71700.26	24.38
2022-06-30	3130	643275.9300	178444.46	88.63	22900.91	11.37
2021-12-31	1368	832642.9500	109875.11	96.46	4030.44	3.54

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