招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.1859 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2819

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.47亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
债券型名次	1750	2422	2240	2938	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.85	11.76	-	20.69
债券型名次	2692	2199	1199	3059	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
1749	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
1750	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
1751	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1752	浙商惠盈纯债C	0.07	0.20	0.50	0.76	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2421	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2422	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2423	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2424	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.22	0.65	1.01	0.50
2239	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2240	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2241	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57
2242	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2937	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2938	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2939	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2940	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	英大安悦纯债债券C	0.09	0.26	0.47	0.51	0.53
2527	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2528	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.65	0.88	0.53
2529	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2530	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	浦银安盛普庆纯债债券C	2.05	4.72	10.45	16.01	17.84
2691	招商添泽纯债A	2.05	5.10	9.89	18.07	28.62
2692	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2693	浙商汇金短债A	2.05	3.99	7.60	14.29	24.78
2694	中金安盈90天持有中短债C	2.05	4.68	8.19	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	上银慧信利三个月定开债券	1.80	5.85	10.91	-	10.99
2198	太平恒久纯债	2.24	5.85	10.76	16.69	17.80
2199	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2200	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
2201	中银惠利半年定期开放债券B	2.05	5.85	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	南方润元纯债债券C类	2.93	6.91	11.76	19.74	64.13
1198	鹏华信用增利债券B	10.79	15.35	11.76	14.48	104.58
1199	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
1200	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
1201	富国产业债A	2.84	6.88	11.75	20.45	104.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	招商招顺纯债C	1.63	4.10	8.20	-	13.73
3058	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	-	36.56
3059	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
3060	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3061	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	博时富信纯债债券	2.25	5.82	11.02	18.98	20.69
2489	蜂巢添益纯债C	1.90	4.62	9.70	18.68	20.69
2490	招商招祥纯债C	2.05	5.85	11.76	-	20.69
2491	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
2492	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17137.20	2.51%
21国开03	150.00	15458.77	2.27%
25国开15	140.00	13767.68	2.02%
23中行二级资本债02A	130.00	13576.75	1.99%
25附息国债07	130.00	13251.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249076.23	36.53%
企业债	166618.35	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1851	1.1849	1.1855	1.1860	1.1852
累计净值(元)	1.2811	1.2809	1.2815	1.2820	1.2812

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