招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.47亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
债券型名次	2562	2651	1815	1879	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.91	11.31	-	20.87
债券型名次	2576	2000	1168	3085	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42
2561	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2562	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2563	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2564	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	招商招顺纯债C	0.01	0.14	0.51	1.12	0.52
2650	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2651	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
2652	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
2653	招商招享纯债C	0.00	0.14	0.40	0.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
1814	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1815	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1816	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
1817	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	永赢颐利债券	0.02	0.21	0.67	1.35	0.73
1878	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1879	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1880	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1881	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68
1984	招商招祥纯债A	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1985	招商招祥纯债C	0.02	0.14	0.68	1.35	0.68
1986	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	-1.17	0.88	1.55	0.68
1987	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	-1.18	0.88	1.55	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.59	8.40	-	9.17
2575	永赢荣益债券C	2.15	4.43	8.05	17.04	33.51
2576	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
2577	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2578	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	4.48	9.28	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1999	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
2000	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
2001	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2002	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	永赢添益债券	2.73	6.53	11.32	19.79	44.52
1167	西部利得祥逸债券C	2.69	5.94	11.31	21.98	31.82
1168	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
1169	国泰农惠定期开放债券	2.78	5.87	11.29	-	28.42
1170	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	招商招顺纯债C	1.67	4.11	7.92	-	13.82
3084	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	-	36.86
3085	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
3086	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3087	博时慧选3个月定开债发起式	2.11	5.24	9.20	-	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	华夏鼎淳债券C	2.43	5.30	6.25	10.87	20.90
2453	永赢开泰中高等级中短债C	2.11	4.53	8.13	15.35	20.89
2454	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
2455	长江安盈中短债六个月定开	1.88	4.30	7.59	-	20.85
2456	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	170.00	17137.20	2.51%
21国开03	150.00	15458.77	2.27%
25国开15	140.00	13767.68	2.02%
23中行二级资本债02A	130.00	13576.75	1.99%
25附息国债07	130.00	13251.28	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249076.23	36.53%
企业债	166618.35	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1873	1.1875	1.1874	1.1871	1.1866
累计净值(元)	1.2833	1.2835	1.2834	1.2831	1.2826

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