最新净值:1.129 -0.001(-0.07%) 累计净值:1.225 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商招祥纯债C增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:王梓林 | 2022-01-05 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:40.53亿元 | 2021-06-11 每10份派现金 0.4 元 |
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招商招祥纯债C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.01 | 0.67 | 1.44 | 3.31 | 1.99 |
债券型名次 | 2376 | 1457 | 2175 | 803 | 1118 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.17 | 8.73 | 14.57 | - | 14.88 |
债券型名次 | 548 | 420 | 280 | 2135 | 2437 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2376 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2374 | 招商招丰纯债A | -0.01 | 0.40 | 0.79 | 1.59 | 1.02 |
2375 | 招商招祥纯债A | -0.01 | 0.66 | 1.44 | 3.31 | 1.98 |
2376 | 招商招祥纯债C | -0.01 | 0.67 | 1.44 | 3.31 | 1.99 |
2377 | 招商招祥纯债D | -0.01 | 0.66 | - | - | - |
2378 | 招商招兴3个月定开债券发起C | -0.01 | 0.30 | 0.77 | 2.10 | 1.11 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1457 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1455 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | -0.11 | 0.67 | 1.63 | 2.93 | 1.94 |
1456 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 0.04 | 0.67 | 2.83 | 2.89 | 2.38 |
1457 | 招商招祥纯债C | -0.01 | 0.67 | 1.44 | 3.31 | 1.99 |
1458 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 0.02 | 0.67 | 1.42 | 3.06 | 1.91 |
1459 | 中海纯债债券C | 0.00 | 0.67 | 1.52 | 2.13 | 1.70 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2175 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2173 | 招商添润3个月定开债发起式C | -0.05 | 0.63 | 1.44 | 2.56 | 1.73 |
2174 | 招商招祥纯债A | -0.01 | 0.66 | 1.44 | 3.31 | 1.98 |
2175 | 招商招祥纯债C | -0.01 | 0.67 | 1.44 | 3.31 | 1.99 |
2176 | 中金纯债A类 | 0.03 | 0.70 | 1.44 | 2.51 | 1.81 |
2177 | 中泰安益利率债C | -0.23 | 0.34 | 1.44 | 2.48 | 1.60 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 803 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
801 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | -0.01 | 0.26 | 1.79 | 3.31 | 2.03 |
802 | 招商招祥纯债A | -0.01 | 0.66 | 1.44 | 3.31 | 1.98 |
803 | 招商招祥纯债C | -0.01 | 0.67 | 1.44 | 3.31 | 1.99 |
804 | 鑫元富利定期开放 | -0.13 | 0.74 | 1.55 | 3.31 | 1.92 |
805 | 长江聚利债券型A | 0.18 | 0.72 | 2.51 | 3.30 | 2.61 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1116 | 永赢泰利债券A | -0.07 | 0.71 | 1.50 | 3.17 | 1.99 |
1117 | 招商添泰1年定开债发起式 | -0.04 | 0.78 | 1.51 | 3.22 | 1.99 |
1118 | 招商招祥纯债C | -0.01 | 0.67 | 1.44 | 3.31 | 1.99 |
1119 | 浙商汇金聚瑞债券A | -0.03 | 0.77 | 1.69 | 2.62 | 1.99 |
1120 | 中加丰泽纯债 | -0.11 | 0.59 | 1.52 | 3.07 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 548 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
546 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 5.17 | 8.55 | 13.66 | 22.06 | 61.87 |
547 | 招商招祥纯债A | 5.17 | 8.74 | 14.59 | 23.53 | 33.97 |
548 | 招商招祥纯债C | 5.17 | 8.73 | 14.57 | - | 14.88 |
549 | 长安泓润纯债债券A | 5.16 | 8.47 | 12.59 | 21.50 | 27.41 |
550 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 5.16 | 8.08 | 13.08 | - | 15.23 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 420 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
418 | 交银裕通纯债债券A | 5.81 | 8.73 | 14.28 | 21.57 | 33.54 |
419 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 5.68 | 8.73 | 13.33 | 21.66 | 25.51 |
420 | 招商招祥纯债C | 5.17 | 8.73 | 14.57 | - | 14.88 |
421 | 中加聚盈定开债券A | 4.67 | 8.73 | 16.84 | - | 29.81 |
422 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 5.69 | 8.72 | 0.00 | - | 11.48 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 280 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
278 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 6.70 | 9.59 | 14.57 | - | 17.64 |
279 | 天弘稳利定期开放B | 5.47 | 9.79 | 14.57 | 21.86 | 71.24 |
280 | 招商招祥纯债C | 5.17 | 8.73 | 14.57 | - | 14.88 |
281 | 招商招悦纯债C | 4.98 | 8.47 | 14.56 | 26.25 | 39.88 |
282 | 华夏鼎富债券A | 8.17 | 9.96 | 14.55 | - | 16.81 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2135 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2133 | 招商招琪纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
2134 | 招商招顺纯债C | 3.70 | 6.34 | 0.00 | - | 9.93 |
2135 | 招商招祥纯债C | 5.17 | 8.73 | 14.57 | - | 14.88 |
2136 | 招商招景纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
2137 | 嘉实6个月理财债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.15 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2437 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2435 | 融通通恒63个月定开债券A | 3.88 | 8.07 | 12.11 | - | 14.88 |
2436 | 泰康安欣纯债债券A | 4.36 | 7.35 | 11.50 | - | 14.88 |
2437 | 招商招祥纯债C | 5.17 | 8.73 | 14.57 | - | 14.88 |
2438 | 博时富信纯债债券 | 4.24 | 6.51 | 12.24 | - | 14.87 |
2439 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 4.18 | 8.68 | 13.00 | - | 14.87 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)