招商招祥纯债C(003864)_最新动态

招商招祥纯债C003864CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.140 0.000(0.02%)

累计净值：1.236

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王梓林

2022-01-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.53亿元

2021-06-11 每10份派现金 0.4 元

招商招祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.17	2.73	3.02
债券型名次	2442	1690	1042	1457	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	8.61	14.06	-	16.04
债券型名次	598	437	248	2020	2390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.26	0.84	2.12	2.23
2441	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.35	1.05	2.25	2.35
2442	招商招祥纯债C	0.05	0.34	1.17	2.73	3.02
2443	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.94	2.23	2.35
2444	招商招旭纯债A	0.05	0.31	0.98	2.44	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.10	2.72	2.91
1689	招商添文1年定开债发起式	0.07	0.34	0.52	1.50	1.54
1690	招商招祥纯债C	0.05	0.34	1.17	2.73	3.02
1691	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.34	0.79	1.84	1.87
1692	浙商丰顺纯债债券	0.08	0.34	1.20	2.76	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	永赢久利债券	0.09	0.46	1.17	3.09	3.18
1041	圆信永丰兴利C	0.07	0.40	1.17	2.70	2.81
1042	招商招祥纯债C	0.05	0.34	1.17	2.73	3.02
1043	浙商惠泉3个月定开A	0.07	0.31	1.17	2.68	2.65
1044	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.41	1.17	2.76	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.35	0.99	2.73	2.90
1456	西部利得祥逸债券D	0.08	0.41	1.23	2.73	3.00
1457	招商招祥纯债C	0.05	0.34	1.17	2.73	3.02
1458	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.47	1.11	2.73	2.64
1459	中信建投稳悦债券	0.05	0.34	0.84	2.73	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商招祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	永赢乾益债券	0.07	0.36	1.18	2.93	3.02
1002	永赢泰益债券C	0.05	0.36	1.24	2.89	3.02
1003	招商招祥纯债C	0.05	0.34	1.17	2.73	3.02
1004	中欧安财债券	0.06	0.28	1.17	2.95	3.02
1005	中融聚明定期开放债券	0.03	0.33	1.13	2.83	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	前海开源瑞和债券A	4.91	4.34	0.10	13.47	22.89
597	前海开源祥和债券A	4.91	8.20	12.34	31.33	55.87
598	招商招祥纯债C	4.91	8.61	14.06	-	16.04
599	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.91	0.00	0.00	-	7.23
600	国泰民安增益纯债债券C	4.90	7.33	10.28	16.71	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.64	8.62	13.02	-	18.24
436	方正富邦富利纯债A	4.53	8.61	11.94	19.60	21.27
437	招商招祥纯债C	4.91	8.61	14.06	-	16.04
438	中融恒益纯债A	6.15	8.61	11.70	-	12.13
439	方正富邦稳裕纯债C	4.58	8.60	0.00	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	兴全恒祥88个月定开债券	4.42	9.26	14.06	-	18.41
247	兴银汇泽87个月定开债券	4.44	9.30	14.06	-	16.42
248	招商招祥纯债C	4.91	8.61	14.06	-	16.04
249	交银裕通纯债债券A	5.62	8.38	14.05	21.53	34.95
250	博时裕景纯债债券	3.59	11.07	14.04	21.10	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	招商招顺纯债C	3.35	6.23	9.84	-	10.67
2019	中银丰润定期开放债券	3.21	6.36	10.13	-	32.51
2020	招商招祥纯债C	4.91	8.61	14.06	-	16.04
2021	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2022	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
招商招祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	招商信用添利债券(LOF)C	2.85	5.48	9.67	-	16.05
2389	中银证券安泽债券C	2.26	4.45	8.16	15.55	16.05
2390	招商招祥纯债C	4.91	8.61	14.06	-	16.04
2391	财通资管鸿福短债债券C	2.81	4.64	7.93	-	16.03
2392	天弘兴享一年定开	3.93	7.32	12.69	-	16.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	290.00	30794.77	3.00%
23进出06	250.00	25291.84	2.47%
21农业银行永续债01	210.00	21933.65	2.14%
22农发清发03	200.00	20392.51	1.99%
19民生银行永续债	170.00	17748.26	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254709.72	24.83%
企业债	227745.40	22.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.140	1.140	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.236	1.236	1.235	1.235	1.235

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