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最新净值:1.129 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.225

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商招祥纯债C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王梓林 2022-01-05 每10份派现金 0.5
基金规模:40.53亿元 2021-06-11 每10份派现金 0.4
    招商招祥纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.67 1.44 3.31 1.99
债券型名次 2376 1457 2175 803 1118
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 290.00 30794.77 3.00%
23进出06 250.00 25291.84 2.47%
21农业银行永续债01 210.00 21933.65 2.14%
22农发清发03 200.00 20392.51 1.99%
19民生银行永续债 170.00 17748.26 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254709.72 24.83%
企业债 227745.40 22.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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