财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1227.97 |
5030.51 |
2992.35 |
17422.07 |
4973.17 |
| 本期利润(万元) |
-783.74 |
2365.41 |
-263.95 |
21644.81 |
1000.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79067.61 |
0.00 |
87314.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217825.40 |
304525.03 |
312693.16 |
354399.96 |
444471.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.72 |
1008.65 |
10468.02 |
3820.71 |
608.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
500777.76 |
600166.78 |
860871.77 |
666452.23 |
673255.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
500021.46 |
598157.99 |
858488.91 |
660411.74 |
667136.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.54 |
148.53 |
191.30 |
144.41 |
141.87 |
| 应付托管费(万元) |
41.18 |
49.51 |
63.77 |
48.14 |
47.29 |
| 资产总计(万元) |
502556.05 |
602047.80 |
872664.97 |
679595.32 |
674225.20 |
| 负债合计(万元) |
10665.63 |
53233.78 |
76448.22 |
43350.67 |
97696.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
491890.42 |
548814.03 |
796216.75 |
636244.65 |
576529.04 |
| 未分配利润(万元) |
143703.90 |
157485.38 |
215645.95 |
160496.77 |
137304.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
163.84 |
110.54 |
94.55 |
41.33 |
23.62 |
| 投资收益(万元) |
9037.08 |
29893.45 |
13482.18 |
23953.42 |
12203.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4620.70 |
6872.65 |
7610.62 |
8343.72 |
7760.01 |
| 其它收入(万元) |
67.69 |
278.87 |
49.65 |
208.34 |
78.35 |
| 收入合计(万元) |
4647.92 |
37155.51 |
21237.00 |
32546.81 |
20065.68 |
| 管理人报酬(万元) |
795.25 |
2123.68 |
1121.27 |
1625.20 |
781.89 |
| 托管费(万元) |
265.08 |
707.89 |
373.76 |
541.73 |
260.63 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
30.08 |
16.14 |
31.81 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
1270.06 |
4509.47 |
2224.56 |
5018.11 |
2821.42 |
| 利润总额(万元) |
3377.86 |
32646.04 |
19012.44 |
27528.69 |
17244.26 |
| 净利润(万元) |
3377.86 |
32646.04 |
19012.44 |
27528.69 |
17244.26 |