财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1227.97 5030.51 2992.35 17422.07 4973.17
本期利润(万元) -783.74 2365.41 -263.95 21644.81 1000.16
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 4.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 79067.61 0.00 87314.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 217825.40 304525.03 312693.16 354399.96 444471.31
期末基金份额净值(元) 1.41 1.42 1.41 1.41 1.38
本期净值增长率(%) 0.00 0.78 0.00 4.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.78 0.00 38.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 399.72 1008.65 10468.02 3820.71 608.90
交易性金融资产(万元) 500777.76 600166.78 860871.77 666452.23 673255.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 500021.46 598157.99 858488.91 660411.74 667136.08
应付管理人报酬(万元) 123.54 148.53 191.30 144.41 141.87
应付托管费(万元) 41.18 49.51 63.77 48.14 47.29
资产总计(万元) 502556.05 602047.80 872664.97 679595.32 674225.20
负债合计(万元) 10665.63 53233.78 76448.22 43350.67 97696.16
所有者权益合计(万元) 491890.42 548814.03 796216.75 636244.65 576529.04
未分配利润(万元) 143703.90 157485.38 215645.95 160496.77 137304.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 163.84 110.54 94.55 41.33 23.62
投资收益(万元) 9037.08 29893.45 13482.18 23953.42 12203.69
公允价值变动收益(万元) -4620.70 6872.65 7610.62 8343.72 7760.01
其它收入(万元) 67.69 278.87 49.65 208.34 78.35
收入合计(万元) 4647.92 37155.51 21237.00 32546.81 20065.68
管理人报酬(万元) 795.25 2123.68 1121.27 1625.20 781.89
托管费(万元) 265.08 707.89 373.76 541.73 260.63
其它费用(万元) 18.84 30.08 16.14 31.81 15.77
费用合计(万元) 1270.06 4509.47 2224.56 5018.11 2821.42
利润总额(万元) 3377.86 32646.04 19012.44 27528.69 17244.26
净利润(万元) 3377.86 32646.04 19012.44 27528.69 17244.26