招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.77	22.02	30.68	31.77	35.99	46.12	55.81
季度净申购	-29753.64	-60674.30	-7598.69	-29526.17	-70976.31	-67801.10	25132.63
总份额	124393.75	154147.39	214821.69	222420.37	251946.54	322922.86	390723.96
季度总申购份额	5013.50	4060.78	15458.21	8045.25	27943.23	18392.11	45792.12
季度总赎回份额	34767.14	64735.08	23056.89	37571.42	98919.54	86193.22	20659.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平

1411	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1412	华安众悦60天滚动持有短债C	17.93	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1413	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
1414	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.90	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1415	招商安凯债券	17.89	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1416	信澳信用债债券A	17.84	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1417	富国汇泽一年定期开放债券A	17.77	170005.42	1.07	1.07	0.00
1418	招商招旭纯债A	17.77	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1419	南方昌元转债A	17.75	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
1420	东方红短债债券A	17.71	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
1421	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.70	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
1422	天弘季季兴三个月定开A	17.70	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
1423	中银智享债券A	17.69	173948.67	-	-	1.55
1424	金信民安两年债券	17.68	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1425	永赢泽利一年	17.61	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	华富安华债券A	14.18	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
1644	国投瑞银双债债券A	17.17	124993.48	24771.15	32043.27	7272.12
1645	鹏扬利泽债券A	13.45	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
1646	华夏鼎清债券A	15.06	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1647	汇添富彭博政金债1-3年A	13.44	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1648	博时裕盈3个月定开债	13.09	124418.23	-	-	0.01
1649	招商安心收益债券C	23.85	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1650	招商招旭纯债A	17.77	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1651	长城恒利纯债A	12.34	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1652	交银信用添利债券(LOF)	14.36	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
1653	圆信永丰兴融A	12.93	123931.23	-	-	108.77
1654	中欧鼎利债券A	16.58	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93
1655	南方0-5年江苏城投债指数A	14.01	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1656	景顺长城景颐尊利债券C	13.75	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
1657	南方晖元6个月持有期债券C	12.48	123664.95	103877.91	104062.25	184.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3794	上银慧鼎利债券	29.60	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
3795	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.07	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
3796	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.60	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
3797	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
3798	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
3799	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.18	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
3800	招商招旭纯债A	17.77	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
3801	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3802	鹏华双季享180天持有期债券A	27.41	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
3803	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
3804	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
3805	宝盈聚丰两年定开债券A	80.17	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
3806	南方贺元利率债A	4.35	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
3807	鹏华稳福中短债债券E	13.02	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	富国双利增强债券A	1.03	9288.57	4500.91	5077.17	576.26
1853	招商招坤纯债C	2.68	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
1854	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
1855	富安达富利纯债A	10.86	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
1856	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.31	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1857	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
1858	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
1859	招商招旭纯债A	17.77	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1860	博时季季乐持有期债券C	23.45	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1861	工银泰颐三年定开债券A	78.77	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
1862	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
1863	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.28	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
1864	广发景利纯债	15.90	157306.26	4972.14	4972.15	0.00
1865	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
1866	大成景优中短债A	20.67	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	汇添富丰和纯债C	3.29	33947.49	-2589.36	32723.18	35312.54
1075	南方卓元债券A	26.14	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
1076	泰康安和纯债6个月定开债券	27.54	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
1077	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.81	87362.55	2752.38	37899.23	35146.85
1078	中信建投景和中短债C	3.24	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
1079	创金合信尊丰纯债	16.99	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08
1080	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	63.70	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
1081	招商招旭纯债A	17.77	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1082	鹏华稳瑞中短债	6.32	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
1083	安信聚利增强债券A	50.86	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
1084	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.54	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
1085	华夏中短债债券C	8.35	72152.51	-15527.65	19112.49	34640.14
1086	国泰利安中短债债券A	5.79	53381.28	1388.06	35930.21	34542.14
1087	农银瑞泽添利债券C	3.08	27920.10	-9700.30	24723.49	34423.79
1088	东方红汇阳债券C	9.09	80105.77	16548.79	50656.01	34107.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12449

172561.4000

83.66%

16.34%

2024-12-31

13059

192929.4300

88.52%

11.48%

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

2023-12-31

13117

235933.9500

92.65%

7.35%

2023-06-30

13844

193327.7900

91.56%

8.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12449	172561.4000	179712.93	83.66	35108.76	16.34
2024-12-31	13059	192929.4300	223018.46	88.52	28928.08	11.48
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30
2023-12-31	13117	235933.9500	286717.24	92.65	22757.32	7.35
2023-06-30	13844	193327.7900	245064.00	91.56	22579.00	8.44

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