招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	50.30	42.58	34.85	36.82	37.96	45.43	78.75
季度净申购	56116.77	56203.04	-14371.47	-8279.14	-54287.24	-242207.97	24954.50
总份额	365591.33	309474.56	253271.53	267643.00	275922.14	330209.38	572417.35
季度总申购份额	86344.17	108875.79	31481.47	24329.41	2963.61	45156.03	56880.48
季度总赎回份额	30227.40	52672.76	45852.94	32608.55	57250.86	287364.00	31925.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
544	兴业收益增强债券A	50.54	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
545	招商安心收益债券C	50.54	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
546	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
547	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
548	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
549	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
550	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
551	融通通华五年定开债券A	50.21	500004.88	-	0.00	-
552	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
553	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
554	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
555	银河家盈债券	49.91	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
556	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
557	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
681	景顺长城景兴信用纯债债券A	44.02	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
682	财通资管鸿运中短债债券A	41.75	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
683	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
684	大成景优中短债A	40.54	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
685	永赢众利债券	41.62	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
686	招商安心收益债券A	69.50	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
687	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
688	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
689	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
690	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
691	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
692	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
693	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
694	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.48	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	兴华安裕利率债A	16.71	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
396	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.78	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.95	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
398	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
399	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
400	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
401	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
402	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
403	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
404	博时富悦纯债A	32.88	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
405	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
406	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
407	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
408	广发中债7-10年国开债指数C	16.90	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
409	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	博时安悦短债C	5.55	52938.75	19470.07	87910.50	68440.42
679	富国汇享三个月定期开放债券A	18.28	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
680	国泰利享中短债债券E	5.25	44771.51	41824.16	87596.06	45771.90
681	信澳安益纯债债券	34.17	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
682	天治稳健双盈债券	1.38	13481.25	-136.41	87320.98	87457.40
683	光大保德信信用添益债券C	12.69	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
684	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.18	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
685	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
686	浦银中短债C	7.87	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
687	南方祥元A	25.96	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
688	广发汇承定期开放债券	10.32	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
689	富国产业债A	62.18	518249.96	-39553.93	84617.26	124171.19
690	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
691	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
692	天弘安利短债A	15.20	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	工银尊益中短债债券F	2.54	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
1184	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
1185	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1186	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1187	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1188	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
1189	南方乐元中短利率债A	14.07	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1190	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
1191	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1192	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1193	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.26	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
1194	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1195	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
1196	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1197	招商添轩1年定开债	64.55	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

13117

235933.9500

92.65%

7.35%

2023-06-30

13844

193327.7900

91.56%

8.44%

2022-12-31

13636

242160.0000

93.92%

6.08%

2022-06-30

17139

319425.2000

95.21%

4.79%

2021-12-31

9839

420004.8200

96.88%

3.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	13117	235933.9500	286717.24	92.65	22757.32	7.35
2023-06-30	13844	193327.7900	245064.00	91.56	22579.00	8.44
2022-12-31	13636	242160.0000	310138.73	93.92	20070.65	6.08
2022-06-30	17139	319425.2000	521212.25	95.21	26250.60	4.79
2021-12-31	9839	420004.8200	400364.64	96.88	12878.10	3.12

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