招商招旭纯债A(003859)_规模评级

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.88	30.49	31.57	35.76	45.83	55.45	51.88
季度净申购	-60674.30	-7598.69	-29526.17	-70976.31	-67801.10	25132.63	56116.77
总份额	154147.39	214821.69	222420.37	251946.54	322922.86	390723.96	365591.33
季度总申购份额	4060.78	15458.21	8045.25	27943.23	18392.11	45792.12	86344.17
季度总赎回份额	64735.08	23056.89	37571.42	98919.54	86193.22	20659.49	30227.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
1153	信诚稳瑞A	22.05	200389.71	0.06	2.89	2.83
1154	招商享诚增强债券A	21.94	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
1155	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.93	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
1156	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.91	213968.78	-	-	80000.00
1157	金鹰恒润债券发起式A	21.89	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1158	招商添泰1年定开债发起式	21.89	201000.00	-	-	-
1159	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
1160	南方祥元A	21.87	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1161	兴银长益三个月定开债	21.86	209707.31	-	-	0.03
1162	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.81	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1163	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.78	204767.36	-	-	57000.00
1164	交银增利债券A/B	21.78	205174.13	-28940.95	20143.82	49084.76
1165	长信稳通三个月定开债券发起式	21.71	200339.79	-	-	0.01
1166	银华添益定期开放债券	21.71	202037.65	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	富国安利90天滚动持有债券C	17.37	154891.11	-31402.38	10791.76	42194.14
1444	景顺长城稳定收益债券A	19.33	154627.00	72302.05	87655.78	15353.73
1445	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.53	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
1446	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.08	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1447	华富富瑞3个月定期开放债券	16.13	154324.03	-	-	-
1448	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.27	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1449	西部利得汇盈债券C	16.67	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
1450	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
1451	泰康稳健增利债券C	24.38	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1452	中信建投稳硕债券A	16.23	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
1453	鹏华可转债债券A	29.09	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
1454	工银添祥一年定开债券	20.20	153626.10	-	-	-
1455	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	16.47	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1456	博时富瑞纯债债券A	16.57	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
1457	东方红短债债券E	16.48	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	长盛盛远债券A	1.03	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3806	华富恒利债券C	0.24	2020.62	-59881.29	13360.29	73241.58
3807	广发中债7-10年国开债指数C	26.31	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
3808	西部利得汇盈债券C	16.67	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
3809	招商招祥纯债A	36.63	310344.50	-60023.37	30655.00	90678.37
3810	易方达双债增强债券C	16.36	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
3811	国泰嘉睿纯债债券C	6.39	60510.47	-60658.65	24831.78	85490.42
3812	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
3813	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
3814	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.55	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
3815	嘉实致诚纯债债券	48.54	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
3816	民生加银半年理财	74.15	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
3817	平安中短债债券A	12.75	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
3818	金信民兴债券C	3.73	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
3819	宏利集利债券A	18.21	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	信诚稳泰C	1.42	13709.88	57.54	4159.90	4102.36
1955	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
1956	东方可转债债券C	0.40	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
1957	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1958	华夏稳鑫增利80天债券C	10.89	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1959	银华远兴一年持有期债券	1.44	13021.35	3609.53	4094.63	485.10
1960	金元顺安丰利债券	1.85	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
1961	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
1962	蜂巢添益纯债A	14.94	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
1963	交银可转债债券A	0.95	5152.37	2090.14	4047.98	1957.85
1964	交银可转债债券C	0.57	3155.21	555.32	4043.93	3488.62
1965	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.09	10126.69	-1286.20	4035.07	5321.27
1966	兴业一年持有期债券A	13.73	121188.22	-7016.05	4033.62	11049.66
1967	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
1968	富国安慧短债债券C	2.23	20473.59	-12207.50	3999.39	16206.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招旭纯债A基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	54.01	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
890	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
891	长城中债3-5年国开债指数C	1.57	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
892	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
893	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96
894	亚洲美元债A(美元现汇)	9.29	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
895	亚洲美元债A(人民币)	65.18	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
896	招商招旭纯债A	21.88	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
897	富国新天锋债券(LOF)	8.41	69272.80	-30124.45	34573.91	64698.36
898	嘉实多元债券A	10.95	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
899	汇添富双鑫添利债券C	3.84	31932.76	-11052.12	53513.64	64565.76
900	华安添鑫中短债A	20.08	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
901	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.51	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11
902	广发集轩债券A	45.38	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
903	富国稳健增强债券C	14.23	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

12449

172561.4000

83.66%

16.34%

2024-12-31

13059

192929.4300

88.52%

11.48%

2024-06-30

15659

249520.3800

92.70%

7.30%

2023-12-31

13117

235933.9500

92.65%

7.35%

2023-06-30

13844

193327.7900

91.56%

8.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12449	172561.4000	179712.93	83.66	35108.76	16.34
2024-12-31	13059	192929.4300	223018.46	88.52	28928.08	11.48
2024-06-30	15659	249520.3800	362190.20	92.70	28533.76	7.30
2023-12-31	13117	235933.9500	286717.24	92.65	22757.32	7.35
2023-06-30	13844	193327.7900	245064.00	91.56	22579.00	8.44

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