招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4180 0.0006(0.04%)

累计净值：1.4180

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：21.78亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
债券型名次	1694	2893	4127	4217	3768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
债券型名次	3652	2532	1243	577	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	招商招兴3个月定开债券发起A	0.10	-0.05	0.53	0.43	1.54
1693	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.07	0.48	0.34	1.35
1694	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
1695	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12
1696	招商招裕纯债C	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26
2892	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88
2893	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
2894	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
2895	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
4126	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4127	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4128	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
4129	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
4216	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
4217	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4218	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
4219	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81
3767	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81
3768	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
3769	博时富乐纯债债券	0.23	-0.20	0.52	-0.05	0.80
3770	长信纯债壹号C	0.02	0.08	0.22	0.67	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14
3651	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
3652	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
3653	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
3654	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
2531	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17
2532	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
2533	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
2534	博时民丰纯债债券A	1.62	6.42	10.09	16.16	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	博时富鑫纯债债券C	1.40	6.62	11.48	-	10.68
1242	鹏华丰收债券	5.09	15.68	11.48	16.84	138.49
1243	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
1244	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77
1245	博时悦楚纯债债券	3.07	8.17	11.47	17.70	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
576	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
577	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
578	博时裕乾纯债C	1.22	10.81	14.16	21.28	39.61
579	南方润元纯债债券C类	2.68	7.96	12.32	21.28	63.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.86	10.60	15.34	28.29	41.88
806	中信建投稳祥A	0.95	6.90	11.99	19.77	41.87
807	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
808	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
809	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4174	1.4170	1.4166	1.4166	1.4165
累计净值(元)	1.4174	1.4170	1.4166	1.4166	1.4165

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