招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.4193 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4193

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：21.78亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
债券型名次	2694	3812	3397	4204	3762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.92	11.57	-	41.93
债券型名次	3847	2548	1240	791	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
2693	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15
2694	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
2695	招商招旭纯债C	-0.01	0.06	0.40	0.02	0.71
2696	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3811	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
3812	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3813	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44
3814	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.52	0.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
3396	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
3397	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3398	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3399	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
4203	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
4204	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
4205	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
4206	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90
3761	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
3762	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3763	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
3764	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	信诚稳瑞C	0.90	4.27	6.83	-	29.90
3846	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
3847	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
3848	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3849	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	天弘庆享A	0.87	5.92	9.27	-	14.45
2547	兴银朝阳	1.77	5.92	9.34	-	43.03
2548	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
2549	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2550	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	鹏扬淳开债券A	1.05	8.08	11.57	-	25.69
1239	兴证全球兴益债券A	5.45	11.11	11.57	-	10.60
1240	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
1241	易方达恒久1年定期债券A	1.68	6.36	11.56	-	62.18
1242	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	大成惠裕定开纯债债券	0.66	6.14	9.82	-	34.29
790	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
791	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
792	招商招旭纯债C	0.71	5.52	10.93	-	40.63
793	招商招祥纯债A	1.20	6.59	12.38	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	广发中债7-10年国开债指数C	-0.63	9.81	15.42	-	41.97
815	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	-	41.95
816	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
817	博时聚盈纯债债券	0.83	5.25	10.98	-	41.92
818	兴业天融债券	-0.24	5.83	9.36	-	41.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4190	1.4190	1.4194	1.4192	1.4193
累计净值(元)	1.4190	1.4190	1.4194	1.4192	1.4193

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。