招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS ZHAOXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：17.66亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
债券型名次	3396	1499	2159	3047	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
债券型名次	3763	2718	1619	618	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.22	0.83	1.63	0.79
3395	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
3396	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
3397	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
3398	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.19	0.49	0.90	0.45
1498	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
1499	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
1500	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
1501	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60
2158	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
2159	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
2160	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
2161	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	英大纯债债券E	0.06	0.03	0.50	1.07	0.51
3046	招商添福1年定开债	-0.02	0.12	0.45	1.07	0.53
3047	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
3048	中加纯债一年A	0.14	0.24	0.75	1.07	0.68
3049	中欧兴利债券C	0.03	0.15	0.53	1.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
2351	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
2352	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
2353	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
2354	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30
3762	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3763	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
3764	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3765	中欧短债债券A	1.74	4.23	7.31	13.04	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	上银慧佳盈债券	2.61	5.30	9.51	18.25	31.51
2717	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2718	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
2719	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
2720	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.86	5.29	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
1618	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80
1619	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
1620	中融恒鑫纯债C	1.63	5.78	10.47	16.51	22.22
1621	中信保诚惠泽	5.25	7.12	10.47	17.35	44.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	融通通恒63个月定开债券A	2.82	7.01	11.11	19.94	22.48
617	永赢众利债券	1.15	6.36	12.07	19.94	25.21
618	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
619	富国产业债A	2.86	6.83	11.36	19.93	104.54
620	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.75	6.65	11.49	19.93	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
813	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
814	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
815	博时裕顺纯债债券	3.44	5.76	10.09	18.76	42.82
816	华富恒稳纯债债券C	2.69	5.55	10.59	15.41	42.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4281	1.4281	1.4280	1.4278	1.4274
累计净值(元)	1.4281	1.4281	1.4280	1.4278	1.4274

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