招商招旭纯债A(003859)_最新动态

招商招旭纯债A003859CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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累计净值：1.385

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：53.68亿元

招商招旭纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
债券型名次	1382	1675	1466	1382	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	7.43	12.63	24.38	38.54
债券型名次	1085	863	485	174	662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	银河沃丰债券	0.11	0.55	1.29	2.48	4.41
1381	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
1382	招商招旭纯债A	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1383	招商招旭纯债D	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1384	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.30	1.15	2.66	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	英大安惠纯债A	0.03	0.31	0.66	1.47	2.17
1674	英大安惠纯债E	0.03	0.31	0.66	1.47	2.17
1675	招商招旭纯债A	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1676	招商招旭纯债D	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1677	招商招悦纯债C	0.08	0.31	1.11	2.40	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.32	0.95	1.91	2.71
1465	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.27	0.95	2.08	3.41
1466	招商招旭纯债A	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1467	招商招旭纯债D	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1468	浙商惠裕纯债C	0.03	0.32	0.95	1.81	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	浦银普益A	0.00	0.41	1.14	2.18	3.26
1381	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.27	0.87	2.18	3.10
1382	招商招旭纯债A	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1383	招商招旭纯债D	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1384	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.40	1.13	2.18	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
招商招旭纯债A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	平安合进1年定开债	0.03	0.36	1.09	2.40	3.39
1409	平安合韵	0.12	0.55	1.21	2.38	3.39
1410	招商招旭纯债A	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1411	招商招旭纯债D	0.11	0.31	0.95	2.18	3.39
1412	中海纯债债券A	0.09	0.17	0.78	2.25	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华泰保兴尊颐定开	4.73	7.10	10.59	19.38	27.16
1084	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.73	0.00	0.00	-	7.27
1085	招商招旭纯债A	4.73	7.43	12.63	24.38	38.54
1086	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.73	6.87	0.00	-	10.09
1087	博时双季享持有期债券B	4.72	7.80	12.12	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	诺德短债债券C	3.63	7.43	9.29	12.45	12.41
862	天弘京津冀A	5.08	7.43	12.74	-	14.43
863	招商招旭纯债A	4.73	7.43	12.63	24.38	38.54
864	招商招旭纯债D	4.74	7.43	12.63	-	18.96
865	博时安丰18个月定开债A	4.40	7.42	12.00	23.61	92.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	兴全祥泰定期开放债券	4.71	7.50	12.63	24.27	39.74
484	永赢惠益债券C	6.02	8.25	12.63	19.23	26.77
485	招商招旭纯债A	4.73	7.43	12.63	24.38	38.54
486	招商招旭纯债D	4.74	7.43	12.63	-	18.96
487	中信建投稳悦债券	5.27	7.67	12.63	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	广发可转债债券A	-10.65	-17.60	-33.35	24.40	34.62
173	浦银安盛盛元定开债券A	4.26	6.74	12.55	24.38	46.08
174	招商招旭纯债A	4.73	7.43	12.63	24.38	38.54
175	中银康享3个月定期开放债券	3.29	5.54	10.13	24.37	24.48
176	东方臻宝纯债债券C	5.61	9.27	17.08	24.35	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
招商招旭纯债A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	建信双息红利债券C	-10.80	-13.36	-9.60	-5.51	38.65
661	永赢添益债券	4.48	6.96	11.72	21.60	38.58
662	招商招旭纯债A	4.73	7.43	12.63	24.38	38.54
663	德邦新添利债券A	-0.26	-1.22	-2.05	9.99	38.51
664	博时裕鹏纯债债券	4.20	6.79	12.18	22.03	38.45

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	280.00	31553.52	3.96%
24国开05	160.00	16630.00	2.09%
20浦发银行永续债	150.00	15981.68	2.01%
22厦国贸控MTN001	150.00	15453.90	1.94%
22光证Y1	140.00	14684.99	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309934.03	38.93%
企业债	188125.88	23.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.385	1.384	1.383	1.383	1.382
累计净值(元)	1.385	1.384	1.383	1.383	1.382

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